Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОГИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Московская

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОГИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	304 623	380 745	402 494	542 898	711 509	818 533	1 109 784	42 247	5 290	7	7
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	87 543	93 611	95 650	83 276	155 551	148 600	300 791	33 593
Нематериальные активы на конец отчетного года							108 170
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	83 913
Основные средства на конец отчетного года	1 075	75 344	79 189	69 360	141 332	133 999	191 360	33 593
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	1 758
Финансовые вложения на конец отчетного года	797	1 075	1 075	253	253	253	253
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		677	669	334	784		800
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		16 515	14 717	13 329	13 182	14 348	208
Итого оборотных активов на конец отчетного года	217 080	287 134	306 844	459 622	555 958	669 933	808 993	8 654	5 290	7	7
Запасы на конец отчетного года	46 867	44 702	57 112	135 263	196 902	184 822	244 450
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 415	7 760	9 691	14 396	6 609	7 906	35 337
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	149 897	218 537	224 221	300 537	342 550	466 344	456 628	1 114
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	17 531	14 631	11 217	7 907	7 029	6 732	6 732
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	964	1 306	4 149	579	1 572	2 733	1 237	7 540	5 290	7	7
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	406	198	454	940	1 296	1 396	64 609
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	270 874	304 623	380 745	402 494	542 898	711 509	824 492	310 747	42 247	5 290	7
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	97 200	87 543	93 611	95 650	83 276	155 551	148 600	310 747	33 593
Нематериальные активы на конец предыдущего года								152 725
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	85 742
Основные средства на конец предыдущего года	1 075	83 913	75 344	79 189	69 360	141 332	133 999	158 022	33 593
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	3 624
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 759	1 075	1 075	1 075	253	253	253
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 758	677	669	334	784
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		797	16 515	14 717	13 329	13 182	14 348
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	173 674	217 080	287 134	306 844	459 622	555 958	675 892		8 654	5 290	7
Запасы на конец предыдущего года	33 842	46 867	44 702	57 112	135 263	196 902	184 822
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 200	1 415	7 760	9 691	14 396	6 609	13 865
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	123 932	149 897	218 537	224 221	300 537	342 550	466 344		1 114
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	13 531	17 531	14 631	11 217	7 907	7 029	6 732
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 169	964	1 306	4 149	579	1 572	2 733		7 540	5 290	7
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		406	198	454	940	1 296	1 396
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	304 623	380 745	402 494	542 898	711 509	818 533	1 109 784	42 247	5 290	7	7
ИТОГО капитал на конец отчетного года	83 767	85 243	87 074	99 502	195 470	232 542	329 978
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	19 427	19 427	19 427	19 427	98 824	98 824	98 824	98 824	98 824	98 824	98 824
Резервный капитал на конец отчетного года	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	64 253	65 729	67 560	79 988	96 559	133 631	231 067
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	81 883	117 510	125 226	290 850	353 421	463 465	571 397	569 270	528 697	528 697	528 697
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	78 661	114 398	121 812	287 245	349 690	459 663	567 741	569 270	528 697	528 697	528 697
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 222	3 112	3 414	3 605	3 730	3 802	3 656
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	138 973	177 992	190 194	152 546	162 618	122 526	208 409	131 422	135 770	134 280	134 280
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 715	10 151	40 807	8 149	5 454		33 110
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	132 258	167 841	149 387	144 397	157 164	122 526	175 299	131 422	135 770	134 280	134 280
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	270 874	304 623	380 745	402 494	542 898	711 509	824 492	310 747	42 247	5 290	7
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	85 974	83 767	85 243	87 074	99 502	195 470	232 542
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	98 824	98 824	98 824	98 824	98 824	98 824
Резервный капитал на конец предыдущего года	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	66 460	64 253	65 729	67 560	79 988	96 559	133 631
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	58 451	81 883	117 510	125 226	290 850	353 421	463 465	618 293	569 270	528 697	528 697
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	55 252	78 661	114 398	121 812	287 245	349 690	459 663	618 293	569 270	528 697	528 697
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 199	3 222	3 112	3 414	3 605	3 731	3 802
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	126 449	138 973	177 992	190 194	152 546	162 618	128 485	305 024	131 422	135 770	134 280
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	32 387	6 715	10 151	40 883	8 149	5 454		27 271
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	94 062	132 258	167 841	149 311	144 397	157 164	128 485	277 753	131 422	135 770	134 280

