Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 211 | 102 206 | 102 209 | 116 922 | 116 979 | 116 954 | 14 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 785 | 3 785 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 785 | 3 785 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 422 | 98 416 | 98 420 | 113 132 | 113 194 | 113 169 | 14 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 407 | 98 407 | 98 407 | 113 124 | 113 127 | 113 169 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 634 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 10 | 13 | 8 | 67 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 214 | 102 211 | 102 206 | 102 209 | 116 922 | 116 979 | 14 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 785 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 785 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 424 | 98 421 | 98 416 | 98 420 | 113 132 | 113 194 | 14 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 407 | 98 407 | 98 407 | 98 407 | 113 124 | 113 127 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 506 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 15 | 10 | 13 | 8 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 211 | 102 206 | 102 209 | 116 922 | 116 979 | 116 954 | 14 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 707 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 232 | 102 232 | 102 232 | 102 446 | 102 446 | 102 446 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 232 | 102 232 | 102 232 | 102 446 | 102 446 | 102 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 63 | 50 | 14 493 | 14 601 | 14 750 | 15 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 14 490 | 14 490 | 14 660 | 15 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 24 | 11 | 3 | 111 | 90 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 214 | 102 211 | 102 206 | 102 209 | 116 922 | 116 979 | 14 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 244 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 232 | 102 232 | 102 232 | 102 232 | 102 446 | 102 446 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 232 | 102 232 | 102 232 | 102 232 | 102 446 | 102 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 73 | 63 | 50 | 14 493 | 14 601 | 14 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 14 490 | 14 490 | 14 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 33 | 24 | 11 | 3 | 111 | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 85 | 110 | 29 | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 | 85 | 110 | 102 | 93 | 8 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 73 | 86 | 143 | |||
| Выручка за отчетный год | 85 | 110 | 102 | 93 | 8 | 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 102 | 7 | 135 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 29 | 7 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 | 73 | 183 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 | 86 | 143 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 29 | 7 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 91 | 136 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 4 | 17 | 43 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 645 | 1 300 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 12 | 118 609 | 1 217 | 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 352 | 4 | 17 | 43 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 148 | 118 645 | 1 300 | 102 447 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 204 | 12 | 15 | 12 | 118 609 | 1 217 | 102 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 17 | 43 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 17 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 17 | 43 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | — | -463 тыс. ₽ |
| Активы | 102,2 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -17 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ | -707 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 562,16 | 1 968,40 | 7,81 | 7,75 | 7,67 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 562,17 | 1 968,40 | 7,81 | 7,75 | 7,67 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.