Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТСОФТ", Черноголовка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТСОФТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 288 949	1 851 562	1 566 194	1 183 665	1 217 932	1 479 896	1 716 603
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	154 531	159 281	168 503	224 922	293 563	340 198	290 463
Нематериальные активы на конец отчетного года	107	92	169	321	10 725	12 007	11 822
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	40 443	53 205	63 010	86 743	125 520	126 313	111 347
Основные средства на конец отчетного года	63 165	53 816	41 211	45 268	42 192	46 700	54 388
Финансовые вложения на конец отчетного года	6 886	5 548	2 562	22 855	19 988	23 825	992
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	19 897	29 473	45 976	59 133	75 522	71 749	54 106
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	24 033	17 147	15 576	10 602	19 616	59 604	57 808
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 134 418	1 692 281	1 397 691	958 743	924 369	1 139 698	1 426 140
Запасы на конец отчетного года	577 021	205 834	233 698	271 033	152 552	246 378	468 136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 295	2 805	115	1 348	38	950	389
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 208 098	1 391 239	958 366	627 301	577 185	775 149	882 352
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 693		19 210	16 875	16 782	12 260	6 608
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	99 937	67 110	171 163	19 549	70 606	70 214	32 378
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	245 373	25 294	15 139	22 637	107 206	34 747	36 277
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 113 281	2 288 949	1 851 562	1 566 194	1 153 162	1 217 932	1 475 859
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	144 926	154 532	159 281	158 406	229 092	293 563	323 090
Нематериальные активы на конец предыдущего года	122	107	92	169	321	10 725	12 007
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	30 417	40 443	53 205	63 010	86 743	125 520	126 313
Основные средства на конец предыдущего года	55 053	63 165	53 816	41 211	45 268	42 192	46 700
Финансовые вложения на конец предыдущего года	9 578	6 886	5 548	2 562	22 100	19 988	10 754
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	16 516	19 897	29 473	45 976	64 058	75 522	67 712
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	33 241	24 033	17 147	5 479	10 602	19 616	59 604
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 968 355	2 134 418	1 692 281	1 407 788	924 070	924 369	1 152 769
Запасы на конец предыдущего года	446 565	577 021	205 834	233 698	271 033	152 552	246 378
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 695	1 295	2 805	115	1 348	38	950
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 135 270	1 208 098	1 391 239	958 382	591 872	577 185	775 149
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 137			19 210	17 630	16 782	25 331
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	34 549	102 630	67 110	171 147	19 549	70 606	70 214
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	346 139	245 373	25 294	25 236	22 637	107 206	34 747
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 288 949	1 851 562	1 566 194	1 183 665	1 217 932	1 479 896	1 716 603
ИТОГО капитал на конец отчетного года	544 213	552 593	416 945	365 189	280 030	306 510	288 552
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	600	600	600	600	600	600	600
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	602	602	602	602	602	602	602
Резервный капитал на конец отчетного года	150	150	150	150	150	150	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	542 855	551 235	415 586	363 831	278 672	305 152	287 194
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 404	22 790	24 235	34 509	51 847	53 228	35 867
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	16 404	22 790	24 235	34 509	51 847	53 228	35 867
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 728 332	1 276 179	1 125 014	783 967	886 055	1 120 158	1 392 184
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	130 791	293 845	23 466	112 613	176 642	142 407	308 160
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 535 643	892 380	1 005 951	577 568	633 229	880 942	950 795
Оценочные обязательства на конец отчетного года	61 898	89 954	95 597	93 786	76 184	96 401	133 229
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						408
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 113 282	2 288 949	1 851 562	1 566 194	1 153 161	1 217 932	1 475 859
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	614 888	544 213	552 593	416 945	345 490	280 030	306 510
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	600	600	600	600	600	600	600
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	602	602	602	602	602	602	602
Резервный капитал на конец предыдущего года	150	150	150	150	150	150	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	613 530	542 855	551 235	415 586	344 131	278 672	305 152
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 404	16 404	22 790	24 235	34 509	51 847	49 191
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	16 404	16 404	22 790	24 235	34 509	51 847	49 191
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 481 990	1 728 332	1 276 179	1 125 014	773 162	886 055	1 120 158
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	64 224	130 791	293 845	23 466	112 613	176 642	142 407
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 371 615	1 535 643	892 380	1 005 951	566 764	633 229	880 942
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	46 151	61 898	89 954	95 597	93 786	76 184	96 401
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							408

