Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАГИ "КАРАВАЕВО", Караваево

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАГИ "КАРАВАЕВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	156 628	153 377	138 628	143 104	149 365	154 460	167 560	182 541	180 367	174 557	229 416	202 391
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	116 005	100 763	97 603	102 126	99 102	101 554	105 479	112 748	113 781	103 852	117 154	123 254
Основные средства на конец отчетного года	112 578	97 150	94 642	99 329	96 444	98 806	102 630	107 344	108 571	98 274	110 765	98 381
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 427	3 613	2 961	2 797	2 658	2 748	2 848	5 404	5 210	5 578	6 389	24 873
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 622	52 614	41 025	40 978	50 263	52 906	62 081	69 793	66 586	70 705	112 262	79 137
Запасы на конец отчетного года	26 607	33 893	22 474	13 233	16 603	17 787	31 220	31 820	24 931	23 334	34 361	27 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	80	86	69	84	104	92	121				2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	12 136	18 576	18 469	26 546	33 555	31 935	26 566	34 081	37 270	42 394	69 875	50 029
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	892	25	6	1 114	1	3 091	4 174	3 891	4 385	4 977	8 024	1 339
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	907	34	7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	153 307	155 830	153 377	138 628	143 104	149 365	154 460	156 047	182 541	180 367	174 451	229 416
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	111 245	116 005	100 763	97 603	102 126	99 102	101 554	107 633	112 748	113 781	103 746	117 154
Основные средства на конец предыдущего года	108 593	112 578	97 150	94 642	99 329	96 444	98 806	103 365	107 344	108 571	98 274	110 765
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 651	3 427	3 613	2 961	2 797	2 658	2 748	4 268	5 404	5 210	5 472	6 389
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	42 062	39 825	52 614	41 025	40 978	50 263	52 906	48 414	69 793	66 586	70 705	112 262
Запасы на конец предыдущего года	32 532	26 607	33 893	22 474	13 233	16 603	17 787	22 519	31 820	24 931	23 334	34 361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	71	80	86	69	84	104	92	34				2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 539	12 136	18 576	18 469	26 546	33 555	31 935	25 754	34 081	37 270	42 394	69 875
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	627	892	25	6	1 114	1	3 091	106	3 891	4 385	4 977	8 024
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 293	110	34	7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	156 628	153 378	138 628	143 103	149 365	154 459	167 560	182 541	180 367	174 557	229 416	202 391
ИТОГО капитал на конец отчетного года	93 361	77 789	60 524	59 294	65 404	63 937	77 619	78 630	80 464	60 620	123 785	45 152
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		42 440	42 387	39 912	39 912	39 398	38 115	36 328	33 269	33 269	33 269	33 269
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	79 132
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	14 204	35 324	18 113	19 357	25 467	24 514	39 480	42 277	47 171	27 326	90 492	11 859
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	803	803						2 425	4 591	4 100	4 909	6 183
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	803	803						2 425	4 591	4 100	4 909	6 183
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	62 464	74 786	78 104	83 809	83 961	90 523	89 941	101 486	95 313	109 837	100 722	151 056
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		3 881	7 422		978							1 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	54 225	61 854	62 110	74 617	73 566	81 833	82 067	95 795	90 715	104 267	89 854	138 734
Оценочные обязательства на конец отчетного года	8 239	9 051	8 573	9 192	9 418	8 689	7 874	5 691	4 597	5 569	10 868	10 422
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	153 307	155 831	153 378	138 628	143 103	149 365	154 459	156 047	182 541	180 367	174 451	229 416
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	93 238	93 361	77 789	60 524	59 294	65 404	63 937	50 805	78 630	80 464	61 042	123 785
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		79 132	42 440	42 387	39 912	39 912	39 398	36 381	36 328	33 269	33 269	33 269
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	79 132
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	14 081	14 204	35 324	18 113	19 357	25 467	24 514	14 400	42 277	47 170	27 748	90 492
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	803	803	803						2 425	4 591	4 100	4 909
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	803	803	803						2 425	4 591	4 100	4 909
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	59 266	61 667	74 786	78 104	83 809	83 961	90 523	105 242	101 486	95 313	109 309	100 722
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			3 881	7 422		978		13 783
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	53 808	53 428	61 854	62 110	74 617	73 566	81 833	84 947	95 795	90 715	103 740	89 854
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 459	8 239	9 051	8 573	9 192	9 418	8 689	6 511	5 691	4 597	5 569	10 868