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	307 293	321 464	304 389	363 783	457 143	411 962	297 533
Выручка за предыдущий год	710 448	749 948	775 301	899 476	1 092 918	1 226 547	1 202 484
Себестоимость продаж за предыдущий год	403 155	428 484	470 912	535 693	635 775	814 585	904 951
Выручка за отчетный год	749 948	775 301	899 476	1 092 918	1 226 547	1 202 484	1 313 241
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	321 464	304 389	363 783	457 143	411 962	297 533	374 281
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 156	14 333	20 178	55 769	75 296	94 603	93 316
Коммерческие расходы за отчетный год	164 891	190 550	241 278	291 854	241 001	143 855	232 190
Управленческие расходы за отчетный год	135 417	99 506	102 327	109 520	95 665	59 075	48 775
Себестоимость продаж за отчетный год	428 484	470 912	535 693	635 775	814 585	904 951	938 960
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	26 327	21 156	14 333	20 178	55 769	75 296	94 603
Коммерческие расходы за предыдущий год	97 762	164 891	190 550	241 278	291 854	241 001	143 855
Управленческие расходы за предыдущий год	183 204	135 417	99 506	102 327	109 520	95 665	59 075
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	564	3 594	4 464	17 705	20 390	46 358	110 712
Проценты к получению за отчетный год	941	1 347	6	25	13	16	36
Проценты к уплате за отчетный год	9 037	13 245	15 750	36 702	50 319	51 089	55 869
Прочие доходы за отчетный год	7 868	16 075	11 841	32 933	101 870	61 878	170 148	182 527	48 582
Прочие расходы за отчетный год	20 364	14 916	11 811	34 320	106 470	59 050	96 919	228 402	49 314	3 793
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 648	564	3 594	4 464	17 705	20 390	46 358
Проценты к получению за предыдущий год	1 082	941	1 347	6	25	13	16
Проценты к уплате за предыдущий год	12 319	9 037	13 245	15 750	36 702	50 319	51 089
Прочие доходы за предыдущий год	10 155	7 868	16 075	11 841	32 933	101 870	61 878	7 287	182 527	48 582
Прочие расходы за предыдущий год	22 597	20 364	14 916	11 811	34 320	106 470	59 050	600 335	228 402	49 314	3 793
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	145		1 476	1 831	12 428	16 571	37 070
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			814	1 651	3 722	4 143	8 432
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	456			302	191		100
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						450
Прочее за предыдущий год	1 121	1 053	333	672	1 029
Текущий налог на прибыль за отчетный год		814	1 651	3 722	4 143	8 432	14 222
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 651	1 066	1 068	707		16	8 866
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	853	1 651	1 066	1 068	707		16
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			302	191	126	100
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					450		972
Прочее за отчетный год	1 053	333	672	1 029
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 476	1 831	12 428	16 571	37 070	97 436
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 476	1 831	12 428	16 571	37 070	97 436
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	145		1 476	1 831	12 428	16 571	37 070

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	19 427	19 427	19 427	19 427	19 427	98 824	98 824
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	4	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 460	64 253	65 729	67 560	79 988	96 559	96 559
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	85 974	83 767	85 243	87 074	99 502	195 470	195 470
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	19 427	19 427	19 427	19 427	98 824	98 824	98 824
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 253	65 729	67 560	79 988	96 559	96 559	231 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	83 767	85 243	87 074	99 502	195 470	195 470	329 978
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					79 397
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 476	1 831	12 428	16 571		97 435
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		1 476	1 831	12 428	95 968		97 435
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 476			16 571		97 435
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 476			16 571		97 435
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					79 397
Переоценка имущества (ИТОГО)					79 397
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 207
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 207
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 207
Убыток (ИТОГО)	2 207
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	83 767	85 243	87 074	99 502			329 978
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	85 974	83 767	85 243	87 074			232 542

