Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЙ ГАЗ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЙ ГАЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 217 | 345 855 | 410 587 | 467 118 | 494 712 | 545 227 | 541 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 628 | 289 238 | 362 080 | 405 828 | 408 061 | 439 009 | 420 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 267 306 | 265 169 | 267 674 | 254 887 | 285 716 | 298 481 | 286 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 247 | 23 995 | 94 331 | 150 866 | 122 270 | 140 453 | 134 791 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 589 | 56 617 | 48 507 | 61 290 | 86 651 | 106 218 | 120 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 68 | 68 | 739 | 740 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 086 | 21 672 | 9 002 | 935 | 2 786 | 1 693 | 173 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 954 | 31 553 | 21 508 | 11 469 | 82 641 | 77 887 | 119 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 330 | 48 230 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 370 | 3 390 | 600 | 589 | 1 224 | 25 899 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 815 | 345 217 | 345 855 | 410 587 | 467 119 | 494 712 | 545 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 727 | 278 628 | 289 238 | 362 080 | 405 828 | 408 061 | 439 009 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 035 | 267 306 | 265 169 | 267 674 | 254 887 | 285 716 | 298 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 616 | 11 247 | 23 995 | 94 331 | 150 866 | 122 270 | 140 453 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 088 | 66 589 | 56 617 | 48 507 | 61 291 | 86 651 | 106 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 453 | 2 | 68 | 68 | 739 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 676 | 30 086 | 21 672 | 9 002 | 935 | 2 786 | 1 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 857 | 30 954 | 31 553 | 21 508 | 11 469 | 82 641 | 77 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 330 | 48 230 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 618 | 5 370 | 3 390 | 600 | 589 | 1 224 | 25 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 179 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 217 | 345 855 | 410 587 | 467 118 | 494 712 | 545 227 | 541 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 846 | 372 173 | 639 639 | 1 085 945 | 991 123 | 743 555 | 1 066 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 331 019 | 370 073 | 637 477 | 1 084 134 | 986 613 | 739 042 | 1 062 065 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 827 | 2 100 | 2 162 | 1 811 | 4 510 | 4 514 | 4 489 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 534 | 70 404 | 162 103 | 1 046 | 3 254 | 375 923 | 27 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 297 | 68 658 | 158 472 | 362 830 | 15 153 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 237 | 1 746 | 3 631 | 1 046 | 3 254 | 13 093 | 12 223 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 815 | 345 217 | 345 855 | 410 587 | 467 119 | 494 712 | 545 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 280 | 333 846 | 372 173 | 798 009 | 1 085 946 | 991 123 | 743 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 263 237 | 331 019 | 370 073 | 795 847 | 1 084 135 | 986 613 | 739 042 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 043 | 2 827 | 2 100 | 2 162 | 1 811 | 4 510 | 4 514 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 101 | 49 534 | 70 404 | 3 734 | 1 046 | 3 254 | 375 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 790 | 44 297 | 68 658 | 103 | 362 830 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 311 | 5 237 | 1 746 | 3 631 | 1 046 | 3 254 | 13 093 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 703 | 9 557 | 12 030 | 14 908 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 979 | 9 996 | 17 180 | 35 762 | 39 461 | 42 499 | 38 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 545 | 24 119 | 29 505 | 28 059 | 29 904 | 30 469 | 23 698 |
| Выручка за отчетный год | 9 996 | 17 180 | 35 762 | 39 461 | 42 499 | 38 606 | 42 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 703 | 9 557 | 12 030 | 14 908 | 8 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 561 | 8 353 | 10 732 | 8 315 | 532 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 185 | 1 106 | 1 142 | 1 204 | 1 298 | 6 593 | 7 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 119 | 29 505 | 28 059 | 29 904 | 30 469 | 23 698 | 33 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 561 | 8 353 | 10 732 | 8 315 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 912 | 1 185 | 1 106 | 1 142 | 1 204 | 1 298 | 6 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 504 | 27 830 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 316 | 235 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 229 | 21 713 | 25 479 | 45 525 | 34 612 | 102 960 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 325 | 36 886 | 38 852 | 287 927 | 320 580 | 6 506 | 27 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 231 | 73 775 | 384 698 | 536 674 | 145 431 | 4 627 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 504 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 316 | 235 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 228 | 11 229 | 21 713 | 25 479 | 45 525 | 34 612 | 102 960 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 368 | 151 325 | 36 886 | 38 852 | 287 927 | 320 580 | 6 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 702 | 152 738 | 73 775 | 384 698 | 536 674 | 145 431 | 4 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 209 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 903 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 351 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 997 | 6 748 | 13 475 | 70 336 | 56 535 | 18 183 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 932 | 2 667 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 243 | 932 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 748 | 13 475 | 70 336 | 56 886 | 18 183 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 903 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 209 | 22 192 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 209 | 22 192 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 209 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 209 | 22 192 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 209 | 22 192 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 209 | 22 192 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 209 | 22 192 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 558 | 294 434 | 228 717 | 74 587 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 558 | 294 434 | 228 717 | 74 587 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 558 | 294 434 | 228 717 | 74 587 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 58 558 | 294 434 | 228 717 | 74 587 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 219 | 30 779 | 12 376 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 310 | 19 507 | 48 615 | 55 958 | 51 508 | 84 605 | 74 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 310 | 19 507 | 43 680 | 44 949 | 49 738 | 49 283 | 27 301 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 935 | 11 009 | 1 770 | 35 322 | 47 339 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 306 | 3 156 845 | 35 396 | 25 179 | 92 228 | 72 229 | 104 336 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 309 | 24 474 | 29 292 | 13 411 | 84 410 | 50 525 | 48 295 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 66 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 993 | 3 132 372 | 6 038 | 11 768 | 7 818 | 21 704 | 49 899 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 842 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 4 529 | 1 842 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | 4 500 | 1 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 | 42 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 530 | 35 400 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 530 | 35 400 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 613 | 900 | 79 | 39 530 | 12 300 | 2 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 613 | 4 100 | 22 411 | 39 930 | 12 300 | 2 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 002 | 4 095 | 39 930 | 12 300 | 2 350 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 611 | 5 | 22 411 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | 22 332 | 400 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | 103 | 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 229 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 652 | 24 676 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 81 748 | 208 | 421 | 2 | 1 977 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58,6 млн ₽ | -294,4 млн ₽ | -228,7 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | -74,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Активы | 345,9 млн ₽ | 410,6 млн ₽ | 467,1 млн ₽ | 494,7 млн ₽ | 545,2 млн ₽ | 541,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,30 | 58,59 | 26,63 | 0,28 | 4,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,24 | 57,64 | 25,77 | 0,28 | 4,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 46,67 | 0,38 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,9 % | -71,7 % | -49,0 % | 24,3 % | -13,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | 11 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 47 дн. | 13 дн. | 39 дн. | 202 дн. | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.