Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБ-СЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 134 | 104 588 | 117 130 | 100 701 | 95 068 | 98 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 341 | 74 800 | 93 310 | 91 330 | 87 737 | 86 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 296 | 74 075 | 92 586 | 90 605 | 87 011 | 85 493 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 045 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 794 | 29 788 | 23 820 | 9 370 | 7 331 | 11 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 384 | 9 804 | 8 736 | 8 073 | 6 791 | 8 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 19 984 | 2 580 | 1 297 | 540 | 3 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 628 | 84 266 | 104 588 | 117 130 | 100 586 | 95 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 055 | 72 678 | 74 800 | 93 310 | 91 330 | 87 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 010 | 71 953 | 74 075 | 92 586 | 90 605 | 87 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 045 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 573 | 11 588 | 29 788 | 23 820 | 9 256 | 7 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 351 | 9 002 | 9 804 | 8 736 | 7 958 | 6 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 2 299 | 19 984 | 2 580 | 1 297 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 134 | 104 588 | 117 131 | 100 701 | 95 068 | 98 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 226 | 57 803 | 94 830 | 94 470 | 94 612 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 637 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 17 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 908 | 46 785 | 22 300 | 6 339 | 594 | 3 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 468 | 27 107 | 19 421 | 5 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 440 | 19 678 | 2 879 | 817 | 594 | 3 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 628 | 84 266 | 104 588 | 117 131 | 100 586 | 95 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 063 | 46 977 | 57 803 | 94 247 | 94 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 000 | 59 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 169 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 565 | 37 289 | 46 785 | 22 300 | 6 339 | 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 505 | 27 107 | 19 421 | 5 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 | 4 784 | 19 678 | 2 879 | 817 | 594 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 754 | 7 117 | 9 288 | 9 507 | 10 348 | 12 466 |
| Выручка за предыдущий год | 5 903 | 7 117 | 9 288 | 9 507 | 10 348 | 12 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 851 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 702 | 9 288 | 9 507 | 10 348 | 12 466 | 13 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 288 | 9 507 | 10 348 | 12 466 | 13 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | 313 | 354 | 187 | 147 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 774 | 9 194 | 9 994 | 12 279 | 13 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 857 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | 313 | 257 | 187 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 344 | 8 774 | 9 194 | 10 091 | 12 279 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 711 | 26 | 434 | 270 | 166 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 54 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 247 | 232 | 33 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 529 | 42 | 26 | 4 506 | 249 | 89 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 1 454 | 161 | 133 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 | 20 | 269 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 54 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 247 | 117 | 33 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 1 614 | 42 | 21 | 3 820 | 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 462 | 1 454 | 4 544 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 215 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 33 | 29 | 44 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 29 | 14 | 44 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 12 | 469 | 223 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 12 | 223 | 133 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 215 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 000 | 96 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 247 | 94 470 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 000 | 96 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 470 | 94 612 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 470 | 94 612 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 247 | 94 470 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 797 | 4 414 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 074 | 29 651 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 256 | 15 658 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 818 | 13 993 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 277 | 25 237 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 608 | 19 095 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 440 | 989 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 9 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 170 | 5 144 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 311 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 311 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 554 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 554 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ |
| Активы | 74,1 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 98,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59,2 млн ₽ | — | -94,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,07 | 1,48 | 12,34 | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,07 | 1,48 | 12,34 | 3,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,68 | 0,20 | 0,91 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — | -0,94 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 457 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.