Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРК-ОТЕЛЬ "ЕРШОВО",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРК-ОТЕЛЬ "ЕРШОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 199 | 123 910 | 121 243 | 129 654 | 122 242 | 211 094 | 184 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 893 | 83 404 | 78 961 | 73 715 | 81 037 | 91 477 | 107 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 39 | 250 | 213 | 177 | 136 | 101 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 995 | 82 755 | 78 091 | 72 884 | 78 182 | 86 833 | 97 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 45 | 55 | 53 | 2 113 | 3 843 | 9 707 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 240 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 306 | 40 506 | 42 282 | 55 939 | 41 205 | 119 617 | 77 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 775 | 5 427 | 6 797 | 9 406 | 4 457 | 13 561 | 10 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 273 | 32 476 | 32 573 | 40 362 | 34 100 | 100 440 | 62 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 666 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 299 | 1 918 | 2 364 | 5 656 | 2 148 | 3 941 | 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 959 | 685 | 548 | 515 | 500 | 1 675 | 2 962 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 143 | 123 199 | 123 910 | 121 242 | 129 654 | 122 242 | 211 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 102 | 86 893 | 83 404 | 78 961 | 73 715 | 81 037 | 91 477 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 46 | 39 | 250 | 213 | 177 | 136 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 530 | 78 995 | 82 755 | 78 091 | 72 884 | 78 182 | 86 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 47 | 45 | 55 | 53 | 2 113 | 3 843 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 914 | 7 240 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 041 | 36 306 | 40 506 | 42 281 | 55 939 | 41 205 | 119 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 900 | 3 775 | 5 427 | 6 797 | 9 406 | 4 457 | 13 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 369 | 30 273 | 32 476 | 32 573 | 40 362 | 34 100 | 100 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 393 | 1 299 | 1 918 | 2 364 | 5 656 | 2 148 | 3 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 959 | 685 | 547 | 515 | 500 | 1 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 199 | 123 910 | 121 243 | 129 654 | 122 242 | 211 095 | 184 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 453 | 73 263 | 73 871 | 74 554 | 61 505 | 48 138 | 26 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 640 | 1 754 | 1 810 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 448 | 14 144 | 14 696 | 15 345 | 2 296 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 767 | 5 225 | 5 956 | 14 567 | 13 949 | 57 464 | 82 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 135 | 4 585 | 5 285 | 13 985 | 13 180 | 56 480 | 80 684 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 632 | 640 | 671 | 582 | 769 | 984 | 1 912 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 979 | 45 422 | 41 416 | 40 532 | 46 788 | 105 493 | 75 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 979 | 45 422 | 41 416 | 40 532 | 46 396 | 105 493 | 73 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 392 | 1 695 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 143 | 123 199 | 123 910 | 121 242 | 129 654 | 122 242 | 211 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 948 | 73 453 | 73 263 | 73 871 | 74 554 | 61 505 | 48 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 399 | 1 640 | 1 754 | 1 810 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 184 | 14 448 | 14 144 | 14 696 | 15 345 | 2 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 730 | 5 767 | 5 225 | 5 956 | 14 567 | 13 949 | 57 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 135 | 5 135 | 4 585 | 5 285 | 13 985 | 13 180 | 56 480 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 595 | 632 | 640 | 671 | 582 | 769 | 984 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 465 | 43 979 | 45 422 | 41 415 | 40 533 | 46 788 | 105 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 800 | 43 979 | 45 422 | 41 415 | 40 533 | 46 396 | 105 493 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 665 | 392 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 299 | 60 480 | 65 487 | 62 410 | 57 187 | 54 633 | 56 611 |
| Выручка за предыдущий год | 208 524 | 216 995 | 220 123 | 223 864 | 211 121 | 205 676 | 235 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 225 | 156 515 | 154 636 | 161 454 | 153 934 | 151 043 | 179 342 |
| Выручка за отчетный год | 216 995 | 220 123 | 223 864 | 211 118 | 205 676 | 235 953 | 228 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 480 | 65 487 | 62 410 | 57 184 | 54 633 | 56 611 | 59 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 920 | 5 083 | 5 815 | 3 174 | 66 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 736 | 15 896 | 16 338 | 14 549 | 13 582 | 13 560 | 33 125 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 824 | 44 508 | 40 257 | 39 461 | 40 985 | 48 594 | 48 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 515 | 154 636 | 161 454 | 153 934 | 151 043 | 179 342 | 169 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 183 | 9 920 | 5 084 | 5 815 | 3 177 | 66 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 116 | 12 736 | 15 895 | 16 338 | 14 549 | 13 582 | 13 560 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 