Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВТРАНС-СЕРВИС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВТРАНС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 445 927 | 476 602 | 481 786 | 513 899 | 1 075 071 | 1 048 633 | 1 034 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 675 | 422 529 | 424 538 | 432 186 | 964 210 | 974 967 | 953 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 88 | 77 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 401 117 | 416 378 | 419 407 | 414 096 | 945 322 | 949 312 | 937 362 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 199 | 13 194 | 18 764 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 558 | 6 151 | 5 131 | 2 891 | 5 594 | 6 802 | 6 880 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 676 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 252 | 54 073 | 57 248 | 81 713 | 110 861 | 73 666 | 81 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 671 | 3 371 | 1 580 | 8 034 | 13 958 | 21 761 | 12 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | 91 | 8 | 20 | 290 | 8 355 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 291 | 25 769 | 35 228 | 69 885 | 93 577 | 30 424 | 39 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 225 | 5 902 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 000 | 24 842 | 6 207 | 3 740 | 843 | 6 618 | 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 34 | 2 193 | 6 508 | 23 094 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 377 019 | 445 927 | 476 602 | 481 786 | 513 899 | 1 075 071 | 1 048 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 504 | 411 675 | 422 529 | 424 538 | 432 186 | 964 210 | 974 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 88 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 311 067 | 401 117 | 416 378 | 419 407 | 414 096 | 945 322 | 949 312 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 199 | 13 194 | 18 764 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 437 | 10 558 | 6 151 | 5 131 | 2 891 | 5 594 | 6 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 515 | 34 252 | 54 073 | 57 248 | 81 713 | 110 861 | 73 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 073 | 1 671 | 3 371 | 1 580 | 8 034 | 13 958 | 21 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 379 | 202 | 91 | 8 | 20 | 290 | 8 354 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 454 | 16 291 | 25 769 | 35 228 | 69 885 | 93 577 | 30 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 225 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 596 | 16 000 | 24 842 | 6 207 | 3 740 | 843 | 6 618 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 88 | 34 | 2 193 | 6 508 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 445 927 | 476 602 | 481 786 | 513 899 | 1 075 071 | 1 048 633 | 1 034 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 395 | 52 190 | 49 522 | 55 703 | 61 854 | 71 635 | 82 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 895 | 2 135 | 2 135 | 2 444 | 2 751 | 610 | 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 300 | 33 855 | 31 187 | 37 059 | 42 903 | 54 825 | 65 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 990 | 309 001 | 310 412 | 331 109 | 726 006 | 772 690 | 833 253 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 329 550 | 299 550 | 302 550 | 323 550 | 713 771 | 660 721 | 746 396 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 440 | 9 451 | 7 862 | 7 559 | 12 235 | 11 271 | 9 221 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 698 | 77 636 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 542 | 115 411 | 121 853 | 127 087 | 287 211 | 204 308 | 119 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 993 | 83 247 | 97 868 | 113 177 | 118 720 | 110 954 | 19 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 435 | 31 001 | 22 970 | 13 027 | 167 608 | 12 166 | 22 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 305 | 75 096 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 114 | 1 163 | 1 015 | 883 | 883 | 883 | 2 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 377 019 | 445 927 | 476 602 | 481 786 | 513 899 | 1 075 071 | 1 048 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 357 | 47 395 | 52 190 | 49 522 | 55 703 | 61 854 | 71 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 895 | 1 895 | 2 135 | 2 135 | 2 444 | 2 751 | 610 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 262 | 29 300 | 33 855 | 31 187 | 37 059 | 42 903 | 54 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 664 | 341 990 | 309 001 | 310 412 | 331 109 | 726 006 | 772 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 299 050 | 329 550 | 299 550 | 302 550 | 323 550 | 713 771 | 660 721 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 614 | 12 440 | 9 451 | 7 862 | 7 559 | 12 235 | 11 271 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 698 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 998 | 56 542 | 115 411 | 121 852 | 127 087 | 287 211 | 204 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 834 | 49 993 | 83 247 | 97 868 | 113 177 | 118 720 | 110 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 103 | 5 435 | 31 001 | 22 970 | 13 027 | 167 608 | 12 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 305 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 061 | 1 114 | 1 163 | 1 015 | 883 | 883 | 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 967 | 6 937 | 40 108 | 12 874 | 26 057 | 12 823 | 19 494 |
| Выручка за предыдущий год | 44 056 | 92 516 | 156 714 | 147 692 | 137 811 | 198 323 | 267 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 089 | 85 579 | 116 606 | 134 818 | 111 754 | 185 500 | 248 431 |
