Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЦ- ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЦ- ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 980 | 10 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 668 | 3 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 668 | 3 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 311 | 6 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 104 | 6 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 754 | 4 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 200 | 3 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 200 | 3 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 553 | 1 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 1 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 980 | 10 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 135 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 135 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 040 | 5 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 040 | 5 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 754 | 4 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 040 | 5 040 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 040 | 5 040 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 121 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 11 758 |
| Выручка за предыдущий год | 4 161 | 6 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 796 | 5 644 |
| Выручка за отчетный год | 6 114 | 11 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 644 | 6 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 936 | 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 657 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 2 848 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 657 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 2 936 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 936 | 5 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 936 | 5 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 11,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -181 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,83 | 39,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,82 | 39,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 | 2,35 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 48,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 45,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,0 % | 50,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 202 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 39,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.