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 089	26 595	14 202	4 753	27 087	36 778	24 984		130 770	110 373	84 438	214 907
Выручка за предыдущий год	354 919	356 783	387 709	370 125	463 406	525 746	544 058	556 947	787 578	794 652	639 497	873 649
Себестоимость продаж за предыдущий год	329 830	330 188	373 507	365 372	436 319	488 968	519 074	567 598	656 808	684 279	555 059	658 742
Выручка за отчетный год	356 783	387 709	370 125	463 406	525 746	544 058	622 033	787 578	794 652	639 497	873 649	753 300
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 595	14 202	4 753	27 087	36 778	24 984	43 801	130 770	110 373	84 438	214 907	44 958
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	16 735	4 877		18 862	27 316	15 336	32 808	55 545	23 405		106 509
Коммерческие расходы за отчетный год	9 860	9 325	8 434	8 225	9 462	9 648	10 993	12 272	14 868	15 268	18 323	16 626
Управленческие расходы за отчетный год								62 953	72 100	70 010	90 075	102 435
Себестоимость продаж за отчетный год	330 188	373 507	365 372	436 319	488 968	519 074	578 232	656 808	684 279	555 059	658 742	708 342
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	16 192	16 735	4 877		18 862	27 316	15 336		55 545	23 405		106 509
Коммерческие расходы за предыдущий год	8 897	9 860	9 325	8 434	8 225	9 462	9 648	11 404	12 272	14 868	15 268	18 323
Управленческие расходы за предыдущий год									62 953	72 100	70 010	90 075
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 653			2 646	10 164	4 437	16 563	37 210	7 567		81 162
Проценты к уплате за отчетный год				1 323	1 068	1 389	292	244	857	1 040	1 274	847
Прочие доходы за отчетный год	845	2 801	1 253	989	1 556	10 185	2 844	3 017	5 425	2 050	2 223	4 682
Прочие расходы за отчетный год	13 927	14 987	14 214	15 882	17 640	19 695	18 797	21 108	20 406	20 365	26 296	25 138
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 969	3 653			2 646	10 164	4 437		37 210	7 567		81 162
Проценты к уплате за предыдущий год					1 323	1 068	1 389	731	244	857	1 040	1 274
Прочие доходы за предыдущий год	1 249	845	2 801	1 253	989	1 556	10 185	3 110	3 017	5 425	2 050	2 223
Прочие расходы за предыдущий год	13 472	13 927	14 987	14 214	15 882	17 640	19 695	19 394	21 108	20 406	20 365	26 296
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	902	123				6 015			27 825	1 834		62 743
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 391	3 805	356	26	3 432	3 013	1 853	825			859
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	498	776	186				90
Прочее за предыдущий год	174	501	767	597	280							43
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 805	356	26	3 432	3 013	1 853	2 700			859		17 210
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 030	1 632	26		1 119	876	2 600
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 894		1 632	26		1 119	876
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	776	186				90	101
Прочее за отчетный год	501	767	597	280	997						43
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	123				6 015		14 966	27 877	4 894		62 743
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	123				6 015		13 683	27 825	1 834		62 743
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						514	1 283	52	3 060
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	902	123				6 015			27 877	4 894		62 743
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год							514	401	52	3 060

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	23	23	23	23	23	23	23
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	79 132	79 132	42 440	42 387	39 912	39 912	39 398
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 082	14 204	35 324	18 113	19 452	25 467	24 514
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	93 238	93 361	77 789	60 524	59 388	65 404	63 937
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	23	23	23	23	23	23	23
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	79 132	42 440	42 387	39 912	39 912	39 398	38 115
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 205	35 324	18 113	19 357	25 467	24 514	39 480
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	93 361	77 789	60 524	59 294	65 404	63 937	77 620
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	123	29 365			6 015		13 683
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	123	29 365			6 015		13 683
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	123				6 015		13 683
Чистая прибыль (ИТОГО)	123				6 015		13 683
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		29 365
Переоценка имущества (ИТОГО)		29 365
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		36 691	53	2 475
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 246	17 212	1 244		1 467
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		44 937	17 265	1 231		1 467
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 246	17 212	1 231		1 467
Убыток (ИТОГО)		8 246	17 212	1 231		1 467
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		36 691	53	2 475
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 475
Переоценка имущества (ИТОГО)		36 691	53
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						514	1 283
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	93 361	77 789	60 524	59 294	65 404	63 937	77 620
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	93 238	93 361	77 789	60 524	59 294	65 404	63 937

