Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮАССТРОЙ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮАССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 972 398 | 1 288 020 | 1 858 868 | 2 571 021 | 905 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 773 404 | 935 350 | 1 417 749 | 2 117 652 | 71 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 773 404 | 935 350 | 1 417 749 | 2 117 652 | 71 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 994 | 352 670 | 441 119 | 453 369 | 834 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 978 | 56 212 | 56 210 | 76 397 | 520 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 47 | 2 126 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 266 | 252 678 | 311 375 | 331 292 | 181 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 185 | 28 024 | 27 024 | 40 767 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 750 | 37 435 | 45 463 | 18 656 | 89 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 785 428 | 1 288 020 | 1 858 868 | 2 571 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 739 | 935 350 | 1 417 749 | 2 117 652 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 404 739 | 935 350 | 1 417 749 | 2 117 652 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 689 | 352 670 | 441 119 | 453 369 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 980 | 56 212 | 56 210 | 76 397 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 029 | 252 678 | 311 375 | 331 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 685 | 6 185 | 28 024 | 27 024 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 995 | 37 435 | 45 463 | 18 656 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 972 398 | 1 288 020 | 1 858 868 | 2 571 021 | 905 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 704 | 155 682 | 156 371 | 161 283 | 76 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 008 | 70 008 | 70 008 | 70 008 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 263 | 4 263 | 4 263 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 411 | 82 100 | 87 012 | 6 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 194 | 224 227 | 212 970 | 223 254 | 12 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 263 194 | 224 227 | 212 970 | 223 254 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 500 | 908 111 | 1 489 527 | 2 186 484 | 829 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 274 | 190 506 | 110 653 | 304 951 | 163 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 373 | 48 | 627 322 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 330 226 | 714 605 | 1 378 501 | 1 881 485 | 38 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 785 428 | 1 288 020 | 1 858 868 | 2 571 021 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 322 | 155 682 | 156 371 | 161 283 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 008 | 70 008 | 70 008 | 70 008 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 263 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 263 | 4 263 | 4 263 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 051 | 81 411 | 82 100 | 87 012 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 812 | 224 227 | 212 970 | 223 254 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 347 812 | 224 227 | 212 970 | 223 254 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 294 | 908 111 | 1 489 527 | 2 186 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 982 | 190 506 | 110 653 | 304 951 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 312 | 3 000 | 373 | 48 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 714 605 | 1 378 501 | 1 881 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 278 | 73 194 | 65 818 | 50 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 278 114 | 221 191 | 136 273 | 147 771 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 836 | 147 997 | 70 455 | 96 932 | |
| Выручка за отчетный год | 37 107 | 221 191 | 136 273 | 147 771 | 818 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 194 | 65 818 | 50 839 | 265 703 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 049 | 38 455 | 27 677 | 122 777 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 754 | 853 | 228 | 8 645 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 391 | 26 510 | 22 934 | 134 281 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 018 | 147 997 | 70 455 | 96 932 | 552 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 177 | 35 049 | 38 455 | 27 677 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 342 | 5 754 | 853 | 228 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 759 | 32 391 | 26 510 | 22 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 873 | 2 684 | 1 807 | 6 109 | 9 564 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 896 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 777 | 21 157 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 852 | 1 194 | 5 581 | 2 234 | 28 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 021 | 33 559 | 42 229 | 1 025 | 123 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 957 | 2 684 | 1 807 | 6 109 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 777 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 385 | 1 194 | 5 581 | 2 234 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 605 | 33 559 | 42 229 | 1 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 1 361 | 688 | 5 142 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 534 | 1 323 | 934 | 967 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 1 323 | 934 | 967 | 2 023 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 758 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 758 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 185 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 692 | 1 361 | 688 | 5 142 | 3 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 692 | 1 361 | 688 | 5 142 | 7 563 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 423 | 1 361 | 688 | 5 142 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 008 | 70 008 | 70 008 | 70 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 263 | 4 263 | 4 263 | 4 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 051 | 81 411 | 82 100 | 87 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 322 | 155 682 | 156 371 | 161 283 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 008 | 70 008 | 70 008 | 70 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 263 | 4 263 | 4 263 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 411 | 82 100 | 87 012 | 6 708 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 682 | 156 371 | 161 283 | 76 716 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 689 | 5 142 | 7 565 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 360 | 689 | 5 142 | 7 565 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 360 | 689 | 5 142 | 7 565 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 360 | 689 | 5 142 | 7 565 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 263 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 4 263 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 263 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 263 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 230 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 682 | 156 371 | 161 283 | 76 716 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 322 | 155 682 | 156 371 | 161 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 638 068 | 748 173 | 688 964 | 75 322 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 073 | 8 846 | 12 430 | 75 322 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 139 790 | 141 969 | 164 107 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 481 428 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 777 | 2 147 | 3 096 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 653 658 | 705 849 | 726 377 | 283 073 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 595 913 | 644 978 | 686 051 | 240 041 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 388 | 5 605 | 4 991 | 3 470 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 018 | 24 399 | 22 777 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 270 | 927 | 1 348 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 069 | 12 582 | 39 562 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 506 | 950 | 1 077 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 77 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 506 | 950 | 1 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 300 | 23 989 | 2 070 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 070 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 300 | 23 989 | 1 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 824 | 11 599 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 756 | 3 370 | 26 208 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 756 | 3 370 | 25 684 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 932 | 14 627 | 14 609 | 33 935 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 209 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 932 | 14 627 | 14 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 935 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 028 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 710 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 37,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 972,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 159,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,09 |
| Рентабельность продаж | 29,9 % |
| Чистая рентабельность | 45,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 576 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 294 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 076 дн. |
| Финансовый цикл | -1 205 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.