Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-ТАКСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-ТАКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 834 | 2 299 | 3 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 174 | 596 | 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 174 | 596 | 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 660 | 1 702 | 3 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 139 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 1 393 | 3 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 170 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 489 | 1 834 | 1 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 797 | 1 174 | 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 797 | 1 174 | 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 660 | 1 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 120 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 423 | 1 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 117 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 834 | 2 299 | 3 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 711 | 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 591 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 | 1 851 | 4 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 531 | 1 581 | 3 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 489 | 1 834 | 1 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 757 | 591 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 757 | 591 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 | 531 | 2 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 531 | 2 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 382 | 10 123 | 6 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 820 | 9 325 | 7 259 |
| Выручка за отчетный год | 10 123 | 7 565 | 5 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 325 | 8 014 | 5 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 958 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 54 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 958 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | 63 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 306 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 83 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 140 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 818 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 818 тыс. ₽ | -599 тыс. ₽ | -210 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 711 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,92 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,84 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,19 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 4,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,6 % | -26,1 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,0 % | -133,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.