Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК И К", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 673 073 | 1 023 353 | 982 195 | 792 152 | 2 064 508 | 1 687 686 | 3 431 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 306 | 110 495 | 92 600 | 73 135 | 72 370 | 65 465 | 82 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 237 | 237 | 237 | 361 | 543 | 412 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 865 | 109 791 | 91 808 | 72 407 | 71 890 | 64 681 | 81 881 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 927 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 368 | 467 | 555 | 491 | 119 | 240 | 404 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 147 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 554 767 | 912 858 | 889 595 | 719 017 | 1 992 138 | 1 622 221 | 3 348 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 134 | 313 496 | 333 807 | 371 161 | 436 047 | 267 494 | 331 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 800 | 4 337 | 8 184 | 6 441 | 7 140 | 3 324 | 11 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 395 822 | 501 485 | 466 761 | 308 443 | 1 534 765 | 1 336 065 | 2 994 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 71 607 | 56 872 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 355 | 6 066 | 6 341 | 1 039 | 1 118 | 1 602 | 3 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 457 | 15 865 | 17 631 | 31 934 | 13 068 | 13 736 | 8 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 257 | 1 673 073 | 1 034 889 | 982 195 | 792 152 | 2 064 508 | 1 687 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 770 | 118 307 | 110 087 | 92 600 | 73 135 | 72 370 | 65 465 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 696 | 237 | 237 | 237 | 361 | 543 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 787 | 96 865 | 109 792 | 91 808 | 72 407 | 71 890 | 64 681 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 294 | 4 927 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 368 | 58 | 555 | 491 | 119 | 240 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 993 | 9 147 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 487 | 1 554 767 | 924 802 | 889 595 | 719 017 | 1 992 138 | 1 622 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 894 | 102 134 | 325 490 | 333 807 | 371 161 | 436 047 | 267 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 697 | 3 800 | 4 337 | 8 184 | 6 441 | 7 140 | 3 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 556 | 1 395 822 | 501 150 | 466 761 | 308 443 | 1 534 765 | 1 336 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 71 607 | 56 872 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 4 355 | 6 066 | 6 341 | 1 039 | 1 118 | 1 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 309 | 47 457 | 16 152 | 17 631 | 31 934 | 13 068 | 13 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 673 073 | 1 023 353 | 982 195 | 792 152 | 2 064 508 | 1 687 686 | 3 431 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 963 | 101 577 | 114 576 | 115 769 | 132 749 | 179 671 | 334 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 963 | 21 577 | 34 576 | 35 769 | 52 749 | 99 671 | 254 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 204 | 1 121 | 2 246 | 99 576 | 98 887 | 100 509 | 50 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 48 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 204 | 1 121 | 2 246 | 1 576 | 887 | 2 509 | 2 322 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 542 907 | 920 655 | 865 373 | 576 807 | 1 832 872 | 1 407 506 | 3 046 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 194 | 416 315 | 285 427 | 4 017 | 7 937 | 860 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 349 713 | 504 340 | 579 946 | 576 807 | 1 828 855 | 1 399 570 | 2 185 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 257 | 1 673 073 | 1 034 889 | 982 195 | 792 152 | 2 064 508 | 1 687 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 868 | 111 963 | 112 938 | 114 576 | 115 769 | 132 749 | 179 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 868 | 31 963 | 32 938 | 34 576 | 35 769 | 52 749 | 99 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 500 | 18 204 | 969 | 2 246 | 99 576 | 98 887 | 100 509 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 500 | 18 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 204 | 969 | 2 246 | 1 576 | 887 | 2 509 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 889 | 1 542 907 | 920 982 | 865 373 | 576 807 | 1 832 872 | 1 407 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 378 | 193 194 | 416 315 | 285 427 | 4 017 | 7 937 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 574 | 1 349 713 | 504 667 | 579 946 | 576 807 | 1 828 855 | 1 399 570 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 937 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 129 | 90 999 | 122 013 | 225 998 | 205 536 | 814 303 | 480 446 |
| Выручка за предыдущий год | 311 786 | 620 496 | 331 955 | 594 966 | 728 710 | 2 743 025 | 2 546 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 657 | 529 497 | 209 942 | 368 968 | 523 174 | 1 928 722 | 2 066 260 |
| Выручка за отчетный год | 620 496 | 331 955 | 594 966 | 728 710 | 2 743 025 | 2 546 706 | 3 586 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 999 | 110 062 | 225 998 | 205 536 | 814 303 | 480 446 | 692 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 265 | 39 392 | 48 806 | 17 566 | 333 492 | 308 590 | 430 655 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 712 | 31 352 | 138 800 | 139 624 | 411 258 | 103 933 | 197 317 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 022 | 39 318 | 38 392 | 48 346 | 69 553 | 67 923 | 64 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 497 | 221 893 | 368 968 | 523 174 | 1 928 722 | 2 066 260 | 2 894 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 265 | 51 340 | 48 806 | 17 566 | 333 492 | 308 590 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 657 | 25 712 | 31 352 | 138 800 | 139 624 | 411 258 | 103 933 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 336 | 23 022 | 39 321 | 38 392 | 48 346 | 69 553 | 67 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 823 | 915 | 5 535 | 1 431 | 25 708 | 81 068 | 196 756 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 839 | 2 038 | 557 | 1 000 | 3 143 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 139 | 45 084 | 36 528 | 10 096 | 17 347 | 3 920 | 2 522 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 