Финансы МЫТИЩИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Мытищи

МЫТИЩИНСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	192 826	196 608	149 010	141 170	144 071	125 416	126 186	118 562	121 663	124 575	154 611
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	135 632	129 593	101 921	98 200	101 210	92 569	100 677	97 327	95 781	92 780	128 853
Основные средства на конец отчетного года	78 637	78 692	71 562	67 341	65 251	59 150	67 258	62 878	67 562	67 061	75 304
Финансовые вложения на конец отчетного года	41 674	36 881	30 359	30 859	35 959	33 419	33 419	34 449	28 219	25 719	53 549
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	15 321	14 020
Итого оборотных активов на конец отчетного года	57 194	67 015	47 089	42 970	42 861	32 847	25 509	21 235	25 882	31 795	25 758
Запасы на конец отчетного года	30 389	40 791	28 761	25 658	28 525	21 934	14 301	13 400	12 366	15 354	8 905
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	24 453	24 159	16 799	12 935	12 481	9 407	10 338	7 635	9 119	8 824	14 777
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									350	4 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 352	2 065	1 529	4 377	1 855	1 506	870	200	3 768	2 614	1 635
Прочие оборотные активы на конец отчетного года									279	653	441
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	175 549	192 826	141 879	149 010	141 170	144 071	115 416	126 186	118 562	121 663	124 439
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	110 369	135 632	107 962	101 921	98 200	101 210	88 956	100 677	97 327	95 781	97 130
Основные средства на конец предыдущего года	62 004	78 637	77 603	71 562	67 341	65 251	55 537	67 258	62 878	67 562	67 061
Финансовые вложения на конец предыдущего года	33 300	41 674	30 359	30 359	30 859	35 959	33 419	33 419	34 449	28 219	30 069
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 065	15 321
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 180	57 194	33 917	47 089	42 970	42 861	26 460	25 509	21 235	25 882	27 309
Запасы на конец предыдущего года	36 449	30 389	21 061	28 761	25 582	28 525	16 236	14 301	13 400	12 366	15 355
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 437	24 453	11 518	16 799	13 011	12 481	9 494	10 338	7 635	9 119	8 688
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 294	2 352	1 338	1 529	4 377	1 855	730	870	200	3 768	2 614
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года										279	652
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	192 826	196 608	149 010	141 170	144 071	125 416	126 186	118 562	121 663	124 575	154 611
ИТОГО капитал на конец отчетного года	136 767	156 513	89 173	75 271	82 905	78 492	82 298	93 132	96 453	97 024	139 045
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	58 480	69 825	49 374	42 486	43 003	41 000	39 298	39 300	39 302	39 302	37 604
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			9 193		9 193	9 193	9 193	9 193
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	9 557	9 557		9 195					9 193	9 193	9 193
Резервный капитал на конец отчетного года	6 536	6 537	6 536	6 537	6 536	6 520	6 520	5 818	5 818	5 818	4 818
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	62 194	70 594	24 070	17 053	24 173	21 779	27 287	38 821	42 140	42 711	87 430
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 818	1 291	437						18 328	16 996	1 800
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									16 200	15 700	1 800
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	2 818	1 291	437						2 128	1 296
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 241	38 804	59 400	65 899	61 166	46 924	43 888	25 430	6 882	10 555	13 766
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	24 223	18 203	33 687	40 348	40 254	35 247	25 742	17 397	185	242
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 018	20 601	25 713	25 551	20 912	11 677	18 146	8 033	6 697	10 313	13 211
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	175 549	192 826	141 879	149 010	141 170	144 071	115 416	126 186	118 562	121 663	124 439
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	121 164	136 767	89 121	89 173	82 285	82 905	76 091	82 298	93 132	96 453	96 025
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	51 924	58 480	49 322	49 374	42 486	43 003	39 337	39 298	39 300	39 302	39 302
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			9 193		9 193	9 193	9 193	9 193
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	9 557	9 557		9 193					9 193	9 193	9 193
Резервный капитал на конец предыдущего года	6 505	6 536	6 536	6 536	6 536	6 536	6 520	6 520	5 818	5 818	4 818
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	53 178	62 194	24 070	24 070	24 070	24 173	21 041	27 287	38 821	42 140	42 712
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 511	2 818	1 291	437						18 328	17 087
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										16 200	15 700
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 511	2 818	1 291	437						2 128	1 387
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	52 874	53 241	51 467	59 400	58 885	61 166	39 325	43 888	25 430	6 882	11 327
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	26 223	24 223	31 153	33 687	40 348	40 254	29 759	25 742	17 397	185	241
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	26 651	29 018	20 314	25 713	18 537	20 912	9 566	18 146	8 033	6 697	11 086

