Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКСК МОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКСК МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 614 | 326 583 | 278 032 | 292 890 | 658 163 | 421 024 | 842 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 795 | 27 858 | 26 215 | 46 801 | 51 780 | 101 831 | 84 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 978 | 22 254 | 17 284 | 30 811 | 31 624 | 64 567 | 55 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 118 | 105 | 3 806 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 817 | 5 604 | 8 813 | 15 885 | 20 154 | 37 265 | 25 746 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 819 | 298 725 | 251 817 | 246 089 | 606 383 | 319 192 | 758 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 042 | 29 183 | 39 054 | 90 923 | 255 395 | 132 954 | 121 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 199 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 260 | 255 674 | 187 235 | 138 687 | 197 056 | 165 488 | 396 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 119 | 12 444 | 24 937 | 15 985 | 152 878 | 19 975 | 227 731 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 398 | 1 424 | 591 | 494 | 855 | 776 | 12 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 936 | 393 614 | 326 583 | 278 032 | 292 890 | 639 884 | 421 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 464 | 23 795 | 27 858 | 26 215 | 46 801 | 56 350 | 101 831 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 190 | 19 978 | 22 254 | 17 284 | 30 811 | 31 624 | 64 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 118 | 105 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 274 | 3 817 | 5 604 | 8 813 | 15 885 | 24 724 | 37 265 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 472 | 369 819 | 298 725 | 251 817 | 246 089 | 583 534 | 319 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 239 | 49 042 | 29 183 | 39 054 | 90 923 | 255 395 | 132 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 323 | 301 260 | 255 674 | 187 235 | 138 687 | 174 208 | 165 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 773 | 17 119 | 12 444 | 24 937 | 15 985 | 152 878 | 19 975 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 137 | 2 398 | 1 424 | 591 | 494 | 854 | 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 614 | 326 583 | 278 032 | 292 890 | 658 163 | 421 024 | 842 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 048 | 50 127 | 31 015 | 40 581 | 62 328 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 036 | 50 115 | 31 003 | 40 569 | 62 316 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 68 | 324 | 736 | 105 | 380 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | 68 | 324 | 736 | 105 | 380 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 578 | 276 375 | 246 949 | 298 167 | 616 846 | 432 061 | 780 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 469 | 264 042 | 236 563 | 288 492 | 597 975 | 417 611 | 758 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 109 | 12 333 | 10 386 | 9 675 | 18 871 | 14 450 | 21 513 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 393 936 | 393 614 | 326 583 | 278 032 | 292 890 | 639 884 | 421 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 135 | 102 048 | 50 127 | 31 015 | 22 302 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 123 | 102 036 | 50 115 | 31 003 | 22 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 81 | 68 | 324 | 736 | 105 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 81 | 68 | 324 | 736 | 105 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 680 | 291 578 | 276 375 | 246 949 | 298 167 | 616 846 | 432 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 281 | 275 469 | 264 042 | 236 563 | 288 492 | 597 975 | 417 611 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 399 | 16 109 | 12 333 | 10 386 | 9 675 | 18 871 | 14 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 693 | 157 446 | 111 110 | 9 442 | 97 821 | 81 917 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 531 559 | 1 190 938 | 919 554 | 597 747 | 438 050 | 861 202 | 997 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 408 866 | 1 033 492 | 808 444 | 588 305 | 439 019 | 763 381 | 915 660 |
| Выручка за отчетный год | 1 190 938 | 919 554 | 597 747 | 438 050 | 861 202 | 997 577 | 1 597 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 446 | 111 110 | 9 442 | 97 821 | 81 917 | 99 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 799 | 61 247 | 61 699 | 37 648 | 50 142 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 647 | 49 863 | 33 413 | 31 892 | 36 122 | 44 269 | 49 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 033 492 | 808 444 | 588 305 | 439 019 | 763 381 | 915 660 | 1 498 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 622 | 103 799 | 61 247 | 61 699 | 37 648 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 071 | 53 647 | 49 863 | 33 413 | 31 892 | 36 122 | 44 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 670 | 20 039 | 95 486 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 155 | 254 | 255 | 599 | 981 | 458 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 826 | 16 320 | 53 829 | 17 737 | 17 371 | 11 055 | 205 028 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 107 | 57 683 | 52 448 | 28 563 | 81 208 | 88 574 | 160 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 736 | 93 670 | 20 039 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 152 | 155 | 254 | 255 | 599 | 981 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 501 | 69 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 265 | 46 826 | 16 320 | 53 829 | 17 737 | 17 371 | 11 055 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 671 | 57 107 | 57 683 | 52 448 | 28 563 | 104 057 | 88 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 783 | 72 695 | 6 235 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 392 | 19 528 | 9 495 | 6 081 | 7 727 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 94 | 255 | 631 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 445 | 1 787 | 3 210 | 7 071 | 8 839 | 12 541 | |
| Прочее за предыдущий год | 70 | 122 | 6 002 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 528 | 9 495 | 6 081 | 7 727 | 10 222 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 | 13 | 255 | 412 | 631 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 787 | 3 210 | 7 071 | 4 269 | 12 541 | ||
| Прочее за отчетный год | 122 | 6 002 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 695 | 6 235 | 73 470 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 695 | 6 235 | 73 470 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 783 | 72 695 | 6 235 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 123 | 102 036 | 50 115 | 31 002 | 22 290 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 135 | 102 048 | 50 127 | 31 014 | 22 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 036 | 50 115 | 31 003 | 40 569 | 62 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 048 | 50 127 | 31 015 | 40 581 | 62 328 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 696 | 6 236 | 50 015 | 73 470 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 696 | 6 236 | 50 015 | 73 470 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 696 | 6 236 | 73 470 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 696 | 6 236 | 73 470 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 015 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 015 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 783 | 58 157 | 19 112 | 36 615 | 3 833 | 33 444 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 783 | 58 157 | 19 112 | 36 615 | 3 833 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 112 | 36 615 | 3 833 | 33 444 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 112 | 36 615 | 3 833 | 33 444 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 157 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 157 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 626 | 58 157 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 626 | 58 157 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 581 | 62 327 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 014 | 22 303 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 137 | 73 028 | 24 037 | 138 048 | 230 158 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 119 905 | 905 757 | 626 123 | 408 921 | 1 020 492 | 792 346 | 1 638 904 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 110 763 | 902 995 | 618 860 | 400 046 | 991 472 | 784 134 | 1 585 382 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 563 | 67 | 319 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 142 | 2 199 | 7 196 | 8 875 | 29 020 | 7 893 | 53 522 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 104 768 | 832 729 | 602 086 | 419 628 | 882 444 | 924 134 | 1 408 746 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 271 | 351 155 | 309 489 | 192 805 | 532 538 | 497 731 | 752 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 387 488 | 445 123 | 275 185 | 217 619 | 337 127 | 363 672 | 553 577 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 405 | 9 469 | 3 828 | 34 | 13 030 | 8 932 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 604 | 26 982 | 13 584 | 9 204 | 12 745 | 49 701 | 93 667 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 755 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 384 | 764 | 1 941 | 1 755 | 450 | 927 | 450 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 689 | 1 755 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 384 | 75 | 1 941 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 450 | 927 | 450 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 175 | 2 136 | 6 076 | 1 605 | 2 042 | 22 852 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 175 | 636 | 4 376 | 1 605 | 2 042 | 22 852 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 1 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 331 | 7 409 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 76 331 | 7 409 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 346 | 12 493 | 136 893 | 207 756 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -33,4 млн ₽ | 73,5 млн ₽ |
| Активы | 421,0 млн ₽ | 842,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. | 185 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.