Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА "КУПАВНА", Старая купавна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА "КУПАВНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 999 | 171 863 | 321 004 | 405 090 | 831 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 693 | 8 174 | 17 586 | 51 214 | 4 533 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 820 | 1 735 | 5 545 | 51 214 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 873 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 4 533 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 439 | 12 001 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 306 | 163 689 | 303 418 | 353 876 | 826 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 782 | 9 238 | 5 812 | 16 969 | 95 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 157 | 12 644 | 2 820 | 1 338 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 366 | 141 443 | 56 700 | 75 813 | 57 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 872 | 227 995 | 257 642 | 671 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 158 | 979 | 206 | 187 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 445 | 609 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 | 204 999 | 171 863 | 321 004 | 794 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 693 | 8 174 | 17 586 | 44 833 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 820 | 1 735 | 5 545 | 44 833 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 873 | 6 439 | 12 001 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 192 306 | 163 689 | 303 418 | 749 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 782 | 9 238 | 5 812 | 73 965 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 719 | 1 157 | 12 644 | 1 204 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 160 647 | 141 443 | 56 700 | 319 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 872 | 227 995 | 351 862 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 158 | 979 | 206 | 1 369 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 952 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 999 | 171 863 | 321 004 | 405 090 | 831 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 856 | 13 939 | 16 500 | 17 764 | 11 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 939 | 4 500 | 5 764 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 143 | 157 924 | 304 504 | 387 326 | 819 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 721 | 17 937 | 2 075 | 416 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 422 | 139 987 | 304 504 | 385 251 | 402 789 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 | 204 999 | 171 863 | 321 004 | 794 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 | 12 856 | 13 939 | 16 500 | 30 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 856 | 1 939 | 4 500 | 18 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 192 143 | 157 924 | 304 504 | 763 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 721 | 17 937 | 391 764 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 171 422 | 139 987 | 304 504 | 371 508 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 485 | 5 056 | 55 284 | ||
| Выручка за предыдущий год | 438 142 | 551 514 | 507 012 | 342 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 434 657 | 546 458 | 507 304 | 287 420 | |
| Выручка за отчетный год | 438 142 | 551 514 | 507 012 | 373 449 | 110 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 056 | 36 232 | 12 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 135 | 27 419 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 921 | 6 506 | 6 727 | 3 104 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 086 | 15 699 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 549 | 546 458 | 507 304 | 337 217 | 98 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 593 | 4 135 | 18 515 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 892 | 921 | 6 506 | 8 658 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 111 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 029 | 1 386 | 3 205 | 7 028 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 485 | 10 062 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 31 902 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 1 489 | 11 464 | 6 336 | 49 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 943 | 4 238 | 1 461 | 47 007 | 44 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 736 | 1 386 | 3 205 | 5 389 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 672 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 515 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 1 489 | 11 464 | 893 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 943 | 4 238 | 1 461 | 1 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 1 083 | 2 561 | 4 274 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 277 | 681 | 1 115 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 26 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 277 | 681 | 1 264 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 4 533 | |||
| Прочее за отчетный год | 26 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 | 1 083 | 2 561 | 5 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 1 083 | 2 561 | 5 764 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 588 | 1 083 | 2 561 | 4 274 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 1 939 | 4 500 | 18 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 856 | 13 939 | 16 500 | 30 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 939 | 4 500 | 5 764 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 939 | 16 500 | 17 764 | 11 794 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 083 | 2 561 | 1 264 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 083 | 2 561 | 1 264 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 083 | 2 561 | 1 264 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 083 | 2 561 | 1 264 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 066 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 066 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 066 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 066 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 939 | 16 500 | 17 764 | 11 794 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 856 | 13 939 | 16 500 | 30 861 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 875 | 224 898 | 37 197 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 083 | 500 501 | 257 145 | 63 501 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 440 058 | 500 407 | 243 938 | 63 497 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 94 | 13 207 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 425 208 | 275 603 | 219 948 | 74 744 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 415 819 | 265 783 | 113 623 | 49 152 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 599 | 4 488 | 12 251 | 8 638 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 7 159 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 314 | 943 | 866 | 899 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 476 | 4 389 | 93 205 | 8 896 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 693 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 78 693 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 212 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 286 212 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 829 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 926 | 825 | 43 104 | 4 669 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 926 | 825 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 104 | 4 669 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 980 | 18 977 | 80 347 | 3 840 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 980 | 18 977 | 5 008 | 3 840 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 339 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 110 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 438,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 588 тыс. ₽ | -19,1 млн ₽ |
| Активы | 205,0 млн ₽ | 831,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 14,95 | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 352 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 1 490 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.