824 | 44 508 | 40 257 | 39 461 | 40 985 | 48 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 021 | 3 025 | 1 684 | 1 746 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 719 | 1 926 | 679 | 1 584 | 5 366 | 588 | 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 618 | 3 984 | 4 810 | 3 012 | 20 356 | 9 927 | 5 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 007 | 7 021 | 3 025 | 1 684 | 1 037 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 484 | 3 719 | 1 922 | 679 | 872 | 5 366 | 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 660 | 6 618 | 3 981 | 4 810 | 3 012 | 20 356 | 9 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 413 | 4 830 | 2 270 | 1 128 | 686 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 638 | 2 145 | 745 | 473 | 438 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 36 | 8 | 89 | 214 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 10 | 2 061 | 1 729 | |||
| Прочее за предыдущий год | 124 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 145 | 745 | 535 | 616 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 593 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 8 | 31 | 89 | 214 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 2 061 | 1 729 | 6 174 | |||
| Прочее за отчетный год | 356 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 830 | 2 270 | 1 128 | 683 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 830 | 2 270 | 1 128 | 683 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 413 | 4 830 | 2 270 | 1 128 | 686 | 28 998 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 365 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 399 | 1 640 | 1 754 | 1 810 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 184 | 14 448 | 14 144 | 14 696 | 15 345 | 2 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 948 | 73 453 | 73 263 | 73 871 | 74 554 | 61 505 | 48 137 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 | 42 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 640 | 1 754 | 1 810 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 448 | 14 144 | 14 696 | 15 345 | 2 297 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 453 | 73 263 | 73 871 | 74 554 | 61 506 | 48 137 | 35 016 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 830 | 1 128 | 678 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 830 | 1 128 | 678 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 830 | 1 128 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 830 | 1 128 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 678 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 678 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 325 | 191 | 520 | 13 048 | 13 367 | 21 643 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 325 | 191 | 520 | 13 367 | 21 643 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 048 | 13 367 | 21 643 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 048 | 13 367 | 21 643 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 520 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 325 | 520 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 191 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 191 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 241 | 113 | 56 | 34 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 453 | 73 263 | 73 871 | 74 554 | 61 605 | 48 138 | 26 616 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 948 | 73 453 | 73 263 | 73 871 | 74 554 | 61 505 | 48 137 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 191 | 2 208 | 1 176 | 8 090 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 670 | 193 923 | 215 772 | 209 160 | 187 968 | 195 560 | 191 939 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 096 | 192 840 | 213 857 | 206 790 | 185 275 | 195 489 | 191 939 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 896 | 1 083 | 1 915 | 2 370 | 2 693 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 678 | 71 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 479 | 191 715 | 214 596 | 214 477 | 190 580 | 187 470 | 208 737 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 188 | 91 793 | 116 978 | 116 986 | 106 700 | 134 006 | 93 534 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 420 | 48 866 | 51 074 | 51 255 | 45 259 | 48 007 | 66 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 752 | 376 | 341 | 351 | 460 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 119 | 50 680 | 46 203 | 45 885 | 38 621 | 5 457 | 1 635 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | 109 | 409 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 64 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 9 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 421 | 874 | 200 | 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 421 | 874 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 | 8 600 | 52 088 | 13 476 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 10 000 | 52 500 | 15 343 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 10 000 | 52 500 | 15 343 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 285 | 3 010 | 2 920 | 1 400 | 805 | 412 | 1 867 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 | 2 400 | 1 400 | 805 | 1 867 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 285 | 460 | 520 | 412 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 446 | 3 192 | 60 178 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 683 тыс. ₽ | -21,6 млн ₽ |
| Активы | 129,7 млн ₽ | 184,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.