Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОГИНСКОЕ ППЖТ", Московская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОГИНСКОЕ ППЖТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 675 | 172 552 | 188 560 | 186 902 | 206 400 | 244 128 | 283 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 050 | 84 660 | 82 293 | 87 130 | 74 371 | 145 132 | 180 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 831 | 84 660 | 82 293 | 85 536 | 72 778 | 143 366 | 178 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 594 | 1 594 | 1 766 | 1 845 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 219 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 626 | 87 892 | 106 267 | 99 772 | 132 028 | 98 995 | 103 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 599 | 15 334 | 23 654 | 23 517 | 12 639 | 17 200 | 18 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 534 | 24 | 44 | 30 | 66 | 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 622 | 38 529 | 53 412 | 20 178 | 41 050 | 46 720 | 38 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 737 | 31 870 | 27 950 | 55 296 | 77 994 | 34 726 | 45 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 385 | 1 624 | 1 228 | 737 | 314 | 283 | 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 944 | 229 675 | 172 552 | 190 155 | 186 902 | 206 400 | 244 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 822 | 119 050 | 84 660 | 83 887 | 87 130 | 74 371 | 145 132 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 461 | 118 831 | 84 660 | 82 293 | 85 536 | 72 778 | 143 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 594 | 1 594 | 1 594 | 1 766 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 361 | 219 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 123 | 110 626 | 87 892 | 106 268 | 99 772 | 132 028 | 98 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 666 | 19 599 | 15 334 | 23 654 | 23 517 | 12 639 | 17 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 284 | 534 | 24 | 44 | 30 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 346 | 50 622 | 38 529 | 53 412 | 20 178 | 41 050 | 46 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 584 | 36 737 | 31 870 | 27 950 | 55 296 | 77 994 | 34 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 457 | 3 385 | 1 624 | 1 228 | 737 | 314 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 675 | 172 552 | 188 561 | 186 902 | 206 400 | 244 128 | 283 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 453 | 139 813 | 152 886 | 158 341 | 177 683 | 206 778 | 248 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 578 | 32 028 | 28 458 | 27 873 | 27 697 | 27 521 | 24 466 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 870 | 107 710 | 124 353 | 130 393 | 149 912 | 179 182 | 224 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 282 | 2 934 | 7 565 | 7 073 | 7 643 | 7 934 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 282 | 2 934 | 7 565 | 7 073 | 7 643 | 7 934 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 222 | 29 457 | 32 740 | 20 996 | 21 644 | 29 707 | 26 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 357 | 25 957 | 28 662 | 18 239 | 18 893 | 26 973 | 23 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 865 | 3 500 | 4 077 | 2 757 | 2 751 | 2 734 | 3 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 944 | 229 675 | 172 552 | 190 155 | 186 902 | 206 400 | 244 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 374 | 185 453 | 139 813 | 150 332 | 158 341 | 177 683 | 206 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 682 | 45 578 | 32 028 | 28 458 | 27 873 | 27 697 | 27 521 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 687 | 139 870 | 107 710 | 121 799 | 130 393 | 149 912 | 179 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 282 | 7 083 | 7 565 | 7 073 | 7 643 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 282 | 7 083 | 7 565 | 7 073 | 7 643 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 570 | 44 222 | 29 457 | 32 740 | 20 996 | 21 644 | 29 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 063 | 41 357 | 25 957 | 28 663 | 18 239 | 18 893 | 26 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 437 | 2 865 | 3 500 | 4 077 | 2 757 | 2 751 | 2 734 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 133 | 80 883 | 78 940 | 54 755 | 47 901 | 53 687 | 56 086 |
| Выручка за предыдущий год | 566 418 | 601 118 | 587 957 | 612 122 | 479 627 | 473 211 | 524 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 506 285 | 520 235 | 509 017 | 557 367 | 431 726 | 419 524 | 468 584 |
| Выручка за отчетный год | 601 118 | 587 957 | 612 122 | 479 627 | 473 211 | 524 670 | 556 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 883 | 78 940 | 54 755 | 47 901 | 53 687 | 56 086 | 48 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 288 | 35 450 | 10 942 | 721 | 14 871 | 14 436 | 6 694 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 595 | 43 490 | 43 813 | 47 180 | 38 816 | 41 650 | 42 288 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 520 235 | 509 017 | 557 367 | 431 726 | 419 524 | 468 584 | 507 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 123 | 43 288 | 35 450 | 10 942 | 721 | 14 871 | 14 436 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 010 | 37 595 | 43 490 | 43 813 | 47 180 | 38 816 | 41 650 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 674 | 39 711 | 21 192 | 10 387 | 24 731 | 40 187 | 56 711 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 255 | 1 106 | 1 425 | 2 322 | 5 803 | 3 139 | 1 242 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 672 | 29 807 | 57 439 | 31 784 | 26 447 | 57 144 | 99 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 541 | 26 652 | 48 614 | 24 440 | 22 390 | 34 532 | 50 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 404 | 44 674 | 39 711 | 21 192 | 10 387 | 24 731 | 40 187 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 162 | 1 255 | 1 106 | 1 425 | 2 322 | 5 803 | 3 139 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 907 | 35 672 | 29 807 | 57 439 | 31 784 | 26 447 | 57 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 788 | 35 541 | 26 652 | 48 614 | 24 440 | 22 390 | 34 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 928 | 35 079 | 29 978 | 15 673 | 8 009 | 19 351 | 32 594 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 476 | 9 595 | 7 760 | 5 863 | 1 896 | 5 872 | 7 195 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 760 | 492 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 213 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 595 | 7 760 | 5 863 | 1 896 | 5 872 | 7 195 | 11 833 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 444 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 444 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 760 | 348 | 482 | 492 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 | 79 | |||||
