Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСФЕРА", Скоропусковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 873 | 20 521 | 29 013 | 30 088 | 31 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 86 | 79 | 78 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 86 | 79 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 762 | 20 435 | 28 934 | 30 009 | 31 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 493 | 4 695 | 9 073 | 1 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 259 | 14 578 | 24 226 | 20 828 | 30 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 857 | 13 | 108 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 914 | 30 971 | 28 905 | 30 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 86 | 79 | 78 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 86 | 79 | 78 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 816 | 30 885 | 28 826 | 30 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 714 | 4 695 | 9 073 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 848 | 25 028 | 24 118 | 20 828 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 5 857 | 13 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 873 | 20 521 | 29 013 | 30 088 | 31 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 | 2 539 | 2 772 | 2 628 | 3 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 262 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 513 | 17 982 | 26 241 | 27 460 | 27 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 513 | 17 982 | 26 241 | 27 460 | 27 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 914 | 31 076 | 28 905 | 30 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 104 | 2 597 | 2 772 | 2 628 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 810 | 28 480 | 26 133 | 27 460 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 810 | 28 480 | 26 133 | 27 460 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 582 | 516 | 71 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 942 | 35 382 | 3 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 360 | 34 866 | 2 929 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 650 | 3 980 | 35 382 | 3 000 | 10 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 3 350 | 274 | 71 | 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 3 350 | 274 | 71 | 750 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 554 | 630 | 35 108 | 2 929 | 10 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 582 | 516 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 603 | 175 | 895 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 744 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 747 | 109 | 173 | 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 582 | 417 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 173 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 582 | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 42 | 18 | ||
| Прочее за отчетный год | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 435 | 175 | 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 435 | 175 | 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 435 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,10 | 1,09 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,92 | 0,76 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,08 | 9,47 | 10,45 | 7,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,6 % | -0,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 6,3 % | -5,5 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 49 дн. | 1 131 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.