Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ПРОЕКТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 636 | 417 569 | 446 049 | 565 087 | 468 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 2 969 | 1 404 | 134 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 2 969 | 1 404 | 134 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 563 636 | 417 555 | 443 080 | 563 682 | 468 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 151 | 1 915 | 814 | 38 064 | 1 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 100 | 373 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 533 348 | 397 548 | 435 865 | 508 065 | 328 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 890 | 5 420 | 5 600 | 131 906 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 016 | 1 173 | 437 | 6 171 | 5 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 29 | 171 | 5 782 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 464 | 376 438 | 529 177 | 446 049 | 565 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 771 | 2 969 | 1 404 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 771 | 2 969 | 1 404 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 464 464 | 376 438 | 524 406 | 443 080 | 563 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 177 | 12 946 | 10 597 | 814 | 38 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 691 | 1 470 | 373 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 319 | 355 368 | 498 229 | 435 865 | 508 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 850 | 5 420 | 5 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 952 | 6 428 | 3 008 | 437 | 6 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 5 | 252 | 171 | 5 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 636 | 417 569 | 446 049 | 565 087 | 468 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 762 | 4 280 | 1 848 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 752 | 4 270 | 1 838 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 874 | 436 599 | 483 031 | 560 807 | 466 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 711 | 18 600 | 173 362 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 496 163 | 417 999 | 483 031 | 387 444 | 466 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 464 | 376 438 | 529 177 | 446 049 | 565 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 000 | 4 280 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 990 | 4 270 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 464 | 378 915 | 568 986 | 483 030 | 560 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 000 | 173 362 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 390 | 318 915 | 568 986 | 483 030 | 387 445 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 436 | 138 516 | 97 110 | 58 301 | 158 009 |
| Выручка за предыдущий год | 1 403 492 | 1 111 656 | 1 164 173 | 1 158 930 | 927 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 285 056 | 973 140 | 1 067 063 | 1 100 629 | 769 781 |
| Выручка за отчетный год | 1 454 581 | 896 600 | 1 158 930 | 927 790 | 310 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 344 | 86 972 | 58 301 | 158 009 | 140 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 477 | 71 753 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 867 | 93 146 | 58 802 | 86 256 | 146 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 288 237 | 809 628 | 1 100 629 | 769 781 | 169 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 544 | 3 960 | 7 368 | 71 753 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 117 892 | 134 556 | 89 742 | 58 802 | 86 256 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 777 | 4 996 | 46 238 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 900 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 139 | 945 | 4 198 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 095 | 7 410 | 3 129 | 669 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 857 | 22 138 | 491 217 | 117 931 | 147 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 462 | 25 105 | 487 859 | 141 262 | 148 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 996 | 41 463 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 882 | 2 139 | 945 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 885 | 618 | 3 129 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 206 | 283 444 | 491 217 | 117 931 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 028 | 11 327 | 306 608 | 487 859 | 146 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 857 | 36 688 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 1 403 | 4 775 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 015 | 4 775 | 768 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 139 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 762 | 2 857 | 41 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 762 | 2 857 | 41 463 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 857 | 36 688 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 270 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 280 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 045 | 1 838 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 055 | 1 848 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 827 | 46 036 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 827 | 46 036 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 827 | 46 036 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 827 | 46 036 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 431 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 431 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 431 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 431 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 280 | 1 848 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 961 | 159 537 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 355 810 | 2 091 049 | 2 747 436 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 078 802 | 1 737 682 | 2 074 669 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 277 008 | 353 367 | 672 767 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 416 515 | 1 991 088 | 2 587 899 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 920 985 | 765 465 | 271 140 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 292 | 20 204 | 83 741 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 487 238 | 1 205 419 | 2 233 018 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 4 260 | 53 881 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 260 | 53 881 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 109 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 267 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 267 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 701 | 106 765 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 446,0 млн ₽ | 565,1 млн ₽ | 468,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,93 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 7,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 18 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 184 дн. | 1 005 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.