| Прочее за отчетный год | 213 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 183 | 30 142 | 19 243 | 8 594 | 19 527 | 32 770 | 47 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 079 | 29 978 | 15 673 | 8 009 | 19 351 | 32 594 | 44 678 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 164 | 3 570 | 585 | 176 | 176 | 3 050 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 189 | 35 183 | 30 142 | 19 243 | 8 594 | 19 527 | 32 770 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 104 | 164 | 3 570 | 585 | 176 | 176 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 682 | 45 578 | 32 028 | 28 458 | 27 873 | 27 697 | 27 521 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 687 | 139 870 | 107 710 | 121 799 | 130 393 | 149 911 | 179 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 374 | 185 453 | 139 813 | 150 332 | 158 341 | 177 683 | 206 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 578 | 32 028 | 28 458 | 27 873 | 27 697 | 27 521 | 24 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 870 | 107 710 | 124 353 | 130 393 | 149 911 | 179 182 | 224 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 453 | 139 813 | 152 886 | 158 341 | 177 683 | 206 778 | 248 953 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 183 | 30 142 | 19 244 | 8 594 | 19 527 | 32 770 | 47 728 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 183 | 30 142 | 19 244 | 8 594 | 19 527 | 32 770 | 47 728 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 183 | 30 142 | 19 244 | 8 594 | 19 527 | 32 770 | 47 728 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 183 | 30 142 | 19 244 | 8 594 | 19 527 | 32 770 | 47 728 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 104 | 13 550 | 3 570 | 585 | 176 | 176 | 3 055 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 232 | 2 600 | 3 500 | 2 497 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 75 782 | 6 170 | 585 | 176 | 3 676 | 5 552 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 104 | 165 | 3 570 | 585 | 176 | 176 | 3 055 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 104 | 165 | 3 570 | 585 | 176 | 176 | 3 055 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 867 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 867 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 13 385 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 365 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 61 750 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 2 600 | 3 500 | 2 497 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 2 600 | 3 500 | 2 497 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 70 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 185 453 | 139 813 | 152 887 | 158 341 | 177 683 | 206 778 | 248 953 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 913 | 185 453 | 139 813 | 150 332 | 158 341 | 177 683 | 206 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 162 | 33 978 | 6 537 | 40 312 | 18 507 | 24 067 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 619 869 | 600 849 | 958 572 | 515 083 | 471 156 | 607 341 | 589 189 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 610 271 | 590 534 | 613 665 | 476 669 | 441 177 | 552 327 | 524 942 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 238 | 21 958 | 41 541 | 48 421 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 598 | 10 315 | 344 907 | 10 176 | 8 021 | 13 473 | 15 826 |
| Платежи – всего за отчетный год | 598 707 | 566 871 | 952 035 | 474 771 | 452 649 | 631 500 | 565 122 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 452 252 | 413 199 | 537 254 | 351 016 | 361 289 | 502 806 | 431 622 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 258 | 90 897 | 96 553 | 110 777 | 69 492 | 78 390 | 82 605 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 595 | 9 096 | 2 133 | 3 802 | 4 052 | 9 847 | 16 468 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 602 | 53 679 | 316 095 | 9 176 | 17 816 | 40 457 | 34 427 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 191 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 502 | 11 725 | 1 545 | 5 691 | 6 807 | 20 144 | 54 718 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 502 | 11 725 | 1 545 | 5 691 | 1 017 | 13 581 | 53 393 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 790 | 4 163 | 1 325 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 511 | 40 570 | 9 636 | 18 657 | 2 616 | 36 208 | 66 219 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 511 | 40 570 | 9 636 | 18 657 | 2 616 | 33 808 | 66 219 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 2 366 | 3 045 | 2 173 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 2 366 | 3 045 | 2 173 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 346 | 22 698 | 10 393 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Активы | 172,6 млн ₽ | 188,6 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | 283,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 177,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 3,25 | 6,10 | 3,33 | 3,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 2,49 | 5,50 | 2,74 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,85 | 3,60 | 1,17 | 1,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,86 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,16 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 8,3 % | 9,4 % | 13,4 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 19 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,84 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 13,18 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.