Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Мытищи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	940 339	931 635	598 916	406 875	363 562	337 167	289 703	165 898	216 307	521 410
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	528 341	20 182	22 629	24 347	19 268	11 367	20 695	13 017	11 773	10
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	528 338	20 179	22 626	21 458	16 319	8 483	7 471	10 800	11 317
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	23	13	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				2 886	2 946	2 882	13 201	2 204	446
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	411 998	911 453	576 287	382 528	344 294	325 800	269 008	152 881	204 534	521 400
Запасы на конец отчетного года	11	8	834	877	1 435	2 783	7 121	4 218	5 340	4 551
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	564						18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	376 513	434 544	309 776	238 501	238 526	224 969	215 417	110 711	105 016	130 924
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									41 580	155 052
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 242	152 205	54 425	32 651	48 800	98 013	46 175	37 952	52 592	230 873
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	13 668	324 696	211 252	110 499	55 533	35	278		6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	784 267	941 621	849 448	619 566	406 875	363 562	337 167	180 790	167 266	216 307
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	372 952	528 341	20 182	22 629	24 347	19 268	11 367	25 051	14 385	11 773
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	372 949	528 338	20 179	22 626	21 458	16 319	8 483	10 733	12 168	11 317
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3	13	13	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					2 886	2 946	2 882	14 305	2 204	446
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	411 315	413 280	829 266	596 937	382 528	344 294	325 800	155 739	152 881	204 534
Запасы на конец предыдущего года	30	11	8	834	877	1 435	2 783	5 559	4 218	5 340
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		564		20 650
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	273 920	377 795	352 357	309 776	238 501	238 526	224 969	122 631	110 711	105 016
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										41 580
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	122 385	21 242	152 205	54 425	32 651	48 800	98 013	27 538	37 952	52 592
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	14 980	13 668	324 696	211 252	110 499	55 533	35	10		6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	940 339	931 635	598 916	406 875	363 562	337 167	289 704	165 898	216 307	521 410
ИТОГО капитал на конец отчетного года	53 034	52 382	58 040
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	130	130	130	130	130	44 350	54 350	54 350	54 350	54 350
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	52 891	52 239	57 897
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	395 100	325 500	210 810	110 010	9	16	33	22	190
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	395 100	325 500	210 810	110 010
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					9	16	33	22	190
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	492 205	553 753	330 066	542 790	615 898	555 827	548 921	433 050	475 205	689 572
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 885	2 019	2 154	760	55 780
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	349 940	432 597	326 983	540 420	558 115	552 109	542 726	430 164	472 907	689 572
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	6 756							70	70
Оценочные обязательства на конец отчетного года	467	861	929	1 610	2 003	3 718	6 184	2 816	2 228
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	133 157	118 276					10
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	784 267	941 621	849 448	619 566	406 875	363 562	337 167	180 790	167 266	216 307
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	62 386	54 316	60 195
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	130	130	130	130	130	130	44 350	54 350	54 350	54 350
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	62 243	54 173	60 052
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	450 000	395 100	325 500	210 810	110 010	9	16	32	22	190
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	450 000	395 100	325 500	210 810	110 010
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						9	16	32	22	190
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	271 881	492 205	463 753	852 841	542 790	615 898	555 827	436 701	433 051	475 205
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 154	1 885	2 019	2 154	760	55 780
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	202 047	349 940	342 597	849 758	540 420	558 115	552 109	432 908	430 165	472 907
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	748	6 756						70	70	70
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	269	467	861	929	1 610	2 003	3 718	3 723	2 816	2 228
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	66 663	133 157	118 276

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год						47 883	51 806	58 246	52 414	53 969
Выручка за предыдущий год	2 663 763	2 605 734	2 543 380	1 099 424	869 584	810 385	851 406	593 242	424 741	389 331
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 821 374	2 748 374	2 649 824	1 167 126	916 566	762 502	799 600	534 996	372 327	335 362
Выручка за отчетный год	2 605 734	2 543 380	1 099 424	869 584	810 385	851 406	807 177	424 741	389 331	748 676
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					47 883	51 806	16 749	52 414	53 969	40 556
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					4 171	4 657		5 953	9 630	3 607
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год					43 712	47 149	54 159	46 461	44 339	36 949
Себестоимость продаж за отчетный год	2 748 374	2 649 824	1 167 126	916 566	762 502	799 600	790 428	372 327	335 362	708 120
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						4 171	4 657	9 056	5 953	9 630
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год						43 712	47 149	49 190	46 461	44 339
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год								525	1 404	91 209
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								30
Проценты к получению за отчетный год	289	403	1 548	387	1 397	1 844	935	629	2 239	4 834
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	156 480	121 148	83 837	96 511	9 980	26 042	14 381	18 299	26 642	213 443
Прочие расходы за отчетный год	21 685	25 150	20 724	91 230	17 442	35 657	38 354	24 386	37 107	130 675
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 134								525	1 404
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								132	30
Проценты к получению за предыдущий год	496	289	403	1 548	387	1 397	1 844	173	629	2 239
