Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД МОСВОДОКАНАЛСТРОЙ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКИЙ ЗАВОД МОСВОДОКАНАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 500 | 53 988 | 59 424 | 67 948 | 60 468 | 62 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 282 | 17 888 | 12 401 | 12 056 | 12 146 | 13 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 282 | 17 888 | 12 401 | 12 056 | 12 146 | 13 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 218 | 36 100 | 47 023 | 55 892 | 48 322 | 48 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 078 | 16 170 | 23 727 | 22 934 | 21 429 | 19 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 25 | 668 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 262 | 11 478 | 9 017 | 10 501 | 6 155 | 4 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 878 | 6 962 | 14 279 | 22 269 | 20 523 | 23 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 329 | 162 | 215 | 92 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 263 | 58 500 | 57 495 | 59 337 | 67 948 | 60 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 690 | 23 282 | 14 819 | 12 401 | 12 056 | 12 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 077 | 23 282 | 14 819 | 12 401 | 12 056 | 12 146 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 613 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 571 | 35 218 | 42 676 | 46 936 | 55 892 | 48 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 367 | 13 078 | 19 376 | 23 017 | 22 934 | 21 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 219 | 65 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 706 | 11 913 | 9 953 | 8 929 | 10 501 | 6 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 498 | 7 878 | 13 347 | 14 279 | 22 269 | 20 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 130 | 645 | 162 | 215 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 500 | 53 987 | 59 424 | 67 948 | 60 468 | 62 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 243 | 47 795 | 50 264 | 51 295 | 52 708 | 52 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 691 | 51 190 | 52 603 | 52 579 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 257 | 6 192 | 9 159 | 16 653 | 7 760 | 10 064 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 257 | 6 192 | 9 159 | 16 653 | 7 760 | 10 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 263 | 58 500 | 57 495 | 59 336 | 67 948 | 60 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 935 | 48 243 | 50 233 | 50 264 | 51 295 | 52 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 139 | 50 160 | 51 190 | 52 603 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 327 | 10 257 | 7 262 | 9 072 | 16 653 | 7 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 327 | 10 257 | 7 262 | 9 072 | 16 653 | 7 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 045 | 19 629 | 476 132 | 1 865 | 3 866 | 7 795 |
| Выручка за предыдущий год | 173 333 | 217 482 | 241 515 | 280 960 | 296 637 | 303 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 712 | 223 890 | 234 617 | 279 095 | 292 771 | 295 840 |
| Выручка за отчетный год | 243 519 | 222 038 | 280 960 | 296 637 | 303 635 | 296 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 556 | 1 865 | 3 866 | 7 795 | 4 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 556 | 1 865 | 3 866 | 7 795 | 4 386 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 226 | 217 482 | 279 095 | 292 771 | 295 840 | 292 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 293 | 6 898 | 1 865 | 3 866 | 7 795 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 336 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 907 | 409 | 550 | 1 567 | 2 403 | 648 |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 645 | 614 | 593 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 377 | 435 | 2 837 | 341 | 390 | 1 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 530 | 4 660 | 4 831 | 3 285 | 6 396 | 5 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 499 | 140 | 3 423 | 550 | 1 567 | 2 403 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 679 | 645 | 614 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 860 | 1 372 | 826 | 2 822 | 341 | 390 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 639 | 8 530 | 4 642 | 4 816 | 3 285 | 6 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 2 097 | 32 | 1 031 | 1 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 706 | 814 | 985 | 518 | 536 | 990 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 814 | 858 | 518 | 536 | 991 | 672 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 031 | 1 412 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 031 | 1 412 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 1 031 | 1 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 243,5 млн ₽ | — | 281,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -674 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | -647 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -24 тыс. ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 62,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 5,83 | 5,13 | 3,36 | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,98 | 2,54 | 1,97 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,12 | 1,56 | 1,34 | 2,34 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,89 | 0,85 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,13 | 0,18 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | — | 0,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — | -0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -0,8 % | -1,1 % | 1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | -0,9 % | -1,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,16 | — | 4,73 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | — | 12 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 27 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.