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	108 198	92 633	88 927	115 289	105 521	98 097	44 472	38 351	59 148	74 042	87 913
Выручка за предыдущий год	384 929	297 401	302 759	355 775	330 357	292 585	57 935	150 000	161 630	134 422	155 378
Себестоимость продаж за предыдущий год	276 731	204 768	213 832	240 486	224 836	194 488	13 463	111 649	102 482	60 380	67 465
Выручка за отчетный год	297 401	397 167	355 775	330 357	292 585	288 754	150 000	161 630	134 422	155 378	161 246
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	92 633	113 827	115 289	105 521	98 097	96 974	38 351	59 148	74 042	87 913	91 968
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	16 679	24 965	9 679	10 302	15 256	16 864			18 249	19 897	19 420
Коммерческие расходы за отчетный год	75 954	88 862	105 610	95 219	82 841	80 110	56 987	59 557	55 793	68 016	72 548
Себестоимость продаж за отчетный год	204 768	283 340	240 486	224 836	194 488	191 780	111 649	102 482	60 380	67 465	69 278
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 278	16 679	19 523	9 679	10 302	15 256	44 472			18 249	19 897
Коммерческие расходы за предыдущий год	89 920	75 954	69 404	105 610	95 219	82 841		56 987	59 557	55 793	68 016
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 401	17 567	6 413	7 017	7 517	5 154	18 996	24 094	7 600	5 370	49 580
Доходы от участия в других организациях за отчетный год									5 200	2 500
Проценты к получению за отчетный год											387
Проценты к уплате за отчетный год	4 376	4 566	4 894	5 285	5 542	4 568	2 837	2 386	2 015	2 515	2 965
Прочие доходы за отчетный год	13 596	11 195	23 135	7 848	4 547	415	48 351	35 773	2 878	555	55 023
Прочие расходы за отчетный год	5 498	14 027	21 507	5 848	6 744	7 557	7 882	8 884	16 712	15 067	22 285
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 875	20 401	13 020	6 413	7 017	7 517	8 980	18 996	24 094	7 600	5 370
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год										5 200
Проценты к уплате за предыдущий год	4 110	4 376	4 566	4 894	5 285	5 542	3 356	2 837	2 386	2 015	2 515
Прочие доходы за предыдущий год	3 802	13 596	11 195	23 135	7 848	4 547	167 489	48 351	35 773	2 878	555
Прочие расходы за предыдущий год	7 095	5 498	13 132	21 507	5 848	6 744	199 625	7 882	8 884	16 712	12 567
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 848	9 016	6 570	6 413	7 017	103	2 260	6 246	11 534	3 319	571
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 422	4 802				7 414
Прочее за предыдущий год	6 605	6 583	6 450	6 413
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 802	103			7 414
Прочее за отчетный год	6 583	9 064	6 413
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 016	8 400		7 017	103		6 246	11 534	3 319	571	44 717
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 016	8 400		7 017	103		6 246	11 534	3 319	571	44 717
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 848	9 016	6 570		7 017	103	2 260	6 246	11 534	3 319	571

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	51 924	58 480	49 322	42 486	43 003
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	9 557	9 557	9 193	6 536	9 193
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6 505	6 536	6 536		6 536
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	53 178	62 194	24 070	24 070	24 173
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	121 164	136 767	89 121	82 285	82 905
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	58 480	69 825	49 374	43 003	41 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	9 557	9 557	9 193	6 536	9 193
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 536	6 537	6 536		6 520
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 194	70 594	24 070	24 173	21 779
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	136 767	156 513	89 173	82 905	78 492
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	6 556	11 345	52	514
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	31	1
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 016	8 400		103
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 603	19 746	52	617
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 016	8 400		103
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 016	8 400		103
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	6 556		52	514
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	31
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	6 587		52	514
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)					2 003
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)					16
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	121 446	156 513	89 173	82 905	78 492
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	106 099	136 767	89 121	82 285	82 905