| Выручка за отчетный год | 92 516 | 156 714 | 147 692 | 137 811 | 198 323 | 267 925 | 281 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 937 | 40 108 | 12 873 | 26 057 | 12 823 | 19 494 | 16 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 937 | 40 108 | 12 873 | 26 057 | 12 823 | 19 494 | 16 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 579 | 116 606 | 134 819 | 111 754 | 185 500 | 248 431 | 265 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 967 | 6 937 | 40 108 | 12 874 | 26 057 | 12 823 | 19 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 212 | 8 118 | 8 124 | 11 902 | 11 963 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 102 | 603 | 238 | 239 | 371 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 933 | 33 254 | 19 436 | 15 062 | 2 293 | 4 070 | 7 759 |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 13 926 | 22 778 | 17 083 | 779 | 1 628 | 7 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 351 | 14 568 | 20 554 | 20 563 | 3 428 | 5 389 | 4 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 367 | 6 212 | 8 119 | 8 125 | 11 902 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 102 | 603 | 238 | 239 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 933 | 33 254 | 19 436 | 15 062 | 2 292 | 4 070 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 91 | 13 926 | 22 778 | 15 600 | 779 | 1 628 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 858 | 2 351 | 14 568 | 20 554 | 19 079 | 3 428 | 5 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 463 | 4 794 | 6 181 | 6 152 | 9 181 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 4 892 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 070 | 8 827 | 2 989 | 1 589 | 302 | 964 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 203 | 10 121 | 2 703 | 1 207 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 892 | 3 440 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | 175 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 157 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 827 | 1 418 | 1 589 | 302 | 964 | 51 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 121 | 2 703 | 1 207 | 769 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 794 | 6 180 | 6 151 | 9 181 | 9 343 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 794 | 6 180 | 6 151 | 9 181 | 9 343 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 463 | 4 794 | 6 181 | 6 152 | 9 181 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 895 | 1 895 | 2 135 | 2 135 | 2 444 | 2 751 | 610 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 262 | 29 301 | 33 855 | 31 187 | 37 059 | 42 903 | 56 134 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 357 | 47 396 | 52 190 | 49 522 | 55 703 | 61 854 | 72 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 895 | 2 135 | 2 135 | 2 444 | 2 751 | 610 | 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 300 | 33 855 | 31 187 | 37 059 | 42 903 | 54 825 | 65 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 395 | 52 190 | 49 522 | 55 703 | 61 854 | 71 635 | 82 286 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 794 | 6 181 | 6 151 | 9 182 | 9 342 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 794 | 6 181 | 6 151 | 9 182 | 9 342 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 794 | 6 181 | 6 151 | 9 182 | 9 342 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 794 | 6 181 | 6 151 | 9 182 | 9 342 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 962 | 2 668 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 962 | 2 668 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 962 | 2 668 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 962 | 2 668 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 240 | 309 | 307 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 141 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 395 | 52 191 | 49 522 | 55 703 | 61 854 | 151 939 | 157 382 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 357 | 47 395 | 52 191 | 49 523 | 55 703 | 61 854 | 151 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 692 | 4 473 | 127 845 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 597 | 169 198 | 170 145 | 177 751 | 224 202 | 405 114 | 284 797 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 112 | 156 746 | 144 620 | 160 092 | 206 038 | 263 767 | 271 315 |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 485 | 12 452 | 6 327 | 1 088 | 13 482 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 693 | 106 506 | 175 337 | 200 315 | 619 253 | 400 641 | 156 952 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 764 | 91 799 | 111 772 | 140 844 | 503 665 | 313 013 | 101 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 253 | 14 156 | 20 320 | 20 724 | 16 322 | 19 397 | 23 585 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 745 | 2 611 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 931 | 551 | 6 995 | 29 451 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 10 000 | 15 950 | 4 050 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 10 000 | 15 950 | 4 050 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 992 | 16 225 | 8 000 | 21 510 | 106 150 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 992 | 61 401 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 225 | 8 000 | 21 510 | 4 392 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 344 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 500 | 19 962 | 390 221 | 6 863 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 500 | 5 559 | 3 000 | 26 000 | 593 221 | 59 800 | 16 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 500 | 5 559 | 3 000 | 21 000 | 377 086 | 59 800 | 16 800 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 216 135 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 559 | 4 815 | 6 038 | 203 000 | 52 937 | 48 688 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 559 | 6 000 | 203 000 | 52 937 | 48 283 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 405 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 404 | 8 700 | 5 776 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 142 | 2 597 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 481,8 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,36 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,18 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 32 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.