Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "МАМОНОВСКОЕ", Московская
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "МАМОНОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 358 | 307 999 | 320 224 | 544 259 | 503 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 153 | 98 230 | 101 675 | 209 091 | 67 932 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 41 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 462 | 97 787 | 100 286 | 193 095 | 50 338 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 691 | 343 | 1 343 | 15 994 | 17 622 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 5 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 205 | 209 769 | 218 549 | 335 168 | 435 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 978 | 127 090 | 121 155 | 62 526 | 57 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 691 | 27 851 | 33 915 | 218 463 | 323 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 531 | 17 571 | 22 970 | 24 051 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 536 | 11 925 | 12 227 | 7 767 | 7 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 317 | 33 666 | 23 442 | 23 378 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 063 | 299 358 | 307 999 | 495 607 | 544 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 364 | 91 153 | 98 230 | 244 787 | 209 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 65 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 723 | 90 462 | 97 787 | 233 882 | 193 095 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 641 | 526 | 343 | 10 885 | 15 994 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 35 | 3 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 699 | 208 205 | 209 769 | 250 820 | 335 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 799 | 150 978 | 127 090 | 152 993 | 62 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 420 | 45 102 | 27 851 | 38 439 | 218 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 680 | 9 531 | 27 274 | 22 970 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 480 | 10 536 | 11 925 | 8 539 | 7 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 903 | 33 317 | 23 574 | 23 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 358 | 307 999 | 320 224 | 544 259 | 503 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 965 | 162 651 | 163 693 | 155 344 | 81 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 282 | 12 932 | 4 930 | 4 455 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 967 | 42 967 | 42 967 | 42 967 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 402 | 107 794 | 107 447 | 34 014 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 5 031 | 4 568 | 15 103 | 35 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 816 | 2 181 | 2 181 | 12 986 | 33 411 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 2 387 | 2 117 | 2 181 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 184 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 393 | 140 317 | 151 963 | 373 812 | 386 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 181 | 11 848 | 2 102 | 1 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 212 | 128 469 | 151 963 | 371 458 | 384 772 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 161 | 161 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 91 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 063 | 299 358 | 307 999 | 495 607 | 544 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 662 | 161 965 | 162 651 | 183 495 | 155 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 485 | 21 282 | 28 947 | 4 930 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 967 | 42 967 | 42 967 | 42 967 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 513 | 98 402 | 111 581 | 107 447 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 598 | 18 000 | 5 031 | 4 588 | 15 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 986 | 14 816 | 2 181 | 2 181 | 12 986 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 184 | 2 850 | 2 407 | 2 117 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 612 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 803 | 119 393 | 140 317 | 307 524 | 373 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 181 | 2 181 | 11 848 | 1 635 | 2 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 622 | 117 212 | 128 469 | 305 638 | 371 458 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 161 | 161 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 483 | 100 781 | 104 568 | 149 454 | 90 054 |
| Выручка за предыдущий год | 181 796 | 183 450 | 201 497 | 227 163 | 160 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 687 | 82 669 | 96 929 | 77 709 | 70 802 |
| Выручка за отчетный год | 183 450 | 201 497 | 246 378 | 160 856 | 61 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 568 | 145 544 | 90 054 | 57 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 173 | 20 889 | 11 403 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 011 | 112 982 | 66 935 | 53 540 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 384 | 11 673 | 11 716 | 6 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 717 | 96 929 | 100 834 | 70 802 | 4 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 733 | 9 173 | 22 857 | 11 403 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 791 | 85 011 | 111 751 | 66 935 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 257 | 10 384 | 14 846 | 11 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 615 | 2 630 | 11 093 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 865 | 1 125 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 942 | 1 436 | 439 | 2 831 | 1 074 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 954 | 2 699 | 3 095 | 5 145 | 3 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 719 | 9 671 | 13 577 | 16 516 | 3 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 441 | 6 026 | 2 630 | 5 751 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 662 | 1 865 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 850 | 2 942 | 1 436 | 1 807 | 2 831 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 781 | 9 292 | 2 699 | 1 403 | 4 935 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 810 | 7 719 | 9 671 | 16 702 | 16 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 210 | 4 303 | 1 126 | 5 076 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 020 | 1 373 | 1 466 | 654 | 978 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 20 | 290 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 505 | 334 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 855 | 330 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 723 | 1 466 | 1 323 | 978 | 83 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 164 | 438 | 1 868 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | 1 164 | 2 321 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | 30 | 290 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 334 | 465 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 330 | 813 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 303 | 1 126 | 9 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 303 | 1 126 | 9 392 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 303 | 1 126 | 5 076 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 504 | 81 597 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 656 | 155 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 183,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 299,4 млн ₽ | 503,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 162,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 0,85 | — |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 5 190 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.