Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 364 964 | 2 258 372 | 3 569 715 | 4 540 610 | 3 715 142 | 2 774 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 485 261 | 1 234 930 | 2 323 304 | 996 884 | 1 139 621 | 824 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 217 585 | 234 786 | 474 219 | 679 209 | 607 967 | 553 641 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 302 | 120 433 | 115 019 | 222 035 | 427 892 | 260 164 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 158 | 10 109 | 10 986 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 159 374 | 879 711 | 1 734 066 | 89 481 | 93 653 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 879 703 | 1 023 442 | 1 246 411 | 3 543 726 | 2 575 521 | 1 949 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 752 | 133 150 | 183 537 | 222 346 | 629 049 | 374 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 966 | 2 966 | 22 512 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 466 016 | 856 995 | 780 198 | 773 361 | 365 990 | 334 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 756 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 935 | 33 298 | 282 677 | 92 | 875 | 4 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 537 205 | 1 576 641 | 1 213 938 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 460 883 | 2 364 964 | 2 258 373 | 4 093 435 | 4 540 609 | 3 715 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 815 531 | 1 485 261 | 1 234 930 | 2 764 108 | 996 883 | 1 139 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 924 | 217 585 | 234 786 | 717 219 | 679 209 | 607 967 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 902 | 108 302 | 120 433 | 202 388 | 222 035 | 427 892 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 158 | 10 109 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 554 705 | 1 159 374 | 879 711 | 1 844 501 | 89 481 | 93 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 645 352 | 879 703 | 1 023 443 | 1 329 327 | 3 543 726 | 2 575 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 058 | 410 752 | 133 150 | 225 638 | 222 346 | 629 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 038 | 966 | 2 966 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 320 | 466 016 | 856 995 | 813 258 | 773 361 | 365 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 717 | 9 756 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 974 | 2 935 | 33 298 | 282 677 | 92 | 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 537 205 | 1 576 641 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 364 964 | 2 258 373 | 3 569 716 | 4 540 610 | 3 715 142 | 2 774 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 123 | 63 876 | 294 741 | 245 402 | 223 364 | 169 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 591 | 19 591 | 239 031 | 232 717 | 232 717 | 185 979 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 812 | 35 012 | 43 764 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 199 | 8 752 | 11 425 | 12 138 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 241 | 755 476 | 1 295 221 | 581 182 | 544 984 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 241 | 755 476 | 541 694 | 138 000 | 138 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 112 | 1 911 | 1 764 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 609 154 | 430 131 | 405 220 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 261 | 11 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 309 841 | 2 173 256 | 2 519 499 | 2 999 987 | 2 910 597 | 2 060 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 241 | 18 327 | 45 000 | 92 319 | 262 909 | 62 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 390 | 267 822 | 328 423 | 2 662 941 | 2 642 323 | 1 992 257 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 244 727 | 5 365 | 5 365 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 874 210 | 1 887 107 | 2 146 076 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 460 883 | 2 364 964 | 2 258 373 | 4 093 435 | 4 540 609 | 3 715 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 924 | 55 123 | 63 876 | 264 971 | 245 402 | 224 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 591 | 19 591 | 19 591 | 232 717 | 232 717 | 232 717 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 651 | 28 812 | 35 012 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 161 | 6 199 | 8 752 | 31 707 | 12 138 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 095 | 21 241 | 1 912 556 | 1 295 221 | 580 514 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 095 | 21 241 | 512 083 | 541 694 | 138 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 112 | 2 111 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 609 154 | 609 154 | 430 131 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 791 319 | 142 261 | 10 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 363 864 | 2 309 841 | 2 173 256 | 1 915 908 | 2 999 986 | 2 910 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 241 | 71 241 | 18 327 | 241 444 | 92 319 | 262 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 693 | 364 390 | 267 822 | 1 439 194 | 2 662 941 | 2 642 323 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 235 270 | 244 726 | 5 365 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 971 930 | 1 874 210 | 1 887 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 922 | 10 517 | 17 126 | 23 785 | 67 930 | |
| Выручка за предыдущий год | 526 957 | 237 671 | 619 467 | 225 195 | 199 136 | 189 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 518 035 | 227 154 | 602 341 | 201 410 | 204 126 | 121 448 |
