Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", Черноголовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 771 | 20 759 | 21 025 | 22 694 | 24 465 | 21 731 | 11 479 | 11 500 | 13 419 | 14 123 | 14 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 511 | 3 719 | 3 364 | 1 799 | 1 709 | 1 429 | 11 | 3 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 511 | 3 719 | 3 364 | 1 799 | 1 709 | 1 429 | 11 | 3 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 260 | 17 040 | 17 661 | 20 895 | 22 756 | 20 302 | 11 468 | 11 497 | 13 419 | 14 123 | 14 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 041 | 1 372 | 1 426 | 860 | 1 524 | 1 534 | 1 212 | 942 | 1 250 | 1 228 | 1 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 850 | 9 355 | 10 083 | 12 411 | 11 359 | 5 737 | 9 069 | 10 180 | 11 328 | 10 730 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 216 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 369 | 6 313 | 6 152 | 7 624 | 9 873 | 13 031 | 1 187 | 375 | 841 | 2 165 | 3 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 133 | 20 771 | 20 759 | 21 025 | 22 694 | 24 465 | 21 043 | 11 479 | 11 500 | 13 419 | 14 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 583 | 5 511 | 3 719 | 3 364 | 1 799 | 1 709 | 61 | 11 | 3 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 583 | 5 511 | 3 719 | 3 364 | 1 799 | 1 709 | 61 | 11 | 3 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 550 | 15 260 | 17 040 | 17 661 | 20 895 | 22 756 | 20 982 | 11 468 | 11 497 | 13 419 | 14 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 117 | 1 041 | 1 372 | 1 426 | 860 | 1 524 | 1 730 | 1 212 | 942 | 1 250 | 1 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 182 | 9 850 | 9 355 | 10 083 | 12 411 | 11 359 | 18 235 | 9 069 | 10 180 | 11 328 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 730 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 251 | 4 369 | 6 313 | 6 152 | 7 624 | 9 873 | 1 017 | 1 187 | 375 | 841 | 2 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 771 | 20 759 | 21 025 | 22 694 | 24 465 | 21 731 | 11 479 | 11 500 | 13 419 | 14 123 | 14 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 159 | 4 664 | 5 173 | 6 221 | 6 241 | 6 284 | 6 655 | 6 659 | 8 451 | 8 860 | 9 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 755 | 12 951 | 12 760 | 14 569 | 14 743 | 10 983 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 755 | 12 951 | 12 760 | 14 569 | 14 743 | 10 983 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 857 | 3 144 | 3 092 | 1 904 | 3 481 | 4 464 | 824 | 841 | 968 | 1 263 | 1 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 986 | 1 524 | 2 244 | 120 | 1 454 | 2 468 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 871 | 1 620 | 848 | 1 784 | 2 027 | 1 996 | 55 | 72 | 199 | 494 | 417 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 133 | 20 771 | 20 759 | 21 025 | 22 694 | 24 465 | 21 043 | 11 479 | 11 500 | 13 419 | 14 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 459 | 4 159 | 4 664 | 5 173 | 6 221 | 6 241 | 6 642 | 6 655 | 6 659 | 8 451 | 8 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 559 | 13 755 | 12 951 | 12 760 | 14 569 | 14 743 | 10 983 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 559 | 13 755 | 12 951 | 12 760 | 14 569 | 14 743 | 10 983 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 115 | 2 856 | 3 144 | 3 092 | 1 904 | 3 481 | 3 418 | 824 | 841 | 968 | 1 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 447 | 985 | 1 524 | 2 244 | 120 | 1 454 | 1 820 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 668 | 1 871 | 1 620 | 848 | 1 784 | 2 027 | 1 598 | 55 | 72 | 199 | 494 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 657 | 3 146 | 3 144 | 1 755 | 4 766 | 1 136 | 39 303 | 43 770 | 46 238 | 49 527 | 60 436 |
| Выручка за предыдущий год | 33 255 | 32 169 | 36 715 | 33 263 | 43 870 | 30 845 | 20 585 | 22 686 | 23 542 | 26 632 | 31 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 598 | 29 023 | 33 571 | 31 508 | 39 104 | 29 709 | 18 718 | 21 084 | 22 696 | 22 895 | 29 373 |
| Выручка за отчетный год | 32 169 | 36 715 | 33 263 | 43 870 | 30 845 | 28 242 | 22 686 | 23 542 | 26 632 | 31 063 | 32 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 146 | 3 144 | 1 755 | 4 766 | 1 136 | 1 682 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 146 | 3 144 | 1 755 | 4 766 | 1 136 | 1 682 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 023 | 33 571 | 31 508 | 39 104 | 29 709 | 26 560 | 21 084 | 22 696 | 22 895 | 29 373 | 29 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 657 | 3 146 | 3 144 | 1 755 | 4 766 | 1 136 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 025 | 875 | 868 | 1 482 | 339 | 330 | 2 100 | 609 | 1 338 | 992 | 2 013 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 755 | 628 | 1 974 | 1 499 | 1 032 | 780 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 5 | 1 281 | 339 | 595 | 307 | 369 | 1 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 1 646 | 194 | 2 124 | 360 | 879 | 1 729 | 608 | 1 338 | 981 | 2 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 840 | 2 025 | 875 | 868 | 1 482 | 339 | 1 570 | 2 100 | 609 | 1 338 | 992 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 774 | 755 | 628 | 1 974 | 1 499 | 1 032 | 116 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 21 | 5 | 1 281 | 339 | 595 | 67 | 369 | 1 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 204 | 387 | 1 646 | 194 | 2 124 | 360 | 1 387 | 1 729 | 608 | 1 338 | 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 499 | 1 700 | 505 | 508 | 1 048 | 20 | 224 | 13 | 4 | 1 792 | 410 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 325 | 370 | 360 | 434 | 319 | 207 | 227 | 235 | 607 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 370 | 360 | 434 | 319 | 288 | 227 | 235 | 607 | 310 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 700 | 505 | 508 | 1 048 | 20 | 42 | 13 | 4 | 1 792 | 410 | 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 700 | 505 | 508 | 1 048 | 20 | 42 | 13 | 4 | 1 792 | 410 | 344 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 410 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,8 % | +13,1 % | +16,6 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 13,92 | 13,67 | 13,86 | 11,18 | 12,13 | 1,56 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,20 | 12,45 | 12,55 | 12,57 | 10,21 | 10,83 | 0,91 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,92 | 1,44 | 0,45 | 0,87 | 1,71 | 10,83 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,40 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | 0,72 | 0,73 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,86 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | 7,1 % | 3,6 % | 14,0 % | 5,4 % | 8,2 % | 3,6 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,0 % | 6,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,3 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 13,4 % | 2,9 % | 2,4 % | 1,3 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 21,2 % | 4,6 % | 3,7 % | 7,8 % ▼ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,98 | 2,05 | 1,98 | 2,20 | 2,26 | 1,64 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 146 дн. | 158 дн. | 155 дн. | 126 дн. | — | 46 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 43 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 46 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | 166 дн. | 172 дн. | 172 дн. | 135 дн. | — | 43 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,41 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,31 | — | — | — | — | — | 3,48 | 1,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.85 (компаний: 1259).