Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 173 | 188 842 | 244 176 | 236 107 | 257 614 | 268 228 | 248 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 883 | 37 525 | 32 817 | 43 336 | 40 983 | 39 320 | 39 229 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 480 | 37 123 | 32 415 | 42 934 | 40 581 | 38 858 | 38 768 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 461 | 461 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 290 | 151 317 | 211 359 | 192 770 | 216 631 | 228 908 | 209 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 314 | 64 538 | 75 469 | 72 044 | 59 714 | 49 328 | 35 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 598 | 1 598 | 1 598 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 708 | 83 788 | 115 527 | 110 934 | 138 145 | 158 620 | 145 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 202 | 1 656 | 19 178 | 7 314 | 6 145 | 18 376 | 25 989 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 066 | 1 335 | 1 184 | 880 | 889 | 986 | 1 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 917 | 163 173 | 188 842 | 244 176 | 236 107 | 257 618 | 268 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 111 | 41 883 | 37 525 | 32 817 | 43 336 | 51 123 | 39 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 704 | 41 480 | 37 123 | 32 415 | 42 934 | 40 581 | 38 858 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 10 541 | 461 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 806 | 121 290 | 151 317 | 211 359 | 192 770 | 206 495 | 228 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 054 | 16 314 | 64 538 | 75 469 | 72 044 | 59 714 | 49 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 598 | 1 598 | 1 598 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 858 | 86 708 | 83 788 | 115 527 | 110 934 | 138 149 | 158 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 159 | 17 202 | 1 656 | 19 178 | 7 314 | 6 145 | 18 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 735 | 1 066 | 1 335 | 1 184 | 880 | 889 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 173 | 188 842 | 244 176 | 236 107 | 257 614 | 268 228 | 248 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 729 | 145 406 | 172 057 | 175 372 | 177 004 | 179 762 | 189 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 360 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 369 | 140 406 | 167 057 | 170 372 | 172 004 | 174 762 | 184 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 11 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 11 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 444 | 43 436 | 72 120 | 60 735 | 80 610 | 88 442 | 58 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 4 000 | 23 886 | 18 882 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 944 | 43 436 | 72 120 | 60 735 | 76 610 | 64 556 | 40 074 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 917 | 163 173 | 188 842 | 244 176 | 236 107 | 257 618 | 268 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 409 | 115 729 | 145 406 | 172 057 | 175 372 | 176 988 | 179 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 360 | 2 360 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 049 | 113 369 | 140 406 | 167 057 | 170 372 | 171 988 | 174 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 25 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 428 | 47 444 | 43 436 | 72 120 | 60 734 | 80 630 | 88 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | 4 020 | 23 886 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 425 | 39 944 | 43 436 | 72 120 | 60 734 | 76 610 | 64 556 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 458 | 78 562 | 72 308 | 60 769 | 39 428 | 34 486 | 40 030 |
| Выручка за предыдущий год | 281 530 | 331 014 | 348 050 | 365 093 | 352 414 | 362 519 | 351 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 072 | 252 452 | 275 742 | 304 324 | 312 986 | 328 033 | 311 516 |
| Выручка за отчетный год | 331 014 | 348 050 | 365 093 | 352 414 | 362 519 | 351 546 | 333 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 562 | 72 308 | 60 769 | 39 428 | 34 486 | 40 030 | 51 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 558 | 42 934 | 29 438 | 8 543 | 1 907 | 6 273 | 20 037 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 004 | 29 374 | 31 331 | 30 885 | 32 579 | 33 757 | 31 099 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 452 | 275 742 | 304 324 | 312 986 | 328 033 | 311 516 | 282 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 796 | 51 558 | 42 934 | 29 438 | 8 543 | 1 907 | 6 273 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 662 | 27 004 | 29 374 | 31 331 | 30 885 | 32 579 | 33 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 946 | 37 905 | 24 928 | 4 863 | 2 925 | 677 | 12 441 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 844 | 483 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 935 | 3 234 | 6 566 | 2 153 | 24 904 | 17 843 | 13 097 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 703 | 7 780 | 11 076 | 5 833 | 23 886 | 23 439 | 20 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 026 | 43 946 | 37 905 | 24 928 | 4 863 | 2 805 | 677 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 844 | 483 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 626 | 29 935 | 3 234 | 6 566 | 2 153 | 24 904 | 17 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 396 | 36 703 | 7 780 | 11 076 | 5 833 | 24 006 | 23 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 134 | 34 953 | 30 299 | 19 740 | 3 742 | 1 958 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 813 | 8 918 | 7 605 | 5 188 | 1 121 | 847 | 450 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 80 | 80 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 918 | 7 605 | 5 188 | 1 121 | 851 | 450 | 2 795 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 164 | 208 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 | 164 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 953 | 30 299 | 19 740 | 3 742 | 2 074 | 202 | 9 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 953 | 30 299 | 19 740 | 3 742 | 2 074 | 202 | 9 660 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 134 | 34 953 | 30 299 | 19 740 | 3 742 | 1 958 | 202 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 360 | 2 360 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 049 | 113 369 | 140 406 | 167 057 | 170 372 | 171 988 | 174 762 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 409 | 115 729 | 145 406 | 172 057 | 175 372 | 176 988 | 179 762 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 360 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 369 | 140 406 | 167 057 | 170 372 | 172 004 | 174 762 | 184 404 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 729 | 145 406 | 172 057 | 175 372 | 177 004 | 179 762 | 189 404 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 640 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 320 | 27 037 | 26 651 | 3 315 | 1 974 | 217 | 9 660 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 320 | 29 677 | 26 651 | 3 315 | 1 974 | 217 | 9 660 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 320 | 27 037 | 26 651 | 3 315 | 1 974 | 217 | 9 660 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 320 | 27 037 | 26 651 | 3 315 | 1 974 | 217 | 9 660 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 729 | 145 406 | 172 057 | 175 372 | 177 004 | 179 762 | 189 404 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 409 | 115 729 | 145 406 | 172 057 | 175 372 | 176 988 | 179 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 523 | 12 231 | 6 291 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 555 | 382 893 | 409 733 | 472 617 | 424 196 | 474 062 | 455 280 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 007 | 357 387 | 404 062 | 409 553 | 394 313 | 412 088 | 401 614 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 548 | 25 506 | 5 671 | 63 064 | 29 883 | 61 974 | 53 666 |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 512 | 398 439 | 392 210 | 484 482 | 425 365 | 461 831 | 448 989 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 360 | 88 430 | 89 234 | 91 061 | 89 662 | 86 697 | 75 274 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 527 | 146 308 | 169 507 | 182 680 | 217 444 | 271 654 | 255 987 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 918 | 7 605 | 5 188 | 1 121 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 707 | 156 096 | 128 281 | 209 620 | 118 259 | 103 480 | 117 728 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 322 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 322 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 322 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 680 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 840 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 840 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 840 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 840 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 523 | 12 231 | 7 613 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 244,2 млн ₽ | 236,1 млн ₽ | 268,2 млн ₽ | 248,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 3,17 | 2,59 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,95 | 2,00 | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,12 | 0,21 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 1,6 % | 0,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 84 дн. | 58 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 71 дн. | 76 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.