Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИМА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 685 | 101 218 | 88 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 452 | 77 081 | 76 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 446 | 60 515 | 62 383 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 566 | 14 050 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 005 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 233 | 24 138 | 12 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 408 | 1 266 | 1 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 072 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 753 | 22 815 | 11 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 802 | 105 685 | 101 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 566 | 74 451 | 77 081 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 383 | 60 446 | 60 515 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 005 | 16 566 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 183 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 236 | 31 233 | 24 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 266 | 1 408 | 1 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 893 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 021 | 29 825 | 22 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 685 | 101 218 | 88 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 720 | 173 367 | 164 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 670 | 170 317 | 161 033 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 050 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | 3 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 410 | 92 007 | 100 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 190 | 49 172 | 57 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 043 | 13 659 | 13 601 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 176 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 176 | 29 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 802 | 105 685 | 101 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 611 | 154 720 | 173 367 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 162 557 | 151 670 | 170 317 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 054 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 050 | 3 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 394 | 132 409 | 92 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 029 | 91 190 | 49 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 189 | 12 043 | 13 659 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 176 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 176 | 29 176 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 621 | 1 706 | 1 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 697 | 2 706 | 4 959 |
| Выручка за отчетный год | 1 706 | 1 047 | 5 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 1 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 535 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 885 | 4 959 | 4 216 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 031 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 207 | 6 075 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 023 | 4 327 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 242 | 3 611 | 10 842 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 355 | 6 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 023 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 929 | 23 242 | 3 611 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 146 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 105,7 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -164,2 млн ₽ | -175,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,26 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,25 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,62 | -1,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,8 % | -2,7 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 581 дн. | 93 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.