Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД СТЕКОЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД СТЕКОЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 882 | 25 214 | 26 674 | 26 108 | 29 843 | 26 497 | 28 948 | 27 584 | 28 796 | 35 232 | 47 048 | 52 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 484 | 19 725 | 19 489 | 18 657 | 19 237 | 19 821 | 20 525 | 19 243 | 18 209 | 21 543 | 41 352 | 47 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 344 | 19 585 | 19 349 | 18 657 | 19 237 | 19 821 | 20 525 | 19 243 | 18 209 | 21 543 | 40 643 | 47 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 7 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 140 | 709 | 596 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 398 | 5 489 | 7 185 | 7 451 | 10 606 | 6 676 | 8 423 | 8 341 | 10 587 | 13 689 | 5 696 | 5 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 90 | 210 | 1 164 | 1 696 | 1 664 | 2 736 | 2 707 | 2 789 | 5 554 | 179 | 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 48 | 6 | 32 | 2 | 472 | 4 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 288 | 5 349 | 6 918 | 6 238 | 8 629 | 4 909 | 5 548 | 5 590 | 7 783 | 7 641 | 5 499 | 5 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 4 | 1 | 32 | 193 | 11 | 5 | 6 | 15 | 7 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 8 | 11 | 82 | 80 | 133 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 958 | 26 882 | 25 214 | 26 674 | 26 108 | 29 843 | 26 497 | 24 483 | 27 584 | 28 796 | 35 232 | 47 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 559 | 20 484 | 19 725 | 19 489 | 18 657 | 19 237 | 19 821 | 18 407 | 19 243 | 18 209 | 21 543 | 41 359 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 419 | 20 344 | 19 585 | 19 349 | 18 657 | 19 237 | 19 821 | 18 407 | 19 243 | 18 209 | 21 543 | 40 643 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 7 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 709 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 399 | 6 398 | 5 489 | 7 185 | 7 451 | 10 606 | 6 676 | 6 076 | 8 341 | 10 587 | 13 689 | 5 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 98 | 90 | 210 | 1 164 | 1 696 | 1 664 | 2 210 | 2 707 | 2 789 | 5 554 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 21 | 48 | 6 | 6 | 32 | 2 | 472 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 333 | 6 123 | 5 349 | 6 918 | 6 238 | 8 629 | 4 909 | 3 630 | 5 590 | 7 783 | 7 641 | 5 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 12 | 4 | 1 | 32 | 193 | 11 | 11 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 25 | 8 | 11 | 82 | 80 | 214 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 882 | 25 214 | 26 674 | 26 108 | 29 843 | 26 497 | 28 948 | 27 584 | 28 796 | 35 232 | 47 048 | 52 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 618 | 20 642 | 20 655 | 20 665 | 20 689 | 20 916 | 20 973 | 21 048 | 21 096 | 21 147 | 21 643 | 37 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 | 207 | 217 | 241 | 468 | 525 | 600 | 648 | 699 | 1 195 | 16 700 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 28 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 28 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 264 | 4 572 | 6 019 | 5 443 | 9 154 | 5 581 | 7 975 | 6 536 | 7 700 | 14 085 | 25 368 | 15 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 264 | 4 572 | 6 019 | 5 443 | 9 154 | 5 581 | 7 975 | 6 483 | 7 650 | 14 001 | 25 299 | 15 710 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 50 | 84 | 69 | 92 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 958 | 26 882 | 25 214 | 26 674 | 26 108 | 29 843 | 26 497 | 24 483 | 27 584 | 28 796 | 35 232 | 47 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 601 | 20 618 | 20 642 | 20 655 | 20 665 | 20 689 | 20 916 | 21 037 | 21 048 | 21 096 | 21 147 | 21 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 194 | 207 | 217 | 241 | 468 | 589 | 600 | 648 | 699 | 1 195 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 357 | 6 264 | 4 572 | 6 019 | 5 443 | 9 154 | 5 581 | 3 446 | 6 536 | 7 700 | 14 085 | 25 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 327 | 6 264 | 4 572 | 6 019 | 5 443 | 9 154 | 5 581 | 3 431 | 6 483 | 7 650 | 14 001 | 25 299 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 53 | 50 | 84 | 69 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 396 | 8 160 | 11 388 | 11 231 | 10 988 | 13 657 | 17 745 | 23 721 | 26 472 | 26 403 | 31 128 | 49 140 |
| Выручка за предыдущий год | 8 604 | 8 160 | 11 388 | 11 231 | 10 988 | 13 657 | 17 745 | 23 721 | 26 472 | 26 403 | 31 128 | 49 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 792 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 8 160 | 11 388 | 11 231 | 10 988 | 13 657 | 17 745 | 18 147 | 26 472 | 26 403 | 31 128 | 49 140 | 57 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 388 | 11 231 | 10 988 | 13 657 | 17 745 | 18 147 | 26 472 | 26 403 | 31 128 | 49 140 | 57 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 884 | 1 063 | 1 653 | 1 062 | 1 138 | 647 | 1 702 | 2 409 | 5 500 | 24 360 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 504 | 10 168 | 9 335 | 12 595 | 16 607 | 17 500 | 26 498 | 24 701 | 28 719 | 43 640 | 32 661 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 544 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 