Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАЛЕ-РОЯЛЬ", Старая купавна

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАЛЕ-РОЯЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	11 545	19 242	26 709	29 508	43 889	50 087	69 483
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 252	5 462	17 190	18 411	31 985	34 548	59 208
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 242	5 452	17 180	18 401	31 975	33 371	54 532
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						1 177	4 676
Итого оборотных активов на конец отчетного года	6 293	13 780	9 519	11 097	11 904	15 539	10 275
Запасы на конец отчетного года	55	101	113	225	207	264	339
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		489
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 933	12 227	9 020	10 458	10 487	14 957	9 858
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	305	963	57	391	1 196	318	78
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			329	22	14
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	11 075	11 545	19 242	26 709	29 508	43 889	50 087
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 418	5 252	5 462	17 190	18 411	31 985	34 548
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 408	5 242	5 452	17 180	18 401	31 975	33 371
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							1 177
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 657	6 293	13 780	9 519	11 097	11 904	15 539
Запасы на конец предыдущего года	51	55	101	113	226	207	264
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			489
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 547	5 933	12 227	9 020	10 458	10 487	14 957
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	59	305	963	57	391	1 196	318
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				329	22	14
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	11 545	19 242	26 709	29 508	43 889	50 087	69 483
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 835	13 255	16 261	21 326	28 003	41 739	49 942
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		70	70	70	70	70	70
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		13 177	16 183	21 248	27 925	41 661	49 864
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	84
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	84
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 626	5 987	10 448	8 182	15 886	8 348	19 541
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					8 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 626	5 987	10 448	8 182	7 886	8 348	19 541
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	11 075	11 545	19 242	26 709	29 508	43 889	50 087
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 840	7 835	13 255	16 261	21 326	28 003	41 739
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		8	8	8	8	8	8
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		70	70	70	70	70	70
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		7 757	13 177	16 183	21 248	27 925	41 661
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	84	84
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	84	84
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 151	3 626	5 987	10 448	8 182	15 886	8 348
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						8 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 151	3 626	5 987	10 448	8 182	7 886	8 348
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	62 390	23 371	32 012	26 536	32 250	38 113	47 289
Выручка за предыдущий год	33 329	37 276	45 465	41 890	58 801	69 318	76 120
Себестоимость продаж за предыдущий год	29 061	13 905	13 453	15 354	26 551	31 205	28 831
Выручка за отчетный год	37 276	45 465	41 890	58 801	69 318	76 120	77 268
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		32 012	26 536	32 250	38 113	47 289	44 535
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 070	4 465	7 204	9 301	20 062	15 272
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		24 942	22 071	25 046	28 812	27 227	29 263
Себестоимость продаж за отчетный год	34 924	13 453	15 354	26 551	31 205	28 831	32 733
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 352	7 070	4 465	7 204	9 301	20 062
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		21 019	24 942	22 071	25 046	28 812	27 227
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	432	6 819	3 844	6 481	8 529	17 421	11 236
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		131	38	4	396	104	69
Прочие расходы за отчетный год	432	382	659	727	1 168	2 745	4 105
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 182	1 920	6 819	3 844	6 481	8 529	17 421
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	822		131	38	4	396	104
Прочие расходы за предыдущий год	1 360	432	382	659	727	1 168	2 745
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 926	1 496	5 420	3 006	5 065	6 677	13 736
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	804	424	1 399	838	1 416	1 852	3 685
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	424	1 399	838	1 416	1 852	3 685	3 033
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 496	5 423	3 006	5 065	6 677	13 736	8 203
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 496	5 420	3 006	5 065	6 677	13 736	8 203
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 496	5 420	3 006	5 065	6 677	13 736
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 248	27 925	41 661
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	21 326	28 003	41 739
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	70	70	70
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 925	41 661	49 864
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 003	41 739	49 942
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 677	13 736	8 203
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 677	13 736	8 203
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 677	13 736	8 203
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 677	13 736	8 203
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 003	41 739	49 942
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	21 326	28 003	41 739

Движение денежных средств

	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	807
Поступления – всего за отчетный год	91 550	89 096	105 500
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	83 300	89 029	105 338
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 250	67	162
Платежи – всего за отчетный год	90 743	89 974	105 740
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	43 549	51 341	55 330
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 888	20 735	21 643
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		17 898	28 767
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	807
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	389	1 196	318
Поступило средств - всего за отчетный год	91 550	89 096	105 500
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год		89 029	105 338
Прочие за отчетный год	91 550	67	162
Использовано средств - всего за отчетный год	90 743	89 974	105 740
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год		13	475
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год		13	475
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	42 648	68 808	88 522
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год	21 888	20 735	21 643
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год	79	11 415	25 697
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год	17 410	36 658	41 182
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год	3 271
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год	15 863	3 255	2 368
Прочие за отчетный год	32 232	17 898	14 375
Остаток средств на конец отчетного года	1 196	318	78

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2015
Выручка	—
Чистая прибыль	5,1 млн ₽
Активы	29,5 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,36
Коэффициент быстрой ликвидности	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	17,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	112 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.