Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙРЕГИОН", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙРЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 099 849 | 1 683 466 | 3 517 | 4 131 | 3 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 576 209 | 1 012 979 | 212 | 174 | 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 212 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 135 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 432 880 | 432 880 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 649 | 31 150 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 099 680 | 548 949 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 523 639 | 670 487 | 3 305 | 3 957 | 3 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 050 | 113 952 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 410 188 | 553 466 | 3 281 | 3 757 | 3 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 938 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 463 | 2 569 | 24 | 200 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 527 796 | 2 099 849 | 3 434 | 3 615 | 4 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 047 833 | 1 576 209 | 249 | 212 | 174 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 249 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 174 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 459 316 | 432 880 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 736 | 43 649 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 565 781 | 1 099 680 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 479 963 | 523 639 | 3 185 | 3 403 | 3 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 721 | 39 050 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 414 | 410 188 | 3 155 | 3 379 | 3 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 938 | 62 938 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 890 | 11 463 | 30 | 24 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 099 849 | 1 683 466 | 3 517 | 4 131 | 3 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 227 | 2 412 | 3 254 | 1 597 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 217 | 2 412 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 112 044 | 1 514 637 | 468 | 498 | 30 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 065 168 | 945 704 | 468 | 498 | 30 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 875 | 568 932 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 578 | 352 826 | 637 | 379 | 2 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 353 | 290 489 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 478 | 27 307 | 637 | 379 | 2 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 462 747 | 35 031 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 527 796 | 2 099 849 | 3 434 | 3 615 | 4 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 145 | 2 056 | 2 412 | 3 254 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 135 | 2 056 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 306 049 | 1 112 044 | 468 | 498 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 649 506 | 1 065 168 | 468 | 498 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 656 543 | 46 875 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 602 | 1 220 032 | 1 378 | 735 | 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 736 | 214 353 | 443 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 866 | 78 478 | 935 | 735 | 379 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 927 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 629 | 1 377 | 13 800 | 4 219 | 8 782 |
| Выручка за предыдущий год | 67 551 | 32 332 | 13 800 | 14 140 | 14 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 922 | 30 955 | 9 921 | 5 470 | |
| Выручка за отчетный год | 32 332 | 585 170 | 14 140 | 14 252 | 14 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 197 865 | 9 921 | 8 782 | 3 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 987 | 187 490 | 8 782 | 3 017 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 390 | 10 375 | 9 921 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 955 | 387 305 | 5 470 | 10 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 262 | 987 | 12 314 | 4 219 | 8 782 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 367 | 390 | 12 314 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 729 | 3 765 | 911 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 075 | 38 029 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 427 | 165 011 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 421 | 57 675 | 9 417 | 14 803 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 051 | 57 454 | 3 765 | 17 288 | 19 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 454 | 911 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 076 | 43 075 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 859 | 156 427 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 628 | 30 421 | 9 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 864 | 31 051 | 36 | 3 765 | 17 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 334 | 357 | 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 97 | 61 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 438 | 20 913 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 307 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 61 | 97 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 686 | 353 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 113 | 1 686 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 913 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 230 | 357 | 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 230 | 357 | 850 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 227 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 082 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 082 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 082 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 082 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 227 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 145 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 229 836 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 502 786 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 332 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 55 861 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 732 622 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 339 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 098 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 142 530 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 653 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 051 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 708 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 639 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 759 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 640 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 327 460 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 490 793 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 490 793 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 333 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 163 333 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -92,1 млн ₽ | 357 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 2,10 млрд ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 5,19 | 10,44 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 5,19 | 10,44 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,53 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,79 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,27 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 10,2 % | 20,6 % | -44,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 26,1 % | -103,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,02 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 460 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.