Финансы ООО "ОДИНЦОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", Малые вязёмы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНЦОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 358 850 | 2 307 546 | 2 077 165 | 2 956 759 | 2 796 341 | 3 019 763 | 3 413 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 247 919 | 851 045 | 867 186 | 1 645 761 | 1 586 833 | 1 679 278 | 1 652 617 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 034 | 2 883 | 32 952 | 22 537 | 12 018 | 31 408 | 27 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 842 095 | 811 826 | 772 381 | 1 550 468 | 1 512 742 | 1 566 559 | 1 540 554 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 383 967 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 669 | 27 029 | 44 564 | 52 211 | 59 912 | 68 986 | 83 862 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 154 | 9 306 | 17 289 | 20 545 | 2 161 | 12 325 | 1 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 110 931 | 1 456 501 | 1 209 979 | 1 310 998 | 1 209 508 | 1 340 485 | 1 761 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 210 | 289 100 | 346 957 | 458 928 | 374 619 | 390 713 | 449 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 669 | 10 289 | 9 909 | 35 852 | 43 418 | 35 334 | 31 705 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 273 | 340 231 | 827 917 | 806 111 | 791 118 | 701 290 | 1 028 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 779 | 816 881 | 25 196 | 10 107 | 353 | 213 148 | 251 767 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 971 347 | 2 358 848 | 2 307 545 | 2 077 166 | 2 956 759 | 2 796 341 | 3 019 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 305 | 1 247 917 | 851 044 | 867 186 | 1 645 761 | 1 586 833 | 1 679 278 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 235 | 8 033 | 2 884 | 32 952 | 22 537 | 12 018 | 31 408 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 907 252 | 842 095 | 811 826 | 772 381 | 1 550 468 | 1 512 742 | 1 566 559 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 167 122 | 383 966 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 772 | 7 669 | 27 029 | 44 564 | 52 211 | 59 912 | 68 986 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 924 | 6 154 | 9 305 | 17 289 | 20 545 | 2 161 | 12 325 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 877 042 | 1 110 931 | 1 456 501 | 1 209 980 | 1 310 998 | 1 209 508 | 1 340 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 553 | 340 210 | 289 100 | 346 958 | 458 928 | 374 619 | 390 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 330 | 15 669 | 10 288 | 9 909 | 35 852 | 43 418 | 35 334 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 783 | 348 273 | 340 231 | 827 917 | 806 111 | 791 118 | 701 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 376 | 406 779 | 816 882 | 25 196 | 10 107 | 353 | 213 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 358 850 | 2 307 546 | 2 077 165 | 2 956 759 | 2 796 341 | 3 019 763 | 3 413 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 644 767 | 1 364 265 | 873 609 | 999 247 | 699 957 | 742 865 | 780 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 548 838 | 1 268 337 | 777 680 | 903 318 | 604 028 | 646 936 | 684 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 17 429 | 21 174 | 360 213 | 471 567 | 622 875 | 830 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 400 000 | 550 000 | 750 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 17 429 | 21 174 | 60 213 | 71 567 | 72 875 | 80 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 017 | 925 852 | 1 182 382 | 1 597 299 | 1 624 817 | 1 654 023 | 1 802 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 881 | 454 670 | 120 157 | 80 535 | 97 066 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 685 245 | 862 593 | 1 139 617 | 1 093 332 | 1 487 631 | 1 528 377 | 1 676 513 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 772 | 63 259 | 38 884 | 49 297 | 17 029 | 45 111 | 28 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 971 347 | 2 358 848 | 2 307 545 | 2 077 166 | 2 956 759 | 2 796 341 | 3 019 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 513 120 | 1 644 767 | 1 364 265 | 873 609 | 999 247 | 699 957 | 742 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 417 191 | 1 548 838 | 1 268 336 | 777 680 | 903 318 | 604 028 | 646 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 63 | 12 504 | 21 174 | 360 213 | 471 567 | 622 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 400 000 | 550 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 63 | 12 504 | 21 174 | 60 213 | 71 567 | 72 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 164 | 714 018 | 930 776 | 1 182 383 | 1 597 299 | 1 624 817 | 1 654 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 881 | 454 670 | 120 157 | 80 535 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 906 | 685 246 | 867 518 | 1 139 617 | 1 093 332 | 1 487 631 | 1 528 377 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 258 | 28 772 | 63 258 | 38 885 | 49 297 | 17 029 | 45 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 593 | 655 829 | 820 671 | 652 591 | 408 583 | 408 430 | 831 815 |
| Выручка за предыдущий год | 2 957 493 | 3 099 345 | 3 729 875 | 4 111 935 | 5 078 920 | 5 550 605 | 5 375 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 378 900 | 2 443 516 | 2 909 204 | 3 459 344 | 4 670 337 | 5 142 175 | 4 544 024 |
| Выручка за отчетный год | 3 099 345 | 3 729 875 | 4 111 935 | 5 078 920 | 5 550 605 | 5 375 839 | 4 868 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 829 | 820 671 | 629 594 | 408 583 | 408 430 | 831 815 | 584 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 862 | 374 185 | 211 681 | 65 153 | 5 631 | 477 737 | 218 065 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 375 967 | 446 486 | 417 913 | 343 430 | 402 799 | 354 078 | 365 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 443 516 | 2 909 204 | 3 482 341 | 4 670 337 | 5 142 175 | 4 544 024 | 4 283 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 008 | 279 862 | 374 185 | 234 678 | 65 153 | 5 631 | 477 737 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 286 585 | 375 967 | 446 486 | 417 913 | 343 430 | 402 799 | 354 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 428 | 297 845 | 93 113 | 206 287 | 122 786 | 71 077 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 338 | 21 846 | 10 192 | 912 | 2 639 | 2 532 | 1 702 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 4 | 24 791 | 56 293 | 84 578 | 96 193 | 103 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 264 | 37 184 | 252 455 | 879 831 | 379 450 | 176 607 | 185 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 