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	251			18 938			14 264	34 411	23 540	8 902	18 876
Поступления – всего за отчетный год	331 346	361 661	363 215	469 291	520 382	540 339	541 583	708 324	765 010	604 754	834 454	753 403
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	304 926	336 647	337 888	439 121	484 998	480 571	540 578	707 374	764 279	597 914	832 264	751 714
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	280	303	244	422	375	1 065	885	700	507	1 329	1 442	1 193
Прочие поступления за отчетный год	26 140	24 711	25 083	29 748	35 009	58 703	120			532	748	496
Платежи – всего за отчетный год	331 095	366 389	363 686	450 353	522 473	541 221	527 319	673 913	741 470	595 852	815 578	753 476
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	175 388	200 605	198 503	264 387	311 736	283 548	330 526	457 404	494 105	372 770	477 373	422 011
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	82 395	100 043	99 498	105 270	159 305	170 466	166 936	191 902	202 358	214 835	294 313	313 675
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			931	1 338	1 068	1 389	259	244
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 185	3 755	3	4 055	1 619	1 250	2 317	2 392	12 231		18 274
Прочие платежи за отчетный год	71 127	61 986	1 788	2 043	6 330	962	16 724	1 685	1 102	946	25 618	17 790
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	14					2 536
Поступления – всего за отчетный год	64		254			7 975	375	12	3 142	83		365
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	64		254			7 975	375	12	3 142	83		365
Платежи – всего за отчетный год	50		843	10 408		5 439	11 144	15 586	13 629	502	6 816	416
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	50		843	10 408		5 439	11 144	15 586	13 629	502	6 816	416
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		3 861	1 041		978	1 436
Поступления – всего за отчетный год		16 094	90 011	75 300	98 763	166 526	59 082	15 875		1 800		1 900
Получение кредитов и займов за отчетный год		16 094	90 011	75 300	98 763	166 526	59 082	15 875		1 800		1 900
Платежи – всего за отчетный год		12 233	88 970	82 722	97 785	165 090	61 494	30 927	12 559	9 691	9 013	8 461
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				82 722	97 785	165 090	61 494	28 927		1 800
Прочие платежи за отчетный год		12 233										8 461
Сальдо денежных потоков за отчетный период	265			1 108		3 090	1 083	3 785	494	592	3 047

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	787,6 млн ₽	794,7 млн ₽	639,5 млн ₽	873,6 млн ₽	753,3 млн ₽
Чистая прибыль	13,7 млн ₽	27,8 млн ₽	1,8 млн ₽	-19,8 млн ₽	62,7 млн ₽	-78,6 млн ₽
Активы	167,6 млн ₽	182,5 млн ₽	180,4 млн ₽	174,6 млн ₽	229,4 млн ₽	202,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	78,6 млн ₽	80,5 млн ₽	60,6 млн ₽	123,8 млн ₽	45,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+0,9 %	-19,5 %	+36,6 %	-13,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,69	0,69	0,70	0,64	1,11	0,52	1,56 ▼	1,35
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,37	0,44	0,43	0,77	0,34	1,05 ▼	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,04	0,05	0,05	0,08	0,01	0,50 ▼	0,49
Коэффициент автономии	—	0,43	0,45	0,35	0,54	0,22	0,42 ▼	0,33
Финансовый рычаг	—	1,32	1,24	1,88	0,85	3,48	1,08 ▼	2,00
Рентабельность продаж	—	7,1 %	2,9 %	-0,1 %	12,2 %	-9,8 %	4,9 % ▼	5,8 %
Чистая рентабельность	—	3,5 %	0,2 %	-3,1 %	7,2 %	-10,4 %	2,0 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	8,2 %	15,2 %	1,0 %	-11,4 %	27,3 %	-38,9 %	2,4 % ▼	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	35,4 %	2,3 %	-32,7 %	50,7 %	-174,1 %	7,5 % ▼	3,8 %
Оборачиваемость активов	—	4,31	4,41	3,66	3,81	3,72	1,64 ▲	1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	16 дн.	17 дн.	24 дн.	29 дн.	24 дн.	67 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	20 дн.	18 дн.	13 дн.	15 дн.	19 дн.	14 дн.	53 дн. ▲	46 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -10,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.12 (компаний: 146).