Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОДИНЦОВО", Московская
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОДИНЦОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 170 749 | 1 338 530 | 1 631 270 | 1 751 462 | 2 192 541 | 2 448 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 623 | 312 479 | 416 946 | 410 249 | 306 367 | 258 975 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 56 | 47 | 38 | 1 719 | 1 490 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 697 | 153 394 | 257 686 | 239 209 | 144 325 | 116 323 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 689 | 2 683 | 3 460 | 23 906 | 18 982 | 16 553 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 116 173 | 156 346 | 155 753 | 147 096 | 141 342 | 124 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 883 126 | 1 026 051 | 1 214 324 | 1 341 213 | 1 886 174 | 2 189 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 940 | 619 696 | 780 852 | 996 438 | 1 444 553 | 1 607 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 286 | 3 915 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 716 | 346 722 | 390 625 | 337 820 | 427 854 | 560 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 670 | 2 690 | 2 850 | 3 088 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 887 | 59 392 | 39 767 | 3 980 | 10 083 | 14 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 583 | 242 | 409 | 285 | 548 | 363 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 854 736 | 1 170 749 | 1 338 530 | 1 631 270 | 1 985 318 | 2 192 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 314 | 287 623 | 312 479 | 416 946 | 350 626 | 306 367 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 64 | 56 | 47 | 966 | 1 719 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 112 | 170 697 | 153 394 | 257 686 | 192 930 | 144 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 | 689 | 2 683 | 3 460 | 21 165 | 18 982 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 116 173 | 156 346 | 155 753 | 135 566 | 141 342 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 422 | 883 126 | 1 026 051 | 1 214 324 | 1 634 692 | 1 886 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 368 | 458 940 | 619 696 | 780 852 | 1 227 388 | 1 444 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | 286 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 470 | 400 716 | 346 722 | 390 625 | 394 220 | 427 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 670 | 2 670 | 2 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 588 | 18 887 | 59 392 | 39 767 | 9 509 | 10 083 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 996 | 4 583 | 242 | 409 | 734 | 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 170 749 | 1 338 530 | 1 631 269 | 1 751 462 | 2 192 541 | 2 448 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 333 | 597 654 | 628 061 | 547 883 | 539 535 | 536 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 520 875 | 555 196 | 585 603 | 505 425 | 497 078 | 494 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 674 | 274 646 | 377 115 | 324 759 | 358 955 | 372 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 271 000 | 266 343 | 367 309 | 311 306 | 349 100 | 364 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 674 | 8 302 | 9 806 | 13 453 | 9 855 | 8 596 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 742 | 466 230 | 626 093 | 878 821 | 1 294 051 | 1 539 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 502 | 131 742 | 130 593 | 217 785 | 359 913 | 426 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 240 | 324 667 | 484 160 | 648 370 | 912 696 | 1 096 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 821 | 11 341 | 12 666 | 21 442 | 16 301 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 854 736 | 1 170 749 | 1 338 530 | 1 631 269 | 1 985 318 | 2 192 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 441 407 | 563 333 | 634 401 | 628 061 | 548 537 | 539 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 949 | 520 875 | 591 943 | 585 603 | 506 079 | 497 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 282 | 277 674 | 274 646 | 377 115 | 319 529 | 358 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 153 000 | 271 000 | 266 343 | 367 309 | 307 102 | 349 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 282 | 6 674 | 8 302 | 9 806 | 12 427 | 9 855 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 047 | 329 742 | 429 483 | 626 093 | 1 117 252 | 1 294 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 287 | 9 502 | 131 742 | 130 593 | 337 567 | 359 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 760 | 320 240 | 287 920 | 484 160 | 758 885 | 912 696 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 821 | 11 341 | 20 800 | 21 442 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 638 | 214 127 | 158 009 | 155 707 | 45 525 | 240 835 |
| Выручка за предыдущий год | 2 168 797 | 2 669 289 | 2 622 493 | 2 580 371 | 2 126 335 | 2 577 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 053 159 | 2 455 162 | 2 464 484 | 2 424 664 | 2 080 810 | 2 336 648 |
| Выручка за отчетный год | 2 669 289 | 2 622 493 | 2 580 371 | 2 090 785 | 2 577 483 | 2 676 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 127 | 121 262 | 155 707 | 63 686 | 240 835 | 274 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 127 | 121 262 | 155 707 | 63 686 | 240 835 | 274 378 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 455 162 | 2 501 231 | 2 424 664 | 2 027 099 | 2 336 648 | 2 401 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 638 | 214 127 | 158 009 | 155 707 | 45 525 | 240 835 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 821 | 45 929 | 6 895 | 6 528 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 | 16 | 10 | 5 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | 239 | 239 | 239 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 418 | 35 729 | 40 357 | 45 410 | 61 854 | 63 248 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 308 | 495 511 | 687 817 | 522 465 | 1 774 766 | 1 750 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 196 | 535 115 | 805 456 | 635 115 | 1 947 101 | 1 955 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 881 | 157 821 | 82 676 | 3 899 | 6 895 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 | 14 | 10 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 171 | 239 | 239 