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	961 256	933 002	906 851	921 291	871 639	721 509	809 643
Выручка за предыдущий год	3 031 031	3 266 631	3 294 879	2 631 604	2 541 339	2 143 164	2 292 414
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 069 775	2 333 629	2 388 028	1 710 313	1 669 700	1 421 655	1 482 771
Выручка за отчетный год	3 266 631	3 294 879	2 631 604	2 541 339	2 143 164	2 292 414	2 927 257
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	933 002	906 851	921 291	871 639	721 509	809 643	914 802
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	172 086	56 938	141 150	116 293	32 196	49 905	151 646
Коммерческие расходы за отчетный год	82 678	91 654	92 747	108 029	96 650	103 875	87 429
Управленческие расходы за отчетный год	678 238	758 259	687 394	647 317	592 663	655 863	675 727
Себестоимость продаж за отчетный год	2 333 629	2 388 028	1 710 313	1 669 700	1 421 655	1 482 771	2 012 455
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	304 118	172 086	56 938	141 150	116 293	32 196	49 905
Коммерческие расходы за предыдущий год	88 043	82 678	91 654	92 747	108 029	96 650	103 875
Управленческие расходы за предыдущий год	569 095	678 238	758 259	687 394	647 317	592 663	655 863
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	115 645	21 834	37 006	54 452	15 005	45 611	54 991
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			359				1 052
Проценты к получению за отчетный год	900	7 319	758	4 300	2 974	2 151	2 294
Проценты к уплате за отчетный год	20 365	22 492	16 751	6 896	24 209	26 795	27 517
Прочие доходы за отчетный год	58 134	95 227	221 467	436 248	95 352	91 447	116 843
Прочие расходы за отчетный год	95 110	115 158	309 977	495 493	91 308	71 097	189 327
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	318 510	115 645	21 834	37 006	29 828	15 005	45 611
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	64 777			359
Проценты к получению за предыдущий год	7 531	900	7 319	758	4 300	2 974	2 151
Проценты к уплате за предыдущий год	3 967	20 365	22 492	16 751	6 896	24 209	26 795
Прочие доходы за предыдущий год	41 713	58 134	95 227	221 467	356 379	95 352	117 540
Прочие расходы за предыдущий год	95 662	95 110	115 158	309 977	440 248	91 308	97 190
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	252 140	89 325	8 380	23 119	20 624	8 933	40 400
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	65 257	25 545	14 909	21 157	17 003
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	7 743		6 386	6 850	7 577		2 656
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8 294	3 381	9 576	17 792	15 385	26 878
Прочее за предыдущий год	1 664	4 156	1 735	3 672	9
Текущий налог на прибыль за отчетный год	25 545	14 909	21 157	17 003			14 060
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	7 347				2 874	3 968
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 004	7 347			3 229
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		6 386	6 850	7 577	32 753
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3 381	9 576	17 792	10 460	26 878		11 125
Прочее за отчетный год	4 156	1 735	3 672	9	197
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	89 325	8 380	23 119	40 323	8 933	40 400	36 331
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	89 325	8 380	23 119	40 323	8 933	40 400	36 331
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	252 140	89 325	8 380	23 119	20 624	8 933	40 400