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Поступления – всего за отчетный год	812 998	801 320	923 166	973 306	1 143 076	1 135 149	1 146 958	13 315	2 460	1 361
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	787 071	782 701	904 842	970 741	1 050 550	1 068 160	1 090 335
Прочие поступления за отчетный год	25 927	18 619	18 324	2 565	92 526	66 989	56 623	13 315	2 460	1 361
Платежи – всего за отчетный год	817 753	815 349	930 454	1 073 584	1 148 851	1 183 061	1 233 089	103 445	10 568	6 645
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	653 717	670 187	855 019	861 907	1 038 837	1 113 315	1 060 145
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	26 177	45 376	36 315	31 261	27 525	22 559	20 686	34 144	3 015	2 194
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					51 109
Налога на прибыль организаций за отчетный год		889	1 903	4 275	572	6 941	7 865
Прочие платежи за отчетный год	137 859	98 897	37 217	176 141	30 808	40 246	144 393	69 301	7 553	4 451
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								173 964	46 431
Поступления – всего за отчетный год								173 964	46 431
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								173 964	46 431
Платежи – всего за отчетный год	10 025	14 584	15 218	4 226	3 484	5 176	1 393
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 025	14 584	15 218	4 226	3 484	5 176	1 393
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	14 574	28 956	25 349	100 934	10 252	54 249	86 075
Поступления – всего за отчетный год	188 628	306 934	335 888	656 548	756 922	553 407	652 105
Получение кредитов и займов за отчетный год	188 628	306 934	335 888	656 548	756 922	553 407	652 105
Платежи – всего за отчетный год	174 054	277 978	310 539	555 614	746 670	499 158	566 030	76 294	40 573
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	174 054	277 978	310 539	555 614	746 670	499 158	566 030	76 294	40 573
Сальдо денежных потоков за отчетный период		343	2 843		993	1 161		7 540

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,20 млрд ₽	1,31 млрд ₽	—	—	—	—
Чистая прибыль	37,1 млн ₽	97,4 млн ₽	-45,9 млн ₽	-732 тыс. ₽	-3,8 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	818,5 млн ₽	1,11 млрд ₽	42,2 млн ₽	5,3 млн ₽	7 тыс. ₽	7 тыс. ₽
Капитал и резервы	232,5 млн ₽	330,0 млн ₽	-658,4 млн ₽	-659,2 млн ₽	-663,0 млн ₽	-663,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,2 %	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	5,47	3,88	0,07	0,04	0,00	0,00	1,64 ▼	1,54
Коэффициент быстрой ликвидности	3,88	2,23	0,07	0,04	0,00	0,00	0,98 ▼	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,04	0,06	0,04	0,00	0,00	0,06 ▼	0,02
Коэффициент автономии	0,28	0,30	-15,59	-124,61	-94 710,00	-94 710,00	0,40 ▼	0,33
Финансовый рычаг	2,52	2,36	—	—	—	—	0,85	1,27
Рентабельность продаж	7,9 %	7,1 %	—	—	—	—	3,8 %	3,2 %
Чистая рентабельность	3,1 %	7,4 %	—	—	—	—	1,7 %	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	8,8 %	-108,6 %	-13,8 %	-54 185,7 %	0,0 %	1,9 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,9 %	29,5 %	—	—	—	—	10,1 %	10,4 %
Оборачиваемость активов	1,47	1,18	—	—	—	—	1,63	1,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности	142 дн.	127 дн.	—	—	—	—	54 дн.	54 дн.
Оборачиваемость запасов	75 дн.	95 дн.	—	—	—	—	44 дн.	51 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 471 000 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1271).