Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГЕКО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 454 | 124 955 | 114 543 | 101 982 | 93 144 | 88 265 | 79 465 | 51 480 | 36 253 | 38 939 | 47 877 | 87 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 174 | 114 235 | 102 127 | 91 510 | 82 073 | 72 392 | 62 898 | 35 037 | 30 455 | 25 284 | 23 742 | 23 395 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 031 | 114 092 | 101 984 | 91 367 | 81 930 | 72 249 | 62 755 | 35 037 | 30 455 | 25 284 | 23 742 | 23 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 280 | 10 720 | 12 416 | 10 472 | 11 071 | 15 873 | 16 567 | 16 443 | 5 798 | 13 655 | 24 135 | 64 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 083 | 4 257 | 1 844 | 2 524 | 2 001 | 4 670 | 29 | 2 | 99 | 379 | 449 | 1 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 960 | 3 519 | 7 251 | 3 771 | 6 571 | 3 365 | 4 809 | 1 386 | 1 899 | 12 730 | 22 839 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 107 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 237 | 2 567 | 2 732 | 3 590 | 1 991 | 7 158 | 11 161 | 15 055 | 3 800 | 546 | 847 | 1 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 377 | 589 | 587 | 508 | 679 | 568 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 283 | 133 454 | 124 955 | 114 543 | 101 981 | 93 143 | 88 263 | 64 698 | 51 480 | 36 253 | 38 939 | 47 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 120 | 122 174 | 114 235 | 102 127 | 91 510 | 82 073 | 72 392 | 43 870 | 35 037 | 30 455 | 25 284 | 23 742 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 977 | 122 031 | 114 092 | 101 984 | 91 367 | 81 930 | 72 249 | 43 870 | 35 037 | 30 455 | 25 284 | 23 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 163 | 11 280 | 10 720 | 12 416 | 10 471 | 11 070 | 15 871 | 20 828 | 16 443 | 5 798 | 13 655 | 24 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 229 | 6 083 | 4 257 | 1 844 | 2 524 | 2 000 | 4 670 | 19 | 2 | 99 | 379 | 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 451 | 2 388 | 3 519 | 7 251 | 3 770 | 6 572 | 3 364 | 1 996 | 1 386 | 1 899 | 12 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 839 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 483 | 2 237 | 2 567 | 2 732 | 3 590 | 1 990 | 7 158 | 18 813 | 15 055 | 3 800 | 546 | 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 572 | 377 | 589 | 587 | 508 | 679 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 454 | 124 955 | 114 543 | 101 982 | 93 144 | 88 264 | 79 465 | 51 480 | 36 253 | 38 939 | 47 877 | 87 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 237 | 85 745 | 86 946 | 72 738 | 75 347 | 84 761 | 77 120 | 50 373 | 34 934 | 29 084 | 40 506 | 78 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 953 | 73 154 | 58 946 | 61 555 | 70 969 | 63 328 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 914 | 30 409 | 16 803 | 19 741 | 4 905 | 465 | 428 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 405 | 29 894 | 16 272 | 19 210 | 4 413 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 515 | 531 | 531 | 492 | 465 | 428 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 509 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 303 | 8 801 | 10 794 | 9 503 | 12 892 | 3 038 | 1 917 | 1 107 | 1 319 | 9 856 | 7 371 | 9 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 028 | 2 799 | 3 598 | 3 394 | 4 536 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 275 | 6 002 | 7 196 | 6 109 | 8 356 | 3 038 | 1 917 | 1 107 | 1 319 | 9 856 | 7 371 | 9 512 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 283 | 133 454 | 124 955 | 114 543 | 101 981 | 93 143 | 88 263 | 64 698 | 51 480 | 36 253 | 38 939 | 47 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 358 | 80 237 | 85 745 | 86 946 | 72 773 | 75 346 | 84 760 | 62 652 | 50 373 | 34 934 | 29 084 | 40 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 445 | 71 953 | 73 154 | 58 981 | 61 555 | 70 969 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 597 | 41 914 | 30 409 | 16 803 | 19 741 | 4 905 | 465 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 091 | 41 405 | 29 894 | 16 272 | 19 210 | 4 413 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 509 | 515 | 531 | 531 | 492 | 465 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 506 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 327 | 11 303 | 8 801 | 10 794 | 9 467 | 12 892 | 3 038 | 2 046 | 1 107 | 1 319 | 9 855 | 7 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 611 | 4 028 | 2 799 | 3 598 | 3 394 | 4 536 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 716 | 7 275 | 6 002 | 7 196 | 6 073 | 8 356 | 3 038 | 2 046 | 1 107 | 1 319 | 9 855 | 7 371 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 584 | 106 666 | 112 424 | 111 178 | 121 522 | 116 999 | 112 705 | 175 505 | 183 044 | 180 810 | 192 022 | 243 082 |
| Выручка за предыдущий год | 286 475 | 271 737 | 257 457 | 254 777 | 264 996 | 234 579 | 222 355 | 94 311 | 100 387 | 102 625 | 104 942 | 129 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 109 | 165 071 | 145 033 | 143 599 | 143 474 | 117 580 | 109 650 | 81 194 | 82 657 | 78 185 | 87 080 | 113 269 |