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	600	600	600	600	600	600	600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	608	608	608	608	608	608	608
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	150	150	150	150	150	150	150
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	613 530	542 855	551 235	415 587	344 131	278 672	305 152
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	614 888	544 213	552 593	416 945	345 490	280 030	306 510
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	600	600	600	600	600	600	600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	608	608	608	608	608	608	608
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	150	150	150	150	150	150	150
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	542 855	551 235	415 586	363 831	278 672	305 152	287 194
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	544 213	552 593	416 944	365 189	280 030	306 510	288 552
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 325	8 380	23 119	40 323	8 933	40 400	36 331
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	89 325	8 380	23 119	40 323	8 933	40 400	36 332
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 325	8 380	23 119	40 323	8 933	40 400	36 331
Чистая прибыль (ИТОГО)	89 325	8 380	23 119	40 323	8 933	40 400	36 332
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 000		80 000	92 079	60 000	13 920	54 289
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	160 000		80 000	92 079	60 000	13 920	54 289
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 079	14 392	13 920	9 289
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				12 079	14 392	13 920	9 289
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					60 000
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					60 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160 000		80 000	80 000			45 000
Дивиденды (ИТОГО)	160 000		80 000	80 000			45 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	544 213	552 593	416 945	365 189	280 030	306 510	288 552
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	614 888	544 213	552 593	416 945	345 490	280 030	306 510

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	136 698		372 233		44 799	143 830
Поступления – всего за отчетный год	3 821 443	3 076 571	3 526 472	3 383 274	2 087 211	2 755 576	3 713 839
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 798 095	2 962 387	3 296 931	3 116 407	1 903 170	2 290 959	2 926 977
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	64
Прочие поступления за отчетный год	23 284	114 184	229 541	266 867	184 041	464 617	786 862
Платежи – всего за отчетный год	3 684 745	3 266 732	3 154 239	3 471 191	2 042 412	2 611 746	3 838 882
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 628 258	2 000 034	1 938 783	1 913 353	1 258 526	1 519 532	2 181 877
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	650 758	716 470	660 336	753 203	650 586	616 634	767 905
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	18 214	41 362	32 672	6 743	24 265	30 888	31 404
Налога на прибыль организаций за отчетный год	48 415	2 191	15 837	27 982	10 069		6 047
Прочие платежи за отчетный год	339 100	506 675	506 611	769 910	98 966	444 692	851 649
Поступления – всего за отчетный год	1 748	771	22 150	22 309	53 897	11 325	7 136
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2	194	3		1 954	6	55
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							7 031
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 574	41	21 569	19 910	51 353	11 290
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	172				590	29
Прочие поступления за отчетный год		536	578	2 399			50
Платежи – всего за отчетный год	18 068	10 685	39 268	65 870	54 310	89 346	34 118
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	18 068	10 685	12 700	29 019	39 841	80 596	34 118
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				5 911
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			26 568	30 940	14 469	8 750
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		163 801			8 877		126 369
Поступления – всего за отчетный год	1 321 830	1 014 999	738 048	624 580	1 106 792	1 009 243	940 505
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 321 830	1 014 999	738 048	624 580	1 106 792	1 009 243	923 061
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							7
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год							16 064
Прочие поступления за отчетный год							1 373
Платежи – всего за отчетный год	1 382 356	851 198	1 024 617	679 856	1 097 915	1 076 072	814 136
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	126 328			136 948	60 000		45 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 256 028	851 198	1 024 617	542 908	1 037 915	1 076 072	769 130
Прочие платежи за отчетный год							6
Сальдо денежных потоков за отчетный период	59 852		68 546		53 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	5 537	754	35 507	35 158		628

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014
Выручка	—	—
Чистая прибыль	8,4 млн ₽	23,1 млн ₽
Активы	1,85 млрд ₽	1,57 млрд ₽
Капитал и резервы	—	416,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,33	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	1,14	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,17
Коэффициент автономии	—	0,27
Финансовый рычаг	—	2,76
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,5 %	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,5 %
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	31 дн.	50 дн.

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.