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 898	26 405	8 841	8 690	16 084	18 427		13 694	65 030
Поступления – всего за отчетный год	436 277	397 167	450 522	344 896	300 288	197 260	197 403	134 422	160 137	222 157
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	353 498	352 932	355 775	292 595	245 769	130 411	117 805	59 221	69 607	67 277
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	32 928	43 296	28 534	35 451	42 985	65 709	68 883	75 201	86 932	93 408
Прочие поступления за отчетный год	49 851	939	66 213	16 850	11 534	1 140	10 715		3 598	6 893
Платежи – всего за отчетный год	439 267	393 269	424 117	336 055	291 598	181 176	178 976	134 873	146 443	157 127
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	281 855	267 826	252 477	285 538	220 270	135 459	138 160	88 767	77 540	78 841
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 337	54 609	36 598	32 086	37 866	23 617	24 282	32 783	33 307	32 563
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	18 631	4 566	4 894	5 542	4 568	2 837	2 386	2 015	2 444	3 184
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 444	103
Прочие платежи за отчетный год	102 000	66 165	130 148	12 889	28 894	19 263	14 148	11 308	33 152	23 553
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	4 033			14 917				4 919
Поступления – всего за отчетный год	9 125		577					12 011	2 830	49 587
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	9 125		577					2 800
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								5 200	2 500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								1 530	330	49 587
Прочие поступления за отчетный год								2 481
Платежи – всего за отчетный год	5 092		29 591	14 917	8 824	11 944	11 097	7 092	17 178	101 199
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			29 591	14 917	8 824	11 944	11 097	6 352	11 228	26 124
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								740	5 950	75 075
Прочие платежи за отчетный год	5 092
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 198	1 075	2 800	3 554	215
Поступления – всего за отчетный год	17 200	11 195	10 700	19 917	2 880					6 100
Получение кредитов и займов за отчетный год	12 200	4 100	10 700	15 000	2 480					6 100
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	650
Прочие поступления за отчетный год	4 350	7 095		4 917	400
Платежи – всего за отчетный год	16 002	10 120	7 900	16 363	3 095	4 000	8 000	900	500	20 497
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год										503
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 620
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		10 120	7 900	16 363	3 095	4 000	8 000	900	500	19 994
Прочие платежи за отчетный год	2 382
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 241	4 973	191	2 522	349	140		3 568

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	150,0 млн ₽	161,6 млн ₽	134,4 млн ₽	155,4 млн ₽	161,2 млн ₽
Чистая прибыль	6,2 млн ₽	11,5 млн ₽	3,3 млн ₽	571 тыс. ₽	44,7 млн ₽
Активы	126,2 млн ₽	118,6 млн ₽	121,7 млн ₽	124,6 млн ₽	154,6 млн ₽
Капитал и резервы	82,3 млн ₽	93,1 млн ₽	96,5 млн ₽	97,0 млн ₽	139,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+7,8 %	-16,8 %	+15,6 %	+3,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,84	3,76	3,01	1,87	2,35 ▼	2,87
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,31	1,92	1,50	1,19	1,04 ▲	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,60	0,66	0,12	0,80 ▼	1,03
Коэффициент автономии	0,65	0,79	0,79	0,78	0,90	0,66 ▲	0,66
Финансовый рычаг	0,53	0,27	0,26	0,28	0,11	0,29 ▲	0,38
Рентабельность продаж	-12,4 %	-0,3 %	13,6 %	12,8 %	12,0 %	4,5 % ▲	5,6 %
Чистая рентабельность	4,2 %	7,1 %	2,5 %	0,4 %	27,7 %	1,9 % ▲	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %	9,7 %	2,7 %	0,5 %	28,9 %	2,2 % ▲	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,6 %	12,4 %	3,4 %	0,6 %	32,2 %	7,2 % ▲	6,6 %
Оборачиваемость активов	1,19	1,36	1,10	1,25	1,04	1,83 ▼	1,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	25 дн.	17 дн.	25 дн.	21 дн.	33 дн.	18 дн. ▼	29 дн.
Оборачиваемость запасов	47 дн.	48 дн.	75 дн.	83 дн.	47 дн.	56 дн. ▲	56 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 27,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5651).