Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Озёры
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 181 | 479 204 | 481 955 | 451 267 | 651 393 | 935 085 | 898 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 331 | 76 985 | 122 339 | 113 433 | 112 223 | 183 431 | 224 194 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 135 | 104 | 80 | 25 | 947 | 744 | 2 189 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 196 | 76 881 | 122 259 | 113 366 | 111 148 | 182 682 | 222 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 130 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 425 850 | 402 219 | 359 616 | 337 834 | 539 170 | 751 654 | 674 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 145 | 222 301 | 282 590 | 266 816 | 397 801 | 499 157 | 423 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 074 | 1 875 | 587 | 3 219 | 5 983 | 8 221 | 6 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 342 | 152 023 | 58 957 | 58 452 | 83 134 | 237 067 | 230 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 851 | 18 069 | 10 819 | 4 697 | 48 271 | 1 971 | 9 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 438 | 7 951 | 6 662 | 4 650 | 3 981 | 5 238 | 4 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 024 | 462 181 | 479 204 | 482 014 | 451 267 | 651 393 | 935 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 979 | 36 331 | 76 985 | 122 399 | 113 433 | 112 223 | 183 431 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 246 | 135 | 104 | 80 | 25 | 947 | 744 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 539 | 36 196 | 76 881 | 122 259 | 113 366 | 111 146 | 182 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 194 | 60 | 42 | 130 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 046 | 425 850 | 402 219 | 359 615 | 337 834 | 539 170 | 751 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 830 | 227 145 | 222 301 | 282 590 | 266 816 | 397 801 | 499 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 1 074 | 1 875 | 587 | 3 219 | 5 983 | 8 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 967 | 178 342 | 152 023 | 58 957 | 58 452 | 83 134 | 237 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 7 851 | 18 069 | 10 819 | 4 697 | 48 271 | 1 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 980 | 11 438 | 7 951 | 6 662 | 4 650 | 3 981 | 5 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 181 | 479 204 | 481 954 | 451 267 | 651 393 | 935 085 | 898 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 588 | 394 174 | 267 743 | 267 885 | 280 153 | 292 141 | 311 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 588 | 177 174 | 50 743 | 50 885 | 63 153 | 75 141 | 94 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 962 | 765 | 486 | 249 | 103 011 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 962 | 765 | 486 | 249 | 11 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 593 | 85 030 | 213 249 | 182 617 | 370 754 | 642 695 | 484 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 723 | 7 219 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 593 | 85 030 | 213 249 | 182 617 | 370 754 | 503 972 | 476 867 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 024 | 462 181 | 479 204 | 482 014 | 451 267 | 651 393 | 935 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 021 | 378 588 | 394 174 | 267 549 | 267 885 | 280 153 | 292 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 021 | 161 588 | 177 174 | 50 549 | 50 885 | 63 153 | 75 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 962 | 765 | 486 | 249 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 962 | 765 | 486 | 249 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 004 | 83 593 | 85 030 | 213 503 | 182 617 | 370 754 | 642 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 723 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 004 | 83 593 | 85 030 | 213 503 | 182 617 | 370 754 | 503 972 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 636 | 177 305 | 170 679 | 162 134 | 163 148 | 193 630 | 257 863 |
| Выручка за предыдущий год | 1 302 134 | 1 309 134 | 1 286 844 | 1 292 340 | 1 403 287 | 1 522 426 | 2 058 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 118 498 | 1 131 829 | 1 116 165 | 1 130 206 | 1 240 139 | 1 328 796 | 1 800 400 |
| Выручка за отчетный год | 1 309 134 | 1 286 844 | 1 292 340 | 1 403 287 | 1 522 426 | 2 058 263 | 1 970 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 305 | 170 679 | 162 134 | 163 148 | 193 630 | 257 863 | 279 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 049 | 25 509 | 6 660 | 7 204 | 12 784 | 17 957 | 34 870 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 123 | 49 | 10 | 52 | 2 417 | 6 005 | 5 157 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 133 | 145 121 | 155 464 | 155 892 | 178 429 | 233 901 | 239 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 131 829 | 1 116 165 | 1 130 206 | 1 240 139 | 1 328 796 | 1 800 400 | 1 691 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 636 | 21 049 | 25 509 | 6 660 | 7 204 | 12 784 | 17 957 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 123 | 49 | 10 | 52 | 2 417 | 6 005 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 997 | 156 133 | 145 121 | 155 464 | 155 892 | 178 429 | 233 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 758 | 24 453 | 9 554 | 6 143 | 17 308 | 19 920 | 29 423 