Финансы ООО "ФОРВАРДЭТАЛОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРДЭТАЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 856 | 165 207 | 165 634 | 170 422 | 188 888 | 207 547 | 228 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 887 | 118 403 | 117 449 | 117 047 | 188 862 | 207 516 | 226 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 062 | 94 062 | 92 486 | 92 793 | 92 793 | 92 793 | 92 793 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 825 | 24 341 | 24 963 | 24 254 | 24 535 | 24 328 | 24 422 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 534 | 90 395 | 109 415 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 969 | 46 804 | 48 185 | 53 375 | 26 | 31 | 2 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 460 | 560 | 945 | 3 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 504 | 29 816 | 10 953 | 570 | 22 | 14 | 2 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 421 | 36 282 | 52 800 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 161 | 148 856 | 165 207 | 165 634 | 170 422 | 188 888 | 207 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 423 | 117 887 | 114 843 | 117 449 | 169 847 | 188 862 | 207 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 049 | 94 062 | 90 502 | 92 486 | 92 793 | 92 793 | 92 793 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 374 | 23 825 | 24 341 | 24 963 | 24 254 | 24 535 | 24 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 800 | 71 534 | 90 395 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 738 | 30 969 | 50 363 | 48 185 | 575 | 26 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 357 | 460 | 560 | 945 | 3 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 392 | 30 504 | 29 816 | 10 953 | 570 | 22 | 14 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 986 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 980 | 36 282 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 856 | 165 206 | 165 633 | 170 422 | 188 888 | 207 547 | 228 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 004 | 40 004 | 40 004 | 40 004 | 40 004 | 40 004 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 450 | 5 450 | 5 450 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 450 | 5 450 | 5 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 452 | 209 563 | 212 485 | 219 328 | 238 988 | 259 351 | 281 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 689 | 208 559 | 212 410 | 218 923 | 238 628 | 258 992 | 281 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 764 | 1 004 | 75 | 405 | 360 | 359 | 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 161 | 148 856 | 165 206 | 165 633 | 170 422 | 188 888 | 207 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 004 | 40 004 | 40 004 | 40 004 | 40 004 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 703 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 253 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 701 | 190 452 | 209 563 | 212 485 | 219 328 | 238 988 | 259 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 495 | 189 689 | 208 559 | 212 410 | 218 923 | 238 628 | 258 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 764 | 1 004 | 75 | 405 | 360 | 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 124 | 165 | 174 | |||
| Выручка за предыдущий год | 267 | 124 | 165 | 174 | |||
| Выручка за отчетный год | 267 | 124 | 165 | 174 | 742 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 124 | 165 | 174 | 742 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 260 | 1 909 | 2 109 | 1 769 | 1 600 | 1 600 | 2 124 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 523 | 2 260 | 1 909 | 2 109 | 1 769 | 1 600 | 1 600 |
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 008 | 1 565 | 782 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 572 | 75 | 6 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 826 | 727 | 225 | 36 | 39 | 77 | 74 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 | 261 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 603 | 16 008 | 1 565 | 782 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 654 | 24 572 | 75 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 926 | 31 826 | 727 | 225 | 36 | 39 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 396 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 295 | 4 452 | 700 | 621 | 251 | 295 | 297 |
| Прочее за предыдущий год | 4 490 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 452 | 700 | 621 | 251 | 295 | 297 | 291 |
| Прочее за отчетный год | 4 490 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 396 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 396 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 396 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 004 | 40 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 746 | 746 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 004 | 40 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 746 | 746 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 495 | 1 158 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 495 | 1 158 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 495 | 1 158 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 495 | 1 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 644 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 569 | 876 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 | 876 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 455 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 925 | 4 088 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 | 3 011 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 556 | 1 077 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 799 | 3 205 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 799 | 3 205 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 799 | 3 205 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 188,9 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | 228,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -53,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.