034 | 135 365 | 356 424 | 683 316 | 564 739 | 437 897 | 231 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 696 | 222 429 | 297 844 | 93 113 | 206 287 | 122 786 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 555 | 29 338 | 21 846 | 10 192 | 912 | 2 639 | 2 532 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | 4 | 24 791 | 56 293 | 84 578 | 96 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 377 | 32 264 | 37 184 | 252 455 | 879 831 | 379 450 | 176 607 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 243 | 119 033 | 135 367 | 379 421 | 683 316 | 564 739 | 437 897 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 381 | 131 647 | 199 496 | 59 344 | 125 638 | 42 908 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 640 | 84 008 | 106 646 | 42 330 | 49 218 | 28 447 | 87 605 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 3 | 12 441 | 8 670 | 39 039 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 118 | 17 535 | 7 647 | 7 701 | 9 074 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 010 | 1 669 | 1 379 | 304 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 008 | 101 722 | 42 330 | 49 218 | 28 447 | 87 605 | 33 820 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 626 | 40 157 | 14 842 | 39 353 | 84 419 | 55 282 | 12 683 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 565 | 44 626 | 40 157 | 14 842 | 39 353 | 84 419 | 55 282 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 17 363 | 8 670 | 39 039 | 11 354 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 117 | 17 535 | 7 647 | 7 701 | 9 074 | 14 876 | |
| Прочее за отчетный год | 1 669 | 1 379 | 304 | 39 | 5 593 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 647 | 199 498 | 59 344 | 125 638 | 42 908 | 37 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 647 | 199 498 | 59 344 | 125 638 | 42 908 | 37 948 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 381 | 131 647 | 199 496 | 59 344 | 125 638 | 42 908 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 417 191 | 1 548 838 | 1 268 336 | 777 680 | 903 318 | 604 028 | 646 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 513 120 | 1 644 767 | 1 364 265 | 873 609 | 999 247 | 699 957 | 742 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 | 93 458 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 | 2 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 548 838 | 1 268 337 | 777 680 | 903 318 | 604 028 | 646 936 | 684 884 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 644 767 | 1 364 266 | 873 609 | 999 247 | 699 957 | 742 865 | 780 813 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 647 | 199 498 | 59 344 | 125 638 | 42 908 | 37 948 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 647 | 199 498 | 59 344 | 125 638 | 42 908 | 37 948 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 647 | 199 498 | 59 344 | 125 638 | 42 908 | 37 948 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 647 | 199 498 | 59 344 | 125 638 | 42 908 | 37 948 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 000 | 550 000 | 299 290 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 480 000 | 550 000 | 299 290 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 290 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 299 290 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 000 | 550 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 480 000 | 550 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 644 767 | 1 364 265 | 873 609 | 999 247 | 699 957 | 742 865 | 780 813 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 513 121 | 1 644 767 | 1 364 265 | 873 609 | 999 247 | 699 957 | 742 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 497 569 | 547 265 | 5 246 | 433 033 | 394 465 | 52 573 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 052 709 | 3 753 697 | 3 903 787 | 5 598 701 | 6 021 845 | 5 457 198 | 4 906 602 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 035 616 | 3 735 480 | 3 876 699 | 5 074 285 | 5 899 908 | 5 446 781 | 4 859 890 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 17 093 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 217 | 27 088 | 524 416 | 121 937 | 10 417 | 46 712 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 555 140 | 3 206 432 | 4 030 622 | 5 593 455 | 5 588 812 | 5 062 733 | 4 854 029 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 991 050 | 2 593 394 | 3 519 152 | 4 671 425 | 4 697 675 | 4 290 004 | 4 064 936 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 333 419 | 323 547 | 347 393 | 529 378 | 498 625 | 454 772 | 466 013 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 4 | 4 525 | 21 523 | 54 410 | 80 596 | 86 578 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 179 | 150 244 | 37 731 | 38 457 | 39 974 | 13 007 | 67 887 |
| Прочие платежи за отчетный год | 167 490 | 139 243 | 121 821 | 332 672 | 298 128 | 224 354 | 168 615 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 342 838 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 352 | 413 975 | 10 979 | 9 442 | 14 757 | 5 369 | 10 196 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 1 632 | 787 | 8 530 | 12 118 | 2 837 | 8 494 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 26 267 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 383 966 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 376 | 912 | 2 639 | 2 532 | 1 702 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 192 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 518 | 71 137 | 125 829 | 747 330 | 200 471 | 281 829 | 224 804 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 878 | 63 332 | 125 048 | 747 330 | 200 471 | 281 829 | 224 804 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 216 845 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 795 | 781 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 805 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 719 899 | 95 134 | 200 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 119 899 | 704 866 | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 119 899 | 704 866 | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 000 | 550 000 | 400 000 | 962 362 | 1 004 866 | 900 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 480 000 | 550 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | 962 362 | 1 004 866 | 900 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 403 | 410 103 | 213 139 | 37 965 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 423 | 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 199,5 млн ₽ |
| Активы | 2,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,36 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.