| Выручка за отчетный год | 271 737 | 257 457 | 254 777 | 264 996 | 234 579 | 222 355 | 113 075 | 100 387 | 102 625 | 104 942 | 129 813 | 138 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 424 | 111 178 | 121 522 | 116 999 | 112 705 | 108 603 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 220 | 12 195 | 14 762 | 12 346 | 17 776 | 29 722 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 204 | 98 983 | 106 760 | 104 653 | 94 929 | 78 881 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 356 | 145 033 | 143 599 | 143 474 | 117 580 | 109 650 | 4 472 | 82 657 | 78 185 | 87 080 | 113 269 | 105 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 381 | 16 220 | 12 195 | 14 762 | 12 346 | 17 776 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 92 285 | 96 204 | 98 983 | 106 760 | 104 653 | 94 929 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 145 | 12 875 | 8 926 | 12 616 | 9 087 | 14 833 | 25 360 | 40 | 1 190 | 3 197 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 275 | 570 | 389 | 1 914 | 1 463 | 173 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 115 | 2 475 | 12 | 1 290 | 40 | 1 117 | 2 697 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 855 | 2 890 | 2 880 | 2 707 | 1 796 | 2 782 | 5 652 | 73 | 500 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 245 | 10 266 | 12 875 | 8 926 | 12 616 | 9 087 | 14 833 | 40 | 1 190 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 387 | 1 275 | 570 | 389 | 1 914 | 1 463 | 173 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 15 | 115 | 2 475 | 12 | 40 | 1 117 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 833 | 2 855 | 2 890 | 2 880 | 2 707 | 1 796 | 2 782 | 73 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 507 | 4 199 | 6 828 | 2 521 | 2 574 | 9 414 | 13 117 | 17 770 | 24 440 | 17 862 | 12 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 664 | 98 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 5 | 16 | 4 | 27 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 064 | 6 038 | 6 389 | 26 726 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 067 | 98 | 1 766 | 5 363 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 16 | 4 | 27 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 038 | 6 387 | 26 726 | 6 509 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 199 | 6 828 | 2 521 | 2 574 | 9 414 | 18 583 | 17 770 | 24 440 | 17 862 | 12 225 | 31 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 199 | 6 828 | 2 521 | 2 574 | 9 414 | 18 583 | 17 770 | 24 440 | 17 862 | 12 225 | 31 937 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 199 | 6 828 | 2 521 | 2 574 | 9 414 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 778 | 13 778 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 555 | 70 969 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 347 | 84 760 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 778 | 13 778 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 969 | 63 328 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 761 | 77 120 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 414 | 18 584 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 584 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 414 | 18 584 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 414 | 18 584 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 225 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 225 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 225 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 225 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 761 | 77 120 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 346 | 84 760 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 156 | 30 070 | 23 289 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 582 718 | 127 511 | 111 467 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 165 | 119 677 | 102 588 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 340 553 | 7 834 | 8 879 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 568 562 | 97 441 | 88 178 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 568 | 37 895 | 38 432 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 906 | 19 685 | 19 824 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 173 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 296 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 337 482 | 5 907 | 29 922 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 825 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 825 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 814 | 26 067 | 34 544 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 067 | 34 544 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 814 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 167 | 4 003 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,4 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Активы | 51,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,2 % | +2,3 % | +23,7 % | +7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,85 | 4,40 | 1,39 | 3,27 | 6,79 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,85 | 4,32 | 1,35 | 3,21 | 6,68 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,60 | 2,88 | 0,06 | 0,11 | 6,68 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,75 | 0,85 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,34 | 0,18 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 23,8 % | 17,0 % | 12,7 % | 24,4 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 17,7 % | 23,8 % | 17,0 % | 9,4 % | 23,0 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 67,4 % | 45,9 % | 25,5 % | 36,3 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 70,0 % | 61,4 % | 30,2 % | 40,7 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 2,83 | 2,70 | 2,71 | 1,58 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 7 дн. | 44 дн. | 64 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 6 дн. | 41 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 42 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,77 | 0,28 | 0,69 | 0,85 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).