Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАМАНКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛАМАНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 635 | 19 700 | 20 949 | 18 498 | 23 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 913 | 13 999 | 13 834 | 13 669 | 13 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 308 | 13 892 | 13 727 | 13 562 | 13 457 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 605 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 722 | 5 701 | 7 115 | 4 829 | 9 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 745 | 1 347 | 433 | 324 | 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 200 | 29 | 25 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 368 | 3 956 | 6 586 | 4 304 | 7 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 370 | 70 | 186 | 1 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 782 | 19 184 | 19 700 | 20 949 | 18 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 | 14 588 | 13 999 | 13 834 | 13 669 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 053 | 14 045 | 13 892 | 13 727 | 13 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 345 | 542 | 107 | 107 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 384 | 4 596 | 5 701 | 7 115 | 4 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 757 | 2 432 | 1 347 | 433 | 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 29 | 25 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 026 | 1 631 | 3 956 | 6 586 | 4 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 450 | 370 | 70 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 635 | 19 701 | 20 949 | 18 498 | 23 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 804 | 9 905 | 10 098 | 7 388 | 5 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 831 | 9 796 | 10 851 | 11 110 | 17 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 730 | 8 839 | 8 900 | 9 113 | 9 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 | 956 | 1 951 | 1 997 | 7 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 782 | 19 184 | 19 701 | 20 949 | 18 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 903 | 8 039 | 9 905 | 10 098 | 7 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 11 145 | 9 796 | 10 851 | 11 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 936 | 8 839 | 8 900 | 9 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 1 209 | 956 | 1 951 | 1 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 4 508 | 6 566 | 4 575 | 1 852 |
| Выручка за предыдущий год | 6 400 | 12 854 | 14 832 | 13 227 | 9 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 714 | 8 346 | 8 266 | 8 652 | 8 039 |
| Выручка за отчетный год | 7 457 | 14 832 | 13 227 | 9 891 | 25 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 6 566 | 4 575 | 1 852 | 2 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 187 | 1 055 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 438 | 200 | 200 | 132 | 22 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 066 | 3 179 | 3 320 | 3 543 | 3 051 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 371 | 8 266 | 8 652 | 8 039 | 23 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 237 | 3 187 | 1 055 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 595 | 200 | 200 | 132 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 965 | 2 676 | 3 179 | 3 320 | 3 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 331 | 242 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 373 | 821 | 735 | 789 | 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 80 | 1 | 479 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 604 | 115 | 78 | 98 | 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 687 | 2 331 | 242 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 279 | 818 | 821 | 735 | 789 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 1 587 | 80 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 1 319 | 115 | 78 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 1 865 | 242 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 49 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 260 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 865 | 193 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 865 | 193 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 548 | 1 865 | 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 905 | 10 098 | 7 388 | 5 575 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 039 | 9 905 | 10 098 | 7 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.