780 | 395 523 | 260 549 | 280 837 | 207 586 | 63 319 | 227 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 101 | 389 755 | 269 330 | 287 433 | 498 023 | 287 921 | 462 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 823 | 12 881 | 5 535 | 1 431 | 25 708 | 81 068 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 839 | 2 038 | 557 | 1 000 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 172 | 18 139 | 45 084 | 36 528 | 10 096 | 17 347 | 3 920 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 148 | 81 780 | 395 523 | 260 549 | 280 837 | 207 586 | 63 319 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 911 | 100 101 | 389 737 | 269 330 | 287 433 | 498 023 | 287 921 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 879 | 975 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 2 075 | 843 | 6 000 | 14 946 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 204 | 765 | 1 277 | 689 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 644 | 497 | 670 | 121 | |||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 8 792 | 1 042 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 276 | 2 075 | 843 | 6 000 | 14 946 | 39 740 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 357 | 2 338 | 8 808 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 357 | 1 749 | 8 808 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 204 | 918 | 1 277 | 187 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 644 | 6 718 | 497 | 121 | 164 | ||
| Прочее за отчетный год | 108 | 3 665 | 1 042 | 3 045 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 879 | 3 050 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | 155 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 879 | 3 050 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | 155 194 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 879 | 975 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 868 | 31 963 | 32 938 | 34 576 | 35 769 | 52 749 | 99 671 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 868 | 111 963 | 112 938 | 114 576 | 115 769 | 132 749 | 179 671 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 963 | 21 577 | 34 576 | 35 769 | 52 749 | 99 671 | 254 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 963 | 101 577 | 114 576 | 115 769 | 132 749 | 179 671 | 334 865 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 195 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | 155 194 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 195 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | 155 194 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 879 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | 155 194 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 879 | 1 638 | 1 193 | 16 981 | 46 921 | 155 194 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 316 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 316 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 10 386 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 10 386 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 386 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 386 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 963 | 101 577 | 114 576 | 115 769 | 132 749 | 179 671 | 334 865 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 868 | 111 963 | 112 938 | 114 576 | 115 769 | 132 750 | 179 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 742 | 52 878 | 234 435 | 132 860 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 276 | 1 722 921 | 1 490 309 | 1 756 757 | 6 269 205 | 8 303 668 | 9 579 285 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 408 | 1 721 948 | 1 400 516 | 1 691 826 | 6 173 304 | 7 730 497 | 9 498 210 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 054 | 13 115 | 195 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 814 | 973 | 76 678 | 64 736 | 95 901 | 573 171 | 81 075 |
| Платежи – всего за отчетный год | 708 756 | 1 787 344 | 1 351 567 | 1 703 879 | 6 034 770 | 8 170 808 | 10 280 678 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 376 417 | 540 524 | 396 318 | 500 399 | 1 500 995 | 2 594 423 | 2 944 425 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 561 | 76 517 | 80 393 | 84 035 | 139 868 | 147 996 | 189 925 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 257 | 47 519 | 31 491 | 12 570 | 7 928 | 4 540 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 276 | 2 075 | 3 481 | 6 000 | 23 381 | 24 750 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 276 245 | 1 122 784 | 841 290 | 1 103 394 | 4 379 979 | 5 405 008 | 7 117 038 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 070 | 1 656 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 100 | 153 | 190 | 68 | 11 035 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 100 | 11 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | 190 | 68 | 35 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 030 | 15 193 | 1 935 | 112 | 10 630 | 9 379 | 3 342 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 830 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 193 | 1 935 | 112 | 10 630 | 9 379 | 3 342 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 736 | 81 174 | 707 415 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 838 | 1 132 823 | 533 338 | 445 461 | 324 159 | 184 818 | 1 229 236 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 383 839 | 753 511 | 533 338 | 376 073 | 148 000 | 1 150 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 379 312 | 69 388 | 176 159 | 184 818 | 79 236 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 103 | 1 051 649 | 670 581 | 504 722 | 546 898 | 318 747 | 521 821 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 266 103 | 670 581 | 263 936 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 051 649 | 240 786 | 546 898 | 318 747 | 521 821 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 326 | 1 711 | 1 066 | 587 | 2 680 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 521 | 1 125 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 155,2 млн ₽ |
| Активы | 1,02 млрд ₽ | 982,2 млн ₽ | 792,2 млн ₽ | 1,69 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,61 | 0,54 | 0,95 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,8 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 516 дн. | 330 дн. | 259 дн. | 47 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 830 дн. | 574 дн. | 402 дн. | 247 дн. | 276 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.