Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОЛИЦЫНО", Голицыно
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОЛИЦЫНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 843 | 46 090 | 38 200 | 38 147 | 43 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 028 | 25 426 | 24 008 | 27 762 | 26 394 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 7 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 971 | 24 752 | 23 958 | 22 924 | 21 555 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 4 829 | 4 829 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 619 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 815 | 20 664 | 14 192 | 10 384 | 17 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 349 | 3 869 | 3 374 | 3 423 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 665 | 16 746 | 10 601 | 6 749 | 16 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 590 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 9 | 178 | 175 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 40 | 39 | 37 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 059 | 71 467 | 46 090 | 38 200 | 40 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 794 | 43 430 | 25 426 | 24 008 | 27 675 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 13 | 7 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 721 | 43 369 | 24 752 | 23 958 | 22 837 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 829 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 619 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 265 | 28 037 | 20 664 | 14 192 | 12 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 650 | 2 571 | 3 869 | 3 374 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 787 | 24 192 | 16 746 | 10 601 | 12 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 590 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 1 222 | 9 | 178 | 517 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 42 | 40 | 39 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 843 | 46 090 | 38 200 | 38 147 | 43 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 521 | 10 377 | 3 401 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 019 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 716 | 22 416 | 22 416 | 22 452 | 12 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 300 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 12 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 416 | 416 | 416 | 452 | 452 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 606 | 13 297 | 12 383 | 31 648 | 40 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 200 | 3 400 | 4 350 | 4 942 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 406 | 9 897 | 8 033 | 26 706 | 40 938 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 059 | 71 466 | 46 090 | 38 200 | 40 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 490 | 31 559 | 10 377 | 3 401 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 988 | 9 058 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 516 | 25 916 | 22 416 | 22 416 | 12 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 100 | 25 500 | 22 000 | 22 000 | 12 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 416 | 416 | 416 | 416 | 452 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 054 | 13 991 | 13 297 | 12 383 | 37 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 5 400 | 3 400 | 4 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 054 | 8 591 | 9 897 | 8 033 | 37 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 639 | 1 587 | |||
| Выручка за предыдущий год | 43 978 | 41 863 | 42 907 | 38 784 | 28 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 448 | 40 224 | 44 394 | 37 197 | 54 619 |
| Выручка за отчетный год | 37 970 | 42 907 | 38 784 | 28 359 | 22 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 587 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 386 | 6 732 | 7 902 | 5 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 440 | 44 394 | 37 197 | 30 204 | 29 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 464 | 5 386 | 6 732 | 6 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 255 | 719 | 911 | 1 330 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 069 | 4 829 | 8 184 | 1 350 | 13 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 308 | 18 419 | 9 104 | 14 227 | 1 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 51 | 7 241 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 941 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 519 | 2 662 | 719 | 911 | 67 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 510 | 597 | 4 829 | 8 184 | 58 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 18 419 | 9 104 | 18 590 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 39 | 6 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 12 | 868 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 191 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 791 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 39 | 6 373 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 988 | 9 058 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 490 | 31 560 | 10 377 | 3 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 | 22 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 018 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 520 | 10 378 | 3 401 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 182 | 6 976 | 19 354 | 364 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 182 | 6 976 | 19 354 | 364 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 182 | 19 354 | 364 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 182 | 19 354 | 364 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 976 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 976 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 521 | 10 377 | 3 401 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 149 | 31 559 | 10 377 | 3 401 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 817 | 2 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 175 | 52 488 | 47 320 | 30 136 | 19 525 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 770 | 52 488 | 43 552 | 28 942 | 19 261 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 405 | 3 768 | 1 194 | 264 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 358 | 54 881 | 52 615 | 27 936 | 35 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 217 | 21 052 | 17 467 | 11 613 | 16 388 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 399 | 18 276 | 16 892 | 8 646 | 8 108 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 334 | 1 330 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 328 | 15 553 | 18 256 | 6 347 | 11 353 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 605 | 3 180 | 7 340 | 1 232 | 11 847 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 875 | 3 180 | 7 340 | 1 382 | 11 847 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 875 | 2 759 | 7 242 | 1 300 | 11 847 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 421 | 98 | 82 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 270 | 150 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 254 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 058 | 28 171 | 10 354 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 058 | 18 171 | 10 354 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 5 934 | 31 606 | 6 100 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 5 934 | 4 791 | 6 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 815 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 422 | 169 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | -21,2 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -363 тыс. ₽ |
| Активы | 83,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — | -9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,55 | 1,15 | 0,33 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,26 | 0,87 | 0,22 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,23 | 0,09 | — | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 3,44 | 10,23 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -46,0 % | -18,3 % | -50,8 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -204,1 % | -205,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 41 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 81 дн. | 79 дн. | 323 дн. | 514 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,36 | 0,13 | — | -1,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,71 | -2,59 | -2,44 | — | -6,29 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.