Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРТРАНССТРОЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 311 504 | 391 906 | 868 165 | 823 380 | 694 788 | 584 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 050 | 26 497 | 45 096 | 40 394 | 105 899 | 14 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 26 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 386 | 23 170 | 18 284 | 13 586 | 9 879 | 7 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 100 | 26 793 | 26 793 | 96 009 | 7 083 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 533 | 3 200 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 454 | 365 409 | 823 069 | 782 986 | 588 889 | 570 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 709 | 101 982 | 157 349 | 158 328 | 53 007 | 30 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 610 | 486 | 580 | 485 | 579 | 1 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 082 | 142 600 | 617 148 | 600 792 | 531 294 | 525 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 90 000 | 15 444 | 12 457 | 9 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 894 | 28 902 | 28 723 | 7 134 | 395 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 159 | 1 439 | 3 825 | 3 790 | 3 614 | 3 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 750 | 311 505 | 323 664 | 868 718 | 834 657 | 714 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 890 | 29 050 | 20 963 | 45 096 | 75 942 | 124 424 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 30 | 22 | 19 | 15 | 11 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 156 | 25 386 | 20 829 | 18 284 | 13 586 | 9 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 | 112 | 26 793 | 62 341 | 114 527 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 700 | 3 533 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 859 | 282 455 | 302 701 | 823 622 | 758 715 | 590 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 728 | 105 709 | 78 698 | 157 675 | 133 261 | 49 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 610 | 610 | 475 | 495 | 576 | 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 533 | 116 083 | 173 975 | 617 460 | 601 497 | 536 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 9 200 | 15 444 | 12 457 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 249 | 5 894 | 36 972 | 28 723 | 7 134 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 739 | 4 159 | 3 381 | 3 825 | 3 790 | 3 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 311 504 | 391 906 | 868 165 | 823 380 | 694 788 | 584 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 832 | 161 147 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 775 | 161 090 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 735 | 147 | 406 030 | 280 965 | 280 911 | 280 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 405 909 | 280 844 | 280 844 | 280 844 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 735 | 147 | 121 | 121 | 67 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 937 | 230 612 | 488 096 | 742 596 | 775 750 | 896 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 213 | 95 857 | 132 397 | 134 154 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 937 | 230 612 | 460 883 | 646 739 | 643 353 | 761 970 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 173 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 750 | 311 504 | 323 664 | 868 718 | 834 657 | 714 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 712 | 178 832 | 82 810 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 654 | 178 775 | 82 752 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 876 | 1 735 | 144 | 406 030 | 280 944 | 280 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 405 909 | 280 844 | 280 844 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 876 | 1 735 | 144 | 121 | 100 | 31 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 162 | 130 937 | 240 711 | 488 725 | 747 805 | 845 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 213 | 95 857 | 132 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 162 | 130 937 | 240 711 | 461 512 | 651 948 | 709 892 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 673 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 913 | 107 006 | 7 809 | |||
| Выручка за предыдущий год | 405 571 | 777 008 | 627 389 | 847 839 | 488 380 | 240 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 396 658 | 670 002 | 619 580 | 894 967 | 585 791 | 360 346 |
| Выручка за отчетный год | 777 008 | 895 610 | 847 844 | 488 979 | 236 331 | 3 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 006 | 164 656 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 483 | 161 887 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 523 | 2 769 | 4 749 | 2 972 | 1 919 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 670 002 | 730 954 | 894 896 | 579 934 | 347 456 | 66 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 738 | 106 483 | 645 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 | 523 | 7 164 | 4 749 | 2 972 | 1 919 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 826 | 165 920 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 585 | 1 560 | 5 530 | 1 232 | 360 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 492 | 80 523 | 58 015 | 1 757 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 317 | 29 557 | 15 578 | 14 194 | 16 478 | 23 023 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 559 | 27 084 | 15 289 | 15 119 | 47 260 | 138 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 111 826 | 2 567 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 585 | 1 064 | 5 530 | 1 232 | 374 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 492 | 80 523 | 58 015 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 155 | 14 317 | 19 653 | 15 578 | 15 522 | 16 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 607 | 9 559 | 18 795 | 15 289 | 39 551 | 85 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 121 | 1 661 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | 21 947 | 921 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 858 | 23 | 21 | 69 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | 12 | 26 681 | 35 548 | 47 958 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 947 | 35 194 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 422 | 391 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 340 | 906 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 858 | 32 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | 26 681 | 33 668 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 121 | 132 314 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 121 | 132 314 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 121 | 1 661 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 654 | 178 775 | 82 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 712 | 178 833 | 82 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 775 | 161 090 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 833 | 161 148 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 121 | 132 315 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 121 | 132 315 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 121 | 132 315 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 121 | 132 315 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 108 770 | 174 144 | 167 781 | 180 548 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 000 | 108 770 | 167 781 | 180 548 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 770 | 174 144 | 167 781 | 180 548 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 108 770 | 174 144 | 167 781 | 180 548 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 832 | 28 833 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 712 | 178 833 | 82 809 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 748 | 143 630 | 188 663 | 29 883 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 954 041 | 1 090 976 | 1 024 346 | 602 293 | 246 373 | 20 249 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 952 666 | 1 087 253 | 962 656 | 598 456 | 197 191 | 20 047 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 375 | 3 723 | 61 690 | 3 837 | 49 182 | 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 920 293 | 947 346 | 835 683 | 572 410 | 290 969 | 21 235 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 695 740 | 661 227 | 493 970 | 330 465 | 98 242 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 602 | 97 708 | 133 068 | 121 636 | 154 396 | 21 207 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 479 | 31 672 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 513 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 951 | 149 898 | 208 645 | 37 830 | 6 659 | 28 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 538 | 3 156 | 14 357 | 1 093 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 032 | 460 377 | 171 089 | 32 668 | 14 357 | 1 093 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | 463 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | 9 000 | 166 152 | 32 487 | 12 457 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 435 | 181 | 1 900 | 630 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 532 | 451 377 | 994 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 385 | 490 000 | 166 551 | 29 512 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 854 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 385 | 163 275 | 29 512 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 000 | 490 000 | 422 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 719 | 102 800 | 23 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 719 | 102 800 | 23 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 750 | 91 000 | 205 170 | 157 428 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 750 | 91 000 | 50 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 170 | 157 265 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 007 | 107 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 89,1 млн ₽ | 132,3 млн ₽ |
| Активы | 311,5 млн ₽ | 391,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 178,8 млн ₽ | 161,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,8 % | 82,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,89 | 7,17 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.