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 326 | 21 418 | 35 729 | 40 357 | 54 588 | 61 854 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 055 | 97 308 | 495 511 | 687 817 | 642 451 | 1 774 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 486 | 132 196 | 535 115 | 805 456 | 629 742 | 1 947 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 386 | 123 838 | 62 767 | 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 436 | 33 415 | 18 477 | 369 | 280 | 2 378 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 235 | 428 | 1 663 | 1 504 | 1 026 | 2 572 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 135 | 538 | 2 028 | 777 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 959 | 678 | 1 797 | 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 415 | 18 477 | 369 | 30 | 2 378 | 1 256 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 925 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 741 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 428 | 1 663 | 1 504 | 3 647 | 2 572 | 1 259 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 538 | 2 028 | 777 | 20 446 | ||
| Прочее за отчетный год | 678 | 1 797 | 496 | 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 838 | 26 020 | 3 062 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 838 | 26 020 | 3 062 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 386 | 123 838 | 62 767 | 506 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 949 | 520 875 | 591 943 | 585 603 | 506 079 | 497 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 441 407 | 563 333 | 634 401 | 628 061 | 548 537 | 539 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 | 42 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 875 | 555 196 | 585 603 | 505 425 | 497 078 | 494 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 563 333 | 597 654 | 628 061 | 547 883 | 539 536 | 536 658 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 442 | 36 837 | 141 | 199 | 3 266 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 124 442 | 36 837 | 141 | 199 | 3 266 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 442 | 36 837 | 3 062 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 124 442 | 36 837 | 3 062 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 199 | 204 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 141 | 199 | 204 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | 2 516 | 6 339 | 80 319 | 9 200 | 6 144 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 516 | 2 516 | 6 339 | 80 319 | 9 200 | 6 144 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 583 | 77 503 | 3 222 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 583 | 77 503 | 3 222 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 978 | 6 144 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 978 | 6 144 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 516 | 2 516 | 2 756 | 2 816 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 516 | 2 516 | 2 756 | 2 816 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 563 333 | 567 654 | 628 061 | 547 883 | 539 535 | 536 658 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 441 407 | 563 333 | 634 401 | 628 061 | 548 537 | 539 535 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 521 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 959 440 | 2 658 158 | 2 521 982 | 2 146 760 | 2 932 101 | 2 708 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 959 440 | 2 658 158 | 2 510 111 | 2 146 097 | 2 874 714 | 2 666 454 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 871 | 663 | 57 387 | 42 192 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 077 440 | 2 683 581 | 2 472 461 | 2 154 291 | 2 952 881 | 2 735 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 678 025 | 2 323 396 | 2 063 318 | 1 781 496 | 1 957 360 | 2 034 430 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 199 | 183 534 | 187 408 | 177 122 | 317 524 | 248 837 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 576 | 35 532 | 31 610 | 19 791 | 27 298 | 23 233 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 562 | 26 870 | 6 421 | 4 842 | 2 068 | 4 968 |
| Прочие платежи за отчетный год | 172 078 | 114 249 | 183 704 | 171 040 | 475 032 | 322 793 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 140 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 525 | 11 | 316 | 659 | 69 | 5 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 157 | 424 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 525 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | 159 | 235 | 69 | 5 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 385 | 30 450 | 100 399 | 18 799 | 9 856 | 3 974 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 385 | 30 450 | 97 749 | 18 799 | 9 856 | 3 974 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 650 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 849 | 93 560 | 17 812 | 31 200 | 35 336 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 143 000 | 118 538 | 130 000 | 162 500 | 202 230 | 469 010 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 000 | 118 538 | 130 000 | 162 500 | 202 230 | 469 010 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 151 | 24 978 | 112 188 | 170 425 | 171 030 | 433 674 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 151 | 1 191 | 3 252 | 2 154 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 23 787 | 108 936 | 168 271 | 171 030 | 433 674 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 989 | 37 698 | 633 | 4 099 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 310 | 2 807 | 13 125 | 164 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -77,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 1,34 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 539,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,94 | 1,53 | 1,46 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,69 | 0,39 | 0,34 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,25 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -0,2 % | -4,4 % | -0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 118 дн. | 179 дн. | 226 дн. | 244 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 73 дн. | 117 дн. | 143 дн. | 167 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,31 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 2,87 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.