Финансы ООО "БЕРГ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 257 | 336 679 | 288 130 | 175 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 015 | 323 792 | 250 061 | 129 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 230 697 | 311 800 | 245 528 | 129 113 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 318 | 11 992 | 4 533 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 242 | 12 887 | 38 069 | 46 485 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 181 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 860 | 723 | 37 949 | 46 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 122 | 10 569 | 120 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 079 | 1 594 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 900 | 260 100 | 335 085 | 195 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 013 | 228 858 | 323 792 | 176 581 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 266 083 | 224 540 | 311 800 | 176 176 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 930 | 4 318 | 11 992 | 405 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 887 | 31 242 | 11 293 | 19 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 070 | 2 181 | 1 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 8 860 | 723 | 18 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 760 | 19 122 | 10 569 | 490 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 1 079 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 257 | 336 679 | 288 130 | 175 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 377 | 118 987 | 139 129 | 163 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 377 | 116 987 | 137 129 | 161 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 344 | 17 617 | 142 968 | 8 636 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 923 | 127 897 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 421 | 17 617 | 15 071 | 8 636 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 536 | 200 075 | 6 033 | 3 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 218 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 536 | 16 857 | 6 033 | 3 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 900 | 260 100 | 335 085 | 195 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 537 | 102 220 | 118 987 | 150 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 537 | 100 220 | 116 987 | 148 105 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 272 | 134 344 | 17 617 | 11 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 023 | 127 923 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 249 | 6 421 | 17 617 | 11 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 091 | 23 536 | 198 481 | 34 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 183 218 | 27 454 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 091 | 23 536 | 15 263 | 7 122 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 789 | 18 332 | 32 134 | 25 401 |
| Выручка за предыдущий год | 46 046 | 62 246 | 96 021 | 91 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 257 | 43 914 | 63 887 | 66 401 |
| Выручка за отчетный год | 62 246 | 96 021 | 104 284 | 70 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 871 | 27 859 | 35 848 | 18 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 432 | 27 502 | 32 125 | 16 929 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 439 | 357 | 3 723 | 1 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 375 | 68 162 | 68 436 | 52 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 348 | 17 893 | 27 502 | 23 988 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 441 | 439 | 4 632 | 1 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 744 | 20 287 | 25 056 | 16 386 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 876 | 230 | 30 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 900 | 13 244 | 10 123 | 361 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 356 | 7 508 | 5 061 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 709 | 2 037 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 809 | 14 205 | 20 287 | 12 809 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 506 | 876 | 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 695 | 6 900 | 13 244 | 13 182 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 714 | 2 356 | 7 508 | 11 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 20 | 1 709 | 9 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 469 | 11 301 | 16 767 | 10 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 430 | 1 157 | 1 572 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 876 | 3 172 | 11 195 | 3 867 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 141 | 1 425 | 7 675 | 3 606 |
| Прочее за предыдущий год | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 157 | 5 436 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 100 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 172 | 11 199 | 2 546 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 388 | 7 679 | 2 164 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 840 | 16 767 | 20 142 | 13 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 840 | 16 767 | 20 142 | 13 114 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 469 | 11 301 | 16 767 | 10 976 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 220 | 116 987 | 148 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 220 | 118 987 | 150 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 987 | 137 129 | 161 119 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 987 | 139 129 | 163 219 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 767 | 20 142 | 13 114 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 767 | 20 142 | 13 114 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 767 | 20 142 | 13 114 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 767 | 20 142 | 13 114 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 100 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 987 | 139 129 | 163 219 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 220 | 118 987 | 150 105 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 673 | 44 851 | 5 530 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 119 064 | 69 240 | 38 766 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 869 | 64 091 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 766 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 195 | 5 149 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 391 | 24 389 | 33 236 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 025 | 886 | 1 189 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 132 | 168 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 929 | 10 143 | 13 740 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 180 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 375 | 13 228 | 10 959 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | 8 250 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 250 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 405 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 611 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 161 611 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 980 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 850 | 127 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 850 | 127 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 870 | 183 000 | 14 075 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 870 | 183 000 | 14 075 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |