Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 1", Успенское
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 947 822 | 971 448 | 1 008 212 | 899 961 | 846 309 | 771 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 466 471 | 529 748 | 519 080 | 546 654 | 533 521 | 508 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 711 | 353 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 417 | 467 176 | 486 849 | 468 512 | 461 328 | 463 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 | 48 928 | 18 681 | 19 199 | 13 250 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 906 | 12 933 | 13 197 | 13 197 | 13 197 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 746 | 45 746 | 45 746 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 481 351 | 441 700 | 489 132 | 353 307 | 312 788 | 262 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 419 | 206 778 | 237 323 | 237 135 | 256 513 | 212 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | 218 | 28 | 27 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 377 | 7 570 | 9 479 | 7 773 | 6 601 | 13 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 870 | 17 099 | 242 302 | 108 372 | 49 647 | 37 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 35 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 749 381 | 947 822 | 971 448 | 1 008 212 | 899 961 | 846 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 015 | 466 471 | 529 748 | 519 080 | 546 654 | 533 521 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 16 | 711 | 353 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 841 | 455 417 | 467 176 | 449 665 | 468 512 | 461 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 371 | 132 | 48 928 | 18 681 | 19 199 | 13 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 776 | 10 906 | 12 933 | 13 197 | 13 197 | 13 197 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 184 | 45 746 | 45 746 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 366 | 481 351 | 441 700 | 489 132 | 353 307 | 312 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 101 | 196 419 | 206 778 | 237 323 | 237 135 | 256 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 019 | 518 | 218 | 28 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 209 | 6 377 | 7 570 | 9 479 | 7 773 | 6 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 000 | 210 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 738 | 42 870 | 17 099 | 242 302 | 108 372 | 49 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 299 | 167 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 947 822 | 971 448 | 1 008 212 | 899 961 | 846 309 | 771 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 920 056 | 947 315 | 961 382 | 879 217 | 820 848 | 735 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 687 | 29 351 | 29 351 | 29 268 | 29 175 | 29 098 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 57 293 | 57 293 | 57 293 | 57 293 | 57 293 | 57 293 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 831 267 | 858 863 | 872 930 | 790 848 | 732 572 | 647 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 148 | 1 917 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 148 | 1 917 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 618 | 22 216 | 44 871 | 18 785 | 23 502 | 36 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 307 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 465 | 16 458 | 38 578 | 11 781 | 16 256 | 10 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 153 | 5 758 | 6 293 | 7 004 | 7 246 | 5 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 749 381 | 947 822 | 971 448 | 1 008 212 | 899 961 | 846 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 724 465 | 920 055 | 947 315 | 961 382 | 879 217 | 820 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 233 | 29 687 | 29 351 | 29 351 | 29 268 | 29 175 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 038 | 57 293 | 57 293 | 57 293 | 57 293 | 57 293 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 635 386 | 831 267 | 858 863 | 872 930 | 790 848 | 732 572 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 854 | 1 148 | 1 917 | 1 959 | 1 959 | 1 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 854 | 1 148 | 1 917 | 1 959 | 1 959 | 1 959 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 062 | 26 619 | 22 216 | 44 871 | 18 785 | 23 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 268 | 20 465 | 16 458 | 38 578 | 11 781 | 16 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 794 | 6 154 | 5 758 | 6 293 | 7 004 | 7 246 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 482 | 51 686 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 125 450 | 127 814 | 157 966 | 163 737 | 180 862 | 170 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 334 | 159 708 | 193 114 | 207 386 | 229 344 | 222 133 |
| Выручка за отчетный год | 127 814 | 157 966 | 163 737 | 180 862 | 170 447 | 187 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 686 | 79 708 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 686 | 79 708 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 750 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 524 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 708 | 193 114 | 192 112 | 229 344 | 222 133 | 267 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 482 | 51 686 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 015 | 26 107 | 44 785 | 58 368 | 73 988 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 726 | 27 110 | 21 646 | 626 | 386 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 376 014 | 55 148 | 127 910 | 61 081 | 61 158 | 52 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 831 | 21 003 | 61 122 | 95 390 | 68 226 | 46 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 890 573 | 256 015 | 26 107 | 44 785 | 82 165 | 58 368 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 9 726 | 27 110 | 21 646 | 626 | 386 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 915 512 | 376 014 | 55 148 | 127 910 | 61 081 | 61 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 015 198 | 97 831 | 21 003 | 61 122 | 95 390 | 68 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 602 | 178 180 | 27 260 | 14 067 | 82 165 | 58 368 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 439 | 70 260 | 30 940 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 217 | 8 705 | 769 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 685 | 1 130 | 2 027 | 264 | ||
| Прочее за предыдущий год | 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 260 | 30 940 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 458 | 9 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 222 | 6 458 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 705 | 769 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 130 | 2 027 | 264 | |||
| Прочее за отчетный год | 105 | 11 162 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 180 | 27 260 | 14 067 | 58 368 | 85 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 180 | 27 260 | 14 067 | 58 368 | 85 150 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 715 602 | 178 180 | 27 260 | 14 067 | 82 165 | 58 368 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 87 271 | 86 980 | 86 644 | 86 644 | 86 468 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 635 386 | 831 267 | 858 863 | 872 930 | 732 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 724 465 | 920 055 | 947 315 | 961 382 | 820 848 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 86 980 | 86 644 | 86 644 | 86 561 | 86 391 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | 1 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 267 | 858 863 | 872 930 | 790 848 | 647 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 920 055 | 947 315 | 961 382 | 879 217 | 735 621 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 881 | 27 596 | 14 067 | 83 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 881 | 27 596 | 14 067 | 83 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 590 | 27 260 | 14 067 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 590 | 27 260 | 14 067 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 336 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 291 | 336 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 291 | 336 | 83 | 77 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 165 | 85 150 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | 336 | 82 248 | 85 227 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 165 | 85 150 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 82 165 | 85 150 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 291 | 336 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 291 | 336 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 920 056 | 947 315 | 961 382 | 879 217 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 724 465 | 920 055 | 947 315 | 961 382 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 191 | 53 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 063 | 180 297 | 200 984 | 188 138 | 180 061 | 195 140 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 507 | 129 926 | 134 135 | 136 040 | 128 860 | 140 939 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 594 | 44 355 | 40 839 | 37 453 | 37 990 | 37 917 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 584 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 378 | 6 016 | 26 010 | 14 645 | 13 211 | 16 284 |
| Платежи – всего за отчетный год | 252 102 | 238 201 | 290 043 | 278 618 | 239 252 | 248 676 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 553 | 120 120 | 145 919 | 158 716 | 124 698 | 134 428 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 267 | 79 852 | 83 556 | 74 353 | 86 499 | 85 585 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 854 | 2 497 | 26 327 | 4 284 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 428 | 35 732 | 34 241 | 41 265 | 28 055 | 28 663 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 330 780 | 32 133 | 255 694 | 4 508 | 1 284 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 358 224 | 302 111 | 270 203 | 1 699 | 6 530 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 71 011 | 550 | 330 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 287 133 | 38 006 | 1 699 | 6 200 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 275 000 | 210 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 80 | 27 111 | 21 647 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 444 | 269 978 | 14 509 | 16 663 | 2 022 | 1 284 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 444 | 19 978 | 14 433 | 16 113 | 1 872 | 1 235 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 76 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | 150 | 49 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 584 | 626 | 386 | 38 832 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 647 | 626 | 386 | 38 832 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 647 | 626 | 386 | 18 832 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 63 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 325 | 166 635 | 54 297 | 15 988 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 58 568 | 4 428 | 3 495 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 170,4 млн ₽ | 187,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 178,2 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 85,2 млн ₽ |
| Активы | 947,8 млн ₽ | — | — |
| Капитал и резервы | 920,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,08 | 13,31 | 7,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,68 | 2,39 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,44 | 2,11 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 30,3 % | 42,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,2 % | 45,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 449 дн. | 421 дн. | 290 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 27 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | 409 дн. | 302 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 42,61 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.