Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 182 943 | 3 814 210 | 4 722 308 | 853 884 | 387 291 | 160 985 | 67 968 | 40 504 | 49 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 269 819 | 1 432 761 | 1 050 966 | 142 963 | 92 685 | 17 958 | 11 375 | 7 275 | 2 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 225 | 130 825 | 100 013 | 74 055 | 40 439 | 20 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 341 | 42 294 | 62 130 | 52 060 | 38 774 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 076 294 | 1 219 455 | 557 490 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 644 | 626 | 4 654 | 2 972 | 1 322 | 7 571 | 11 375 | 7 275 | 2 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 315 | 30 562 | 326 679 | 13 876 | 12 150 | 10 368 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 913 124 | 2 381 449 | 3 671 342 | 710 921 | 294 606 | 143 027 | 56 593 | 33 229 | 46 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 812 | 15 772 | 114 475 | 60 358 | 602 | 506 | 484 | 462 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 391 | 10 536 | 1 039 | 1 | 446 | 28 | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 256 | 297 986 | 2 114 821 | 105 999 | 85 756 | 39 527 | 4 797 | 632 | 16 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 327 783 | 1 585 722 | 1 440 304 | 543 391 | 207 500 | 102 400 | 50 000 | 31 000 | 29 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 975 | 9 199 | 1 701 | 100 | 724 | 142 | 1 284 | 1 047 | 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 907 | 462 233 | 41 | 34 | 24 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 270 125 | 2 182 943 | 5 054 955 | 4 722 308 | 853 884 | 387 291 | 71 223 | 67 968 | 40 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 933 535 | 1 269 819 | 1 921 343 | 1 050 966 | 142 963 | 92 685 | 10 654 | 11 375 | 7 275 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 367 | 135 225 | 149 861 | 100 013 | 74 055 | 40 439 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 341 | 1 341 | 9 930 | 62 130 | 52 060 | 38 774 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 778 279 | 1 076 294 | 1 018 694 | 557 490 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 545 | 644 | 6 674 | 4 654 | 2 972 | 1 322 | 10 654 | 11 375 | 7 275 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 003 | 56 315 | 736 183 | 326 679 | 13 876 | 12 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 336 590 | 913 124 | 3 133 612 | 3 671 342 | 710 921 | 294 606 | 60 569 | 56 593 | 33 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 809 | 11 812 | 124 530 | 114 475 | 60 358 | 602 | 550 | 484 | 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 131 | 9 391 | 61 426 | 1 039 | 1 | 16 | 28 | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 385 | 205 256 | 28 050 | 2 114 821 | 105 999 | 85 756 | 4 563 | 4 797 | 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 494 379 | 327 783 | 2 892 999 | 1 440 304 | 543 391 | 207 500 | 55 000 | 50 000 | 31 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 503 | 5 975 | 12 129 | 1 701 | 100 | 724 | 440 | 1 284 | 1 047 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 440 382 | 352 907 | 14 477 | 42 | 34 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 182 943 | 3 805 210 | 4 722 308 | 853 884 | 387 291 | 160 985 | 67 968 | 40 504 | 49 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 569 | 794 461 | 2 542 821 | 685 711 | 345 817 | 159 240 | 67 106 | 39 463 | 49 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 7 126 | 7 126 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 590 | 725 483 | 2 473 843 | 616 732 | 276 839 | 90 262 | 32 327 | 41 870 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 122 614 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 122 614 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 715 374 | 3 010 749 | 1 056 873 | 168 173 | 41 474 | 1 745 | 862 | 1 041 | 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 712 907 | 3 008 497 | 1 055 309 | 167 039 | 40 775 | 1 745 | 858 | 1 023 | 155 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 467 | 2 251 | 1 565 | 1 134 | 699 | 4 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 270 125 | 2 182 943 | 5 054 955 | 4 722 309 | 853 884 | 387 291 | 71 223 | 67 968 | 40 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 642 | 467 569 | 1 302 041 | 2 542 821 | 685 711 | 345 817 | 70 057 | 67 106 | 39 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 998 | 7 126 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 664 | 398 590 | 1 233 062 | 2 473 843 | 616 732 | 276 839 | 1 079 | 32 327 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 563 467 | 1 122 614 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 563 467 | 1 122 614 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 776 483 | 1 715 374 | 189 447 | 1 056 874 | 168 173 | 41 474 | 1 166 | 862 | 1 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 567 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 733 151 | 1 712 907 | 185 821 | 1 055 309 | 167 039 | 40 775 | 1 147 | 858 | 1 023 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 765 | 2 467 | 3 626 | 1 565 | 1 134 | 699 | 19 | 4 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 281 | 654 418 | 649 419 | 3 348 901 | 855 088 | 124 393 | 45 516 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 129 304 | 656 780 | 693 987 | 3 368 729 | 972 154 | 179 266 | 45 582 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 023 | 2 362 | 44 568 | 19 828 | 117 066 | 54 873 | 66 | ||
| Выручка за отчетный год | 656 780 | 543 812 | 3 368 729 | 972 154 | 179 266 | 19 252 | 45 582 | 168 962 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 418 | 541 735 | 3 348 901 | 855 088 | 124 393 | 9 223 | 45 516 | 168 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 554 660 | 413 383 | 3 192 520 | 714 013 | 15 726 | 36 373 | 156 850 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 1 018 | 1 808 | 4 628 | 5 041 | 539 | 1 769 | 5 202 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 752 | 127 334 | 154 573 | 136 447 | 103 626 | 51 904 | 5 733 | 7 374 | 6 580 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 362 | 2 077 | 19 828 | 117 066 | 54 873 | 10 029 | 66 | 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 849 690 | 554 660 | 520 636 | 3 192 520 | 714 013 | 15 726 | 36 373 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 806 | 6 | 676 | 1 808 | 4 628 | 5 041 | 1 769 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 785 | 99 752 | 128 107 | 154 573 | 136 447 | 103 626 | 5 547 | 5 733 | 7 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 034 856 | 415 186 | 3 922 056 | 686 677 | 91 165 | 40 420 | 159 888 