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	171 815	156 480	121 148	83 837	96 511	9 980	26 042	139 189	18 299	26 642
Прочие расходы за предыдущий год	13 566	20 404	25 150	20 724	91 230	17 442	35 657	149 760	24 386	37 107
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	473							178
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	661	981	653	912		311	355	1 388
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					2 886	60
Прочее за предыдущий год		814	46		397
Текущий налог на прибыль за отчетный год	981	653	912		311	355
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 492			4 980		991
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1 520	4 980
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					9
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				2 886	60		10 320
Прочее за отчетный год	814	46		397
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год										91 209
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год										91 209
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	391							178
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	130	130	130	130	130	130	44 350
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 243	54 173	60 052
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	62 386	54 316	60 195
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	130	130	130	130	130	44 350	54 350
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 891	52 239	57 897
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	53 034	52 382	58 040
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						44 220	10 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 808	2 239	236 985	283		20
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		8 808	2 239	236 985	283	44 220	10 020
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					283		20
Чистая прибыль (ИТОГО)					283		20
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 808	2 239	236 985
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		8 808	2 239	236 985
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 352	10 742	4 394	38 825	6 703	10 550	50 595
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 352	10 742	4 394	38 825	6 703	10 550	50 595
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 352	10 742	3 953	38 825	2 154	3 562	50 146
Убыток (ИТОГО)	9 352	10 742	3 953	38 825	2 154	3 562	50 146
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					4 549	6 988	449
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					4 549	6 988	449
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			441
Дивиденды (ИТОГО)			441
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					13
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	59 790	52 382	58 040
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	62 386	61 072	60 195

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		200 616	20 488	79 709	71 188	49 297		10 384	56 221	36 540
Поступления – всего за отчетный год	1 792 734	2 259 501	1 319 311	800 406	673 602	782 234	740 620	389 521	402 964	529 473
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 560 550	1 709 539	1 133 406	685 991	585 853	623 921	716 471	369 497	394 913	502 170
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								175	1 058
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	4 350	52	1 504
Прочие поступления за отчетный год	227 834	549 910	184 401	114 415	87 749	158 313	24 149	19 849	6 993	27 303
Платежи – всего за отчетный год	1 815 408	2 058 885	1 298 823	720 697	602 414	732 937	802 340	379 137	346 743	492 933
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 773 921	1 976 441	1 198 235	642 359	504 392	567 626	645 511	296 689	279 179	381 746
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 368	28 252	39 897	51 961	51 095	65 068	118 476	65 181	65 644	81 544
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 208	979	653		311	355		1 204	401
Прочие платежи за отчетный год	12 911	53 213	60 038	26 377	46 616	99 888	38 353	16 063	1 519	29 643
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								30		139 547
Поступления – всего за отчетный год								30		139 547
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год										139 547
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								30
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		53	3 579	235	49	84	118		41 580
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		53	3 579	235	49	84	118
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									41 580
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							10 000			2 193
Поступления – всего за отчетный год							10 000			2 193
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							10 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год										2 193
Платежи – всего за отчетный год	78 469	69 600	114 690	101 247	54 990
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				447
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	78 469	69 600	114 690	100 800	54 990
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		130 963			16 149	49 213		10 414	14 641	178 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	424,7 млн ₽	389,3 млн ₽	748,7 млн ₽
Чистая прибыль	-3,6 млн ₽	-50,1 млн ₽	-293 тыс. ₽	-965 тыс. ₽	91,2 млн ₽
Активы	337,2 млн ₽	289,7 млн ₽	165,9 млн ₽	216,3 млн ₽	521,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	-267,2 млн ₽	-259,1 млн ₽	-168,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	-8,3 %	+92,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,59	0,49	0,35	0,43	0,76	2,15 ▼	2,06
Коэффициент быстрой ликвидности	0,58	0,48	0,34	0,42	0,75	1,92 ▼	1,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,08	0,09	0,20	0,56	0,31 ▲	0,41
Коэффициент автономии	—	—	-1,61	-1,20	-0,32	0,60 ▼	0,59
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,30	0,32
Рентабельность продаж	—	—	1,4 %	2,5 %	0,5 %	12,0 % ▼	16,3 %
Чистая рентабельность	—	—	-0,1 %	-0,2 %	12,2 %	7,4 % ▲	10,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	-17,3 %	-0,2 %	-0,4 %	17,5 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	8,4 %	9,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	2,56	1,80	1,44	0,40 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	95 дн.	98 дн.	64 дн.	139 дн. ▲	123 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	3 дн.	4 дн.	6 дн.	2 дн.	4 дн. ▲	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	252 дн.	251 дн.	422 дн.	515 дн.	355 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	-322 дн.	-410 дн.	-289 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	-1,83	-1,32	-0,32	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	-18,02	-13,46	-2,59	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 12,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).