| Выручка за отчетный год | 237 671 | 619 467 | 205 550 | 199 136 | 189 378 | 506 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 517 | 17 126 | 22 428 | 68 051 | 44 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 517 | 17 126 | 22 428 | 28 043 | 6 916 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 535 | 40 008 | 37 264 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 154 | 602 341 | 183 122 | 204 126 | 121 327 | 462 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 162 | 10 517 | 17 126 | 23 274 | 27 922 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 760 | 511 | 4 535 | 40 008 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 133 | 12 461 | 15 280 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 120 | 47 732 | 4 023 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 543 | 48 635 | 21 744 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 2 163 | 418 | 3 633 | 44 470 | 152 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 505 | 6 828 | 7 566 | 6 250 | 96 891 | 150 694 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 650 | 8 133 | 12 461 | 4 096 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 224 | 45 380 | 47 732 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 908 | 56 543 | 48 635 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 452 | 121 | 2 163 | 418 | 3 373 | 44 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 964 | 2 505 | 6 828 | 21 912 | 6 250 | 96 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 161 | 6 199 | 8 751 | 2 521 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 489 | 1 934 | 3 710 | 1 575 | 1 074 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 201 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 158 | 4 859 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 934 | 3 710 | 3 855 | 1 816 | 23 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 112 | 201 | 347 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 159 | 4 859 | 782 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 199 | 8 751 | 11 425 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 199 | 8 751 | 11 425 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 161 | 6 199 | 8 751 | 215 647 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 126 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 403 | 54 603 | 232 717 | 232 717 | 232 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 199 | 8 752 | 31 707 | 12 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 123 | 63 876 | 264 971 | 245 402 | 223 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 603 | 282 795 | 232 717 | 232 717 | 185 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 752 | 11 425 | 12 138 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 876 | 294 741 | 245 402 | 223 365 | 177 293 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 219 440 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 11 425 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 751 | 230 865 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 751 | 11 425 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 751 | 11 425 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 219 440 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 219 440 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 46 282 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 569 | 22 037 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 569 | 22 037 | 46 282 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 519 | 22 037 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 519 | 22 037 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 46 282 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 46 282 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 50 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 199 | 8 752 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 876 | 294 741 | 245 401 | 223 364 | 169 124 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 123 | 63 876 | 264 971 | 245 402 | 224 031 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 671 | 249 733 | 105 384 | 201 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 340 651 | 730 089 | 646 470 | 588 876 | 421 119 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 465 | 78 594 | 69 520 | 580 006 | 368 875 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 64 302 | 34 324 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 512 648 | 8 870 | 17 920 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 267 980 | 979 822 | 831 824 | 483 492 | 219 190 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 195 214 | 879 442 | 615 305 | 269 371 | 63 137 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 177 | 42 302 | 54 913 | 42 853 | 35 272 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 616 | 54 729 | 48 258 | 17 567 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 274 | 4 031 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 022 | 4 428 | 106 877 | 123 010 | 103 214 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 000 | 2 261 | 4 218 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 21 175 | 62 561 | 24 420 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 492 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | 21 175 | 18 069 | 24 420 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 200 | 24 209 | 60 300 | 20 202 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 200 | 24 209 | 60 300 | 20 202 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 519 112 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | 564 051 | 32 960 | 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 564 051 | 32 960 | 450 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 308 | 44 939 | 127 155 | 107 312 | 202 901 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 308 | 44 939 | 127 155 | 107 312 | 202 901 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 363 | 249 379 | 783 | 3 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,5 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 4,54 млрд ₽ | 3,72 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 223,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,88 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | — | 15,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,6 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. | 1 892 дн. | 295 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.