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 297 | 1 192 065 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 934 | 37 451 | 235 445 | 33 348 | 6 295 | 5 608 | 2 170 | 4 126 | 3 380 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 374 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 625 183 | 21 884 | 79 285 | 2 108 427 | 223 424 | 85 818 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 154 547 | 57 829 | 777 259 | 2 169 111 | 154 280 | 121 032 | 109 | 79 | 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 345 994 | 1 034 856 | 639 235 | 3 922 056 | 686 677 | 91 165 | 40 420 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 148 | 1 192 065 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 038 | 12 934 | 169 410 | 235 445 | 33 348 | 6 295 | 2 197 | 2 170 | 4 126 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 582 | 3 374 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 752 564 | 625 183 | 135 052 | 79 285 | 2 108 427 | 223 424 | 82 415 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 716 | 154 547 | 186 011 | 777 259 | 2 169 111 | 154 280 | 82 525 | 109 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 664 | 333 079 | 502 924 | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | 32 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 778 | 101 877 | 138 644 | 910 597 | 141 106 | 26 709 | 581 | 721 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 545 | 100 | 6 049 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 746 097 | 600 000 | 3 716 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 877 | 89 018 | 910 597 | 141 106 | 26 709 | 721 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 194 | 6 553 | 128 206 | 10 126 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 965 | 105 194 | 4 748 | 5 452 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 042 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | 2 021 | 6 249 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 600 000 | 633 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 079 | 325 517 | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | 32 327 | 127 868 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 079 | 325 517 | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | 32 327 | 127 868 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 664 | 333 079 | 502 924 | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | 32 327 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 062 | 2 473 843 | 616 732 | 276 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 302 041 | 2 542 822 | 685 711 | 345 818 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 59 980 | 59 980 | 59 980 | 59 980 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 473 843 | 616 732 | 276 838 | 90 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 542 822 | 685 711 | 345 817 | 159 241 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 009 438 | 543 889 | 62 806 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 657 | 2 401 000 | 402 700 | 186 577 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 768 657 | 2 401 000 | 402 700 | 186 577 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 577 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 66 577 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 657 | 2 401 000 | 402 700 | 120 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 768 657 | 2 401 000 | 402 700 | 120 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 542 821 | 685 711 | 345 817 | 159 240 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 302 041 | 2 542 821 | 685 711 | 345 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 128 183 | 944 185 | 66 572 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 065 935 | 2 464 194 | 339 856 | 90 215 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 024 213 | 2 463 915 | 339 843 | 90 213 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 691 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 031 | 279 | 13 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 937 752 | 1 520 009 | 273 284 | 136 243 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 727 | 56 697 | 48 725 | 60 544 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 108 | 63 458 | 52 659 | 18 188 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 586 344 | 558 084 | 5 162 | 2 647 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 573 | 250 082 | 108 852 | 26 354 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 455 056 | 336 909 | 165 446 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 919 633 | 1 520 558 | 597 409 | 165 446 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 394 | 23 938 | 2 271 | 56 613 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 674 481 | 1 461 575 | 580 741 | 105 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 242 758 | 35 045 | 14 397 | 3 733 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 404 524 | 65 502 | 260 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 944 816 | 57 930 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 459 708 | 7 572 | 260 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 402 857 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 768 657 | 2 400 843 | 402 857 | 120 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 768 657 | 2 400 843 | 402 857 | 120 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 45,6 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62,8 млн ₽ | -66,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | ||
| Активы | 387,3 млн ₽ | 161,0 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 345,8 млн ₽ | 159,2 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +270,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,10 | 81,96 | 65,65 | 31,92 | 298,99 | 2,15 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,09 | 81,41 | 65,06 | 31,39 | 298,99 | 1,92 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,02 | 58,76 | 59,49 | 30,78 | 192,94 | 0,31 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 79,8 % | 92,8 % | 12,0 % ▲ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 70,9 % | 75,7 % | 7,4 % ▲ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | -41,4 % | -4,3 % | 79,8 % | 260,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | -41,8 % | -4,4 % | 81,9 % | 260,9 % | 8,4 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,13 | 3,44 | 0,40 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 5 дн. | 36 дн. | 139 дн. ▲ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 18 дн. | — | 2 555 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 298,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 75,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12525).