Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 190 | 18 464 | 22 832 | 22 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 424 | 198 | 42 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 424 | 198 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 092 | 18 040 | 22 634 | 22 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 221 | 2 520 | 2 362 | 2 358 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 895 | 15 405 | 20 204 | 20 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 115 | 68 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 940 | 15 190 | 23 572 | 22 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 98 | 354 | 198 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 98 | 354 | 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 891 | 15 092 | 23 218 | 22 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 249 | 3 221 | 2 820 | 2 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 748 | 10 895 | 20 291 | 20 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 894 | 976 | 107 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 190 | 18 464 | 22 832 | 22 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 428 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 187 | 1 876 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 187 | 1 876 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 839 | 18 036 | 24 132 | 23 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 839 | 17 886 | 23 982 | 23 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 940 | 15 190 | 23 572 | 22 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 613 | 351 | 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 187 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 187 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 327 | 14 839 | 23 259 | 24 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 097 | 14 839 | 23 109 | 23 982 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | 548 | 175 | 105 |
| Выручка за предыдущий год | 52 581 | 16 555 | 6 614 | 6 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 431 | 16 007 | 6 439 | 6 400 |
| Выручка за отчетный год | 16 555 | 11 152 | 6 505 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 308 | 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 308 | 314 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 007 | 10 844 | 6 191 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 150 | 548 | 175 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 | 241 | 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 67 | 80 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 150 | 464 | 82 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 93 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 371 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 93 | 16 | 213 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 48 | 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 | 193 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 193 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 371 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 351 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,86 | 0,84 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | -0,11 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 42,28 | 42,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,0 % | 0,1 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,7 % | 45,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 85 дн. | 139 дн. | 2 569 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.