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 47 | 32 | 173 | 51 | 33 | 13 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 724 | 11 814 | 17 625 | 22 474 | 26 560 | 34 806 | 32 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 113 | 12 916 | 14 763 | 23 708 | 22 087 | 32 876 | 37 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 462 | 20 758 | 24 453 | 9 254 | 6 143 | 17 308 | 19 920 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | 98 | 47 | 32 | 173 | 51 | 33 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 186 | 48 724 | 11 814 | 17 371 | 22 474 | 26 560 | 34 806 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 418 | 49 113 | 12 916 | 14 809 | 23 708 | 22 087 | 32 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 049 | 15 568 | 15 586 | 4 502 | 338 | 12 268 | 11 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 485 | 4 278 | 4 812 | 1 753 | 1 229 | 3 568 | 4 054 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 194 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 122 | 718 | 4 055 | 2 999 | 4 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 278 | 4 812 | 1 813 | 1 229 | 3 568 | 4 054 | 5 997 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 127 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 127 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 718 | 4 055 | 3 192 | 4 578 | 1 472 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 568 | 15 586 | 4 549 | 336 | 12 268 | 11 989 | 19 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 568 | 15 586 | 4 549 | 336 | 12 268 | 11 989 | 19 242 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 049 | 15 568 | 15 586 | 4 502 | 336 | 12 268 | 11 989 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 021 | 161 588 | 177 174 | 50 549 | 50 885 | 63 153 | 75 141 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 363 021 | 378 588 | 394 174 | 267 549 | 267 885 | 280 153 | 292 141 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 | 111 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 588 | 177 174 | 50 743 | 50 885 | 63 153 | 75 141 | 94 383 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 378 588 | 394 174 | 267 743 | 267 885 | 280 153 | 292 141 | 311 383 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 567 | 15 586 | 4 549 | 336 | 12 268 | 11 989 | 19 242 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 567 | 15 586 | 4 549 | 336 | 12 268 | 11 989 | 19 242 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 567 | 15 586 | 4 549 | 336 | 12 268 | 11 989 | 19 242 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 567 | 15 586 | 4 549 | 336 | 12 268 | 11 989 | 19 242 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 980 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 980 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 980 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 130 980 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 378 588 | 394 174 | 267 743 | 267 885 | 280 153 | 292 141 | 311 383 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 363 021 | 378 588 | 394 174 | 267 549 | 26 785 | 280 153 | 292 141 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 958 | 177 720 | 23 688 | 62 869 | 23 941 | 115 045 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 249 868 | 1 420 273 | 1 430 111 | 1 670 367 | 2 005 029 | 2 835 505 | 3 104 324 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 243 656 | 1 412 674 | 1 420 550 | 1 611 003 | 1 932 791 | 2 301 660 | 2 338 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 230 | 629 | 289 | 136 | 26 | 86 | 120 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 982 | 6 970 | 9 272 | 59 228 | 72 212 | 533 759 | 765 214 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 278 571 | 1 373 315 | 1 252 391 | 1 646 679 | 1 942 160 | 2 811 564 | 2 989 279 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 992 037 | 1 082 995 | 903 995 | 1 039 911 | 1 323 412 | 1 710 719 | 1 670 082 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 276 391 | 283 611 | 300 651 | 311 680 | 346 281 | 433 131 | 429 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 119 | 2 086 | 1 876 | 2 115 | 5 341 | 3 517 | 7 197 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 024 | 4 623 | 45 869 | 292 973 | 267 126 | 664 197 | 882 985 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 329 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 440 | 996 | 924 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 440 | 996 | 924 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 111 | 37 737 | 54 912 | 30 591 | 20 487 | 115 368 | 66 777 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 111 | 37 737 | 54 912 | 30 591 | 20 487 | 115 368 | 66 777 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 779 | 1 193 | 45 127 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 779 | 564 632 | 76 092 | 634 369 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 092 | 634 369 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 465 779 | 564 632 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 980 | 465 000 | 563 439 | 30 965 | 675 123 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 980 | 465 000 | 563 439 | 30 965 | 675 123 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 626 | 10 217 | 43 575 | 7 514 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 651,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.