Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОРЕТЕКС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОРЕТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 838 | 18 309 | 16 609 | 15 774 | 15 000 | 15 235 | 14 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 955 | 6 588 | 6 601 | 6 304 | 6 012 | 5 735 | 5 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 955 | 6 588 | 6 601 | 6 304 | 6 012 | 5 735 | 5 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 883 | 11 721 | 10 008 | 9 470 | 8 988 | 9 500 | 9 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 463 | 9 863 | 9 734 | 9 442 | 8 979 | 9 265 | 8 550 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 322 | 1 839 | 255 | 11 | 7 | 98 | 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 18 | 20 | 16 | 2 | 137 | 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 733 | 17 838 | 18 309 | 16 609 | 15 774 | 15 000 | 15 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 043 | 6 955 | 6 588 | 6 601 | 6 304 | 6 012 | 5 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 043 | 6 955 | 6 588 | 6 601 | 6 304 | 6 012 | 5 735 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 690 | 10 883 | 11 721 | 10 008 | 9 470 | 8 988 | 9 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 394 | 6 463 | 9 863 | 9 734 | 9 442 | 8 979 | 9 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 107 | 4 321 | 1 839 | 255 | 11 | 7 | 98 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 98 | 18 | 20 | 16 | 2 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 838 | 18 308 | 16 609 | 15 774 | 15 001 | 15 235 | 14 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 411 | 17 586 | 15 766 | 14 535 | 12 516 | 11 610 | 11 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 421 | 6 421 | 6 421 | 6 421 | 6 421 | 6 421 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 052 | 8 232 | 7 001 | 4 981 | 4 076 | 4 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 427 | 722 | 843 | 1 239 | 2 485 | 3 625 | 2 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 80 | 455 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 722 | 843 | 1 039 | 2 405 | 3 170 | 2 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 733 | 17 838 | 18 308 | 16 609 | 15 774 | 15 001 | 15 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 254 | 17 411 | 17 586 | 15 766 | 14 535 | 12 516 | 11 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 421 | 6 421 | 6 421 | 6 421 | 6 421 | 6 421 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 877 | 10 052 | 8 232 | 7 001 | 4 981 | 4 076 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 427 | 722 | 843 | 1 239 | 2 485 | 3 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 80 | 455 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 427 | 722 | 843 | 1 039 | 2 405 | 3 170 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 202 | 525 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 17 221 | 17 068 | 22 170 | 17 535 | 8 278 | 8 354 | 4 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 981 | 19 634 | 21 645 | 19 260 | 9 304 | 10 147 | 5 024 |
| Выручка за отчетный год | 17 068 | 22 170 | 17 535 | 8 278 | 8 354 | 4 797 | 9 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 571 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 571 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 761 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 634 | 21 645 | 19 260 | 9 304 | 10 147 | 5 024 | 8 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 525 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 761 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 | 247 | 383 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 376 | 300 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 278 | 470 | 205 | 227 | 218 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 247 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 376 | 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 231 | 278 | 470 | 205 | 227 | 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 64 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 64 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 383 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 383 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 113 | 1 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 421 | 6 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 001 | 4 076 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 535 | 11 610 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 113 | 1 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 421 | 6 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 001 | 4 459 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 535 | 11 993 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 383 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 516 | 11 993 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 535 | 11 610 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 456 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 319 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 470 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 324 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 944 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,87 | 7,64 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,02 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | -7,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 370 дн. | 353 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.