Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 390 943 | 1 593 944 | 1 283 026 | 889 881 | 842 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 573 963 | 412 000 | 412 000 | 255 894 | 285 439 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 520 066 | 412 000 | 412 000 | 218 623 | 236 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 195 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 702 | 37 271 | 49 420 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 980 | 1 181 944 | 871 026 | 633 986 | 557 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 718 | 55 155 | 55 155 | 54 069 | 54 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 600 | 600 | 618 | 640 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 625 442 | 1 123 491 | 812 573 | 576 104 | 499 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 466 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 354 | 134 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 506 790 | 1 591 556 | 1 593 944 | 893 958 | 851 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 592 675 | 420 123 | 412 000 | 274 064 | 216 188 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 427 | 420 123 | 412 000 | 245 494 | 178 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 807 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 164 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 277 | 28 570 | 37 248 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 914 115 | 1 171 433 | 1 181 944 | 619 894 | 635 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 744 | 55 155 | 55 155 | 55 383 | 54 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 618 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 733 985 | 1 112 980 | 1 123 491 | 560 603 | 577 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 195 | 3 195 | 3 195 | 3 195 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 170 | 1 | 1 | 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 216 | 108 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 390 943 | 1 593 944 | 1 283 026 | 889 881 | 842 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 698 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 323 338 | 323 338 | 323 338 | 323 338 | 474 934 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 302 | 178 386 | 178 386 | 178 397 | 178 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 302 | 178 386 | 178 386 | 178 386 | 178 386 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 331 548 | 1 586 632 | 796 942 | 928 034 | 826 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 638 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 308 017 | 1 584 100 | 794 410 | 925 502 | 824 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 885 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 506 790 | 1 591 556 | 1 593 944 | 893 958 | 851 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 687 | 323 338 | 323 338 | 323 338 | 323 338 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 642 | 178 386 | 178 386 | 178 397 | 178 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 642 | 178 386 | 178 386 | 178 386 | 178 386 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 327 283 | 1 582 560 | 1 586 632 | 896 768 | 929 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 859 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 227 | 1 580 028 | 1 584 100 | 894 236 | 926 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 197 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 979 | 605 | 594 | 10 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 528 763 | 39 235 | 8 706 | 594 | 13 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 902 | 33 256 | 8 101 | 2 670 | |
| Выручка за отчетный год | 687 298 | 8 706 | 12 747 | 13 406 | 10 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 10 736 | 10 855 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 667 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 289 | 48 241 | 50 257 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 720 983 | 8 101 | 28 370 | 2 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 406 | 3 | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 678 | 2 289 | 31 348 | 48 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 336 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 598 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 734 | 3 157 | 49 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 542 | 2 | 27 | 9 697 | 79 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 315 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 018 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 528 | 538 | 3 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 826 | 486 | 2 | 2 130 | 9 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 247 | 6 482 | 8 702 | ||
| Прочее за предыдущий год | 610 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 425 | 8 702 | 12 172 | ||
| Прочее за отчетный год | 426 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 830 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | 151 595 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 833 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 708 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 321 687 | 323 338 | 323 338 | 323 338 | 323 338 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 323 338 | 323 338 | 323 338 | 323 338 | 474 934 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 651 | 151 595 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 651 | 151 595 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 651 | 151 595 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 651 | 151 595 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 423 | 1 687 | 15 650 | 35 343 | 57 765 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 423 | 1 687 | 15 650 | 35 343 | 57 765 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 423 | 1 687 | 15 650 | 35 343 | 57 765 |
| Убыток (ИТОГО) | 69 423 | 1 687 | 15 650 | 35 343 | 57 765 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 289 534 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 642 | 240 | 837 | 3 116 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 474 642 | 724 | 1 468 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 240 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | 1 648 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 765 | 240 | 950 | 57 797 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 045 | 109 | 324 | 6 990 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 396 | 615 | 24 457 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 324 | 11 | 26 350 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 681 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 865 | 54 681 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 54 681 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 865 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 896 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 896 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 296 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69,4 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | -57,8 млн ₽ |
| Активы | 1,39 млрд ₽ | 889,9 млн ₽ | 842,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,68 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,62 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -4,0 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 7 391 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 662 дн. | 126 520 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.