2 884 | 1 063 | 1 653 | 1 062 | 1 138 | 1 352 | 1 702 | 2 409 | 5 500 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 544 | 8 504 | 10 168 | 9 335 | 12 595 | 16 607 | 22 369 | 26 498 | 24 701 | 28 719 | 43 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 191 | 226 | 120 | 238 | 70 | 313 | 118 | 429 | 292 | 327 | 674 | 21 346 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 | 2 303 | 66 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 123 | 37 | 51 | 318 | 3 362 | 13 | 210 | 32 | 65 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 852 | 2 781 | 980 | 1 562 | 992 | 825 | 847 | 2 907 | 1 423 | 2 292 | 7 161 | 3 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 | 103 | 226 | 120 | 238 | 70 | 313 | 181 | 429 | 292 | 327 | 674 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 96 | 2 303 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 339 | 123 | 37 | 51 | 915 | 3 362 | 13 | 210 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 568 | 852 | 2 781 | 980 | 1 562 | 992 | 825 | 2 086 | 2 907 | 1 423 | 2 292 | 7 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 17 | 24 | 13 | 11 | 24 | 227 | 59 | 11 | 48 | 51 | 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 86 | 89 | 87 | 77 | 21 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 113 | 20 | 150 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 89 | 87 | 77 | 21 | 53 | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 113 | 20 | 150 | 25 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 24 | 13 | 11 | 24 | 227 | 57 | 11 | 48 | 51 | 496 | 15 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 24 | 13 | 11 | 24 | 227 | 57 | 11 | 48 | 51 | 496 | 15 505 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 24 | 13 | 11 | 24 | 227 | 59 | 11 | 48 | 51 | 496 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 207 | 217 | 241 | 468 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 642 | 20 655 | 20 665 | 20 689 | 20 916 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | 20 433 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | 217 | 241 | 468 | 525 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 655 | 20 665 | 20 689 | 20 916 | 20 973 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 11 | 24 | 227 | 57 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 11 | 24 | 227 | 57 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 11 | 24 | 227 | 57 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 11 | 24 | 227 | 57 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 655 | 20 665 | 20 689 | 20 916 | 20 973 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 642 | 20 655 | 20 665 | 20 689 | 20 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | 161 | 1 | 9 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 240 | 8 939 | 13 332 | 27 147 | 21 979 | 32 045 | 30 730 | 34 442 | 61 422 | 45 862 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 161 | 8 909 | 12 812 | 26 822 | 21 685 | 32 045 | 30 730 | 32 875 | 61 379 | 45 646 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | 30 | 520 | 325 | 294 | 1 567 | 43 | 216 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 243 | 8 908 | 13 171 | 27 329 | 21 990 | 32 051 | 30 729 | 34 433 | 63 959 | 45 929 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 606 | 7 362 | 11 416 | 22 772 | 19 688 | 29 396 | 26 148 | 30 727 | 60 898 | 36 900 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 158 | 216 | 240 | 763 | 767 | 870 | 1 159 | 1 030 | 1 491 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 68 | 55 | 44 | 34 | 133 | 216 | 500 | 5 358 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 368 | 1 320 | 1 484 | 4 273 | 1 505 | 1 888 | 3 578 | 2 331 | 1 531 | 2 180 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 529 | 66 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 529 | 66 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 529 | 66 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 100 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 100 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 100 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 161 | 1 | 9 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Активы | 27,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,3 % | +17,9 % | +57,9 % | +16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,37 | 0,97 | 0,22 | 0,34 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,01 | 0,54 | 0,22 | 0,32 | 1,90 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,73 | 0,60 | 0,46 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,36 | 0,67 | 1,17 | 0,43 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 6,4 % | 7,7 % | 11,2 % | 42,7 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,0 % | 27,2 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,1 % | 29,3 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,3 % | 41,7 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 1,04 | 1,08 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 108 дн. | 90 дн. | 41 дн. | 33 дн. | 113 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,27 | -0,03 | -3,45 | -1,98 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,99 | 3,68 | 1,63 | -1,67 | 4,90 | 4,94 ▼ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 12902).