Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЙРОН", Черноголовка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЙРОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 305 | 139 886 | 127 088 | 141 367 | 173 714 | 133 492 | 128 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 4 327 | 14 503 | 67 895 | 62 308 | 36 352 | 31 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 3 727 | 12 383 | 32 775 | 27 188 | 21 699 | 17 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 600 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 14 652 | 14 652 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 276 | 135 559 | 112 585 | 73 472 | 111 406 | 97 140 | 96 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 883 | 9 709 | 3 505 | 8 977 | 23 800 | 19 801 | 19 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 235 | 62 | 89 | 267 | 383 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 732 | 90 394 | 72 053 | 64 226 | 87 003 | 43 767 | 43 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 035 | 34 936 | 33 148 | 59 | 30 | 33 030 | 33 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 267 | 3 809 | 116 | 299 | 159 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 238 | 124 305 | 139 886 | 127 088 | 141 367 | 154 697 | 133 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 29 | 4 327 | 47 503 | 67 895 | 38 016 | 36 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 29 | 3 727 | 12 383 | 32 775 | 27 188 | 21 699 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 000 | 33 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 600 | 2 120 | 2 120 | 10 828 | 14 652 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 980 | 124 276 | 135 559 | 79 585 | 73 472 | 116 682 | 97 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 3 883 | 9 709 | 3 505 | 8 977 | 23 800 | 19 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 62 | 89 | 267 | 383 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 360 | 86 732 | 90 394 | 72 053 | 64 226 | 59 278 | 43 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 195 | 33 035 | 34 936 | 148 | 59 | 33 030 | 33 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 228 | 604 | 267 | 3 809 | 116 | 299 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 118 | 22 | 18 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 305 | 139 886 | 127 088 | 141 367 | 173 714 | 133 491 | 128 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 240 | 49 240 | 51 171 | 52 183 | 52 497 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 230 | 49 230 | 51 161 | 52 173 | 52 487 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 185 | 25 901 | 29 867 | 28 464 | 31 578 | 28 567 | 28 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 185 | 25 902 | 29 868 | 28 465 | 31 579 | 28 568 | 28 568 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 880 | 64 745 | 46 050 | 60 721 | 89 639 | 113 431 | 113 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 876 | 45 299 | 36 139 | 45 164 | 64 919 | 71 158 | 71 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 004 | 19 446 | 9 911 | 15 557 | 24 720 | 42 273 | 42 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 238 | 124 305 | 139 886 | 127 088 | 141 367 | 154 697 | 133 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 710 | 52 240 | 49 240 | 51 171 | 52 183 | 13 110 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 700 | 52 230 | 49 230 | 51 161 | 52 173 | 13 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 128 | 39 185 | 25 901 | 29 867 | 28 464 | 31 578 | 28 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 256 | 39 185 | 25 902 | 29 868 | 28 465 | 31 579 | 28 568 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 400 | 32 880 | 64 745 | 46 050 | 60 721 | 110 010 | 113 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 820 | 22 876 | 45 299 | 36 139 | 45 164 | 64 919 | 71 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 035 | 10 004 | 19 446 | 9 911 | 15 557 | 45 091 | 42 273 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 863 | 42 581 | 34 191 | 25 424 | 9 832 | 17 035 | 6 568 |
| Выручка за предыдущий год | 523 593 | 543 362 | 506 215 | 427 330 | 155 840 | 136 867 | 47 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 730 | 500 781 | 472 024 | 401 906 | 146 008 | 119 832 | 40 703 |
| Выручка за отчетный год | 543 362 | 506 215 | 427 330 | 155 840 | 136 867 | 47 271 | 1 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 581 | 34 191 | 25 424 | 9 832 | 17 035 | 6 568 | 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 244 | 1 909 | 10 319 | 9 744 | 14 068 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 337 | 32 282 | 15 105 | 88 | 2 967 | 20 631 | 5 165 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 781 | 472 024 | 401 906 | 146 008 | 119 832 | 40 703 | 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 156 | 17 244 | 1 909 | 10 319 | 9 744 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 707 | 25 337 | 32 282 | 15 105 | 88 | 23 255 | 20 631 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 767 | 1 173 | 1 265 | 393 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 66 | 17 | 27 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 243 | 6 253 | 7 383 | 10 370 | 12 312 | 5 029 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 869 | 44 621 | 106 957 | 3 530 | 17 621 | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 341 | 43 851 | 108 737 | 1 639 | 18 984 | 6 423 | 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 628 | 41 767 | 1 173 | 1 265 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 356 | 238 | 66 | 17 | 27 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 815 | 6 243 | 6 253 | 7 383 | 10 370 | 12 312 | 5 029 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 379 | 34 869 | 44 621 | 106 957 | 3 530 | 16 555 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 448 | 4 341 | 43 851 | 108 737 | 1 639 | 22 576 | 6 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | 32 219 | 1 931 | 1 012 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 978 | 9 523 | 93 | 762 | 253 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 198 | 600 | 1 520 | 4 016 | 3 824 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 523 | 93 | 762 | 253 | 79 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | 159 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 460 | 96 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 600 | 1 520 | 3 824 | ||||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 219 | 1 931 | 1 012 | 314 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 219 | 1 931 | 1 012 | 314 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 845 | 32 219 | 1 931 | 1 012 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 700 | 52 230 | 49 230 | 51 161 | 52 173 | 13 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 710 | 52 240 | 49 240 | 51 171 | 52 183 | 13 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 230 | 49 230 | 51 161 | 52 173 | 52 487 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 240 | 49 240 | 51 171 | 52 183 | 52 497 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 219 | 1 931 | 1 012 | 314 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 219 | 1 931 | 1 012 | 314 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 219 | 1 931 | 1 012 | 314 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 219 | 1 931 | 1 012 | 314 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 689 | 3 000 | 21 616 | 5 091 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 689 | 3 000 | 21 616 | 5 091 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 689 | 3 000 | 21 616 | 5 091 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 689 | 3 000 | 21 616 | 5 091 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 240 | 49 240 | 51 171 | 52 182 | 52 497 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 710 | 52 240 | 49 240 | 51 171 | 52 182 | 13 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 680 017 | 543 967 | 363 499 | 159 755 | 125 934 | 34 943 | 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 614 648 | 520 673 | 346 249 | 155 077 | 125 671 | 34 033 | 91 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 369 | 23 294 | 17 250 | 4 678 | 263 | 910 | 16 |
| Платежи – всего за отчетный год | 746 669 | 551 615 | 458 144 | 173 659 | 151 997 | 35 950 | 237 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 845 | 523 864 | 411 549 | 145 241 | 130 374 | 31 663 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 766 | 4 784 | 3 966 | 3 501 | 3 377 | 981 | 38 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 256 | 6 082 | 7 299 | 13 006 | 12 285 | 1 480 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 193 | 892 | 41 | 839 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 609 | 15 993 | 35 289 | 11 911 | 5 122 | 1 826 | 199 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 666 | 2 904 | 29 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 104 086 | 2 904 | 29 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 93 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 103 993 | 2 904 | 29 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 416 | 420 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 420 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 416 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 021 | 8 973 | 7 307 | 26 217 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 654 | 260 086 | 303 458 | 174 167 | 177 414 | 19 354 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 338 654 | 260 086 | 303 458 | 174 167 | 177 414 | 19 354 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 633 | 251 113 | 308 708 | 166 860 | 151 197 | 21 292 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 307 633 | 251 113 | 308 708 | 166 860 | 151 197 | 21 292 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 771 | 183 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 141,4 млн ₽ | 128,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 16 873 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 36 030 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,58 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.