Финансы ЗАО "ГЕРИКО", Одинцово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРИКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 071 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 008 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 902 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 930 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 037 |
| Выручка за предыдущий год | 64 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 597 |
| Выручка за отчетный год | 52 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 782 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 349 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 341 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 52,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,70 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.