Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАУЭР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАУЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 299 | 35 563 | 44 942 | 44 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 390 | 30 424 | 22 996 | 20 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 536 | 282 | 1 311 | 7 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 28 409 | 30 101 | 21 647 | 12 734 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 425 | 21 | 17 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 909 | 5 140 | 21 946 | 23 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 10 | 8 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 432 | 2 581 | 10 896 | 4 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 369 | 17 381 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 470 | 2 549 | 1 672 | 1 606 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 650 | 35 016 | 35 563 | 44 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 285 | 30 178 | 30 424 | 22 996 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 664 | 1 869 | 282 | 1 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 42 577 | 28 177 | 30 101 | 21 647 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 113 | 21 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 364 | 4 838 | 5 140 | 21 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 738 | 3 590 | 2 581 | 10 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 369 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 1 239 | 2 549 | 1 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 298 | 35 563 | 44 942 | 44 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 671 | 35 505 | 41 240 | 44 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 418 | 35 251 | 40 986 | 43 771 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 217 | 3 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 217 | 3 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 410 | 59 | 302 | 44 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 410 | 59 | 302 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 650 | 35 016 | 35 563 | 44 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 267 | 34 878 | 35 505 | 41 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 013 | 34 624 | 35 251 | 40 986 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 574 | 137 | 3 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 574 | 137 | 3 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 809 | 59 | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 809 | 59 | 302 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 976 | 6 661 | 1 790 | 8 235 |
| Выручка за предыдущий год | 87 555 | 89 815 | 85 168 | 82 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 579 | 83 154 | 83 378 | 73 807 |
| Выручка за отчетный год | 88 927 | 85 168 | 82 042 | 73 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 790 | 8 235 | 4 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 790 | 8 235 | 4 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 479 | 83 378 | 73 807 | 69 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 976 | 6 661 | 1 790 | 8 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 039 | 7 407 | 3 705 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 58 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 365 | 468 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 611 | 12 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 587 | 1 908 | 201 | 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 251 | 2 647 | 1 394 | 1 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 391 | 5 519 | 1 039 | 7 407 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 365 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 009 | 144 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 132 | 1 908 | 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 634 | 1 130 | 2 647 | 1 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 314 | 4 207 | 627 | 5 736 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 078 | 320 | 1 668 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 1 668 | 921 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 208 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 400 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 627 | 5 736 | 2 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 5 736 | 2 784 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 314 | 4 207 | 627 | 5 736 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 624 | 35 251 | 40 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 878 | 35 505 | 41 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 251 | 40 986 | 43 771 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 505 | 41 240 | 44 025 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 5 735 | 2 785 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 626 | 5 735 | 2 785 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 5 735 | 2 785 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 626 | 5 735 | 2 785 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 505 | 41 240 | 44 025 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 878 | 35 505 | 41 240 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 251 | 19 847 | 21 164 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 84 944 | 81 858 | 73 863 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 933 | 81 835 | 73 280 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 23 | 583 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 693 | 62 011 | 52 699 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 947 | 16 687 | 11 017 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 158 | 27 952 | 25 689 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 40 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 296 | 1 110 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 579 | 16 076 | 14 843 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 898 | 687 | 7 163 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 898 | 204 | 235 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 131 | 6 488 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 352 | 440 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 685 | 24 377 | 25 493 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 685 | 22 377 | 10 493 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 15 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | 3 400 | 66 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 3 400 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 854 | 434 | 69 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 840 | 3 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 014 | 434 | 66 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 627 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 35,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 87,12 | 72,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 86,95 | 72,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,20 | 36,56 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 72,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.