Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОИНВЕСТ-М", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОИНВЕСТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 948 | 14 557 | 31 572 | 35 487 | 74 391 | 67 753 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 948 | 14 557 | 31 572 | 35 487 | 74 391 | 67 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 12 393 | 27 544 | 27 686 | 67 434 | 67 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 818 | 2 156 | 4 014 | 7 788 | 6 957 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | 14 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 948 | 14 557 | 31 572 | 35 487 | 67 850 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 14 557 | 31 572 | 35 487 | 67 850 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 12 393 | 27 544 | 27 699 | 67 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 818 | 2 156 | 4 014 | 7 788 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 948 | 14 557 | 31 572 | 35 487 | 74 391 | 67 753 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 539 | 27 597 | 50 723 | 61 552 | 105 461 | 110 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 780 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 539 | 27 597 | 50 723 | 61 552 | 105 461 | 106 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 948 | 14 557 | 31 572 | 35 487 | 67 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 539 | 27 597 | 50 723 | 61 552 | 107 399 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 539 | 27 597 | 50 723 | 61 552 | 106 749 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 722 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 140 | 3 722 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 166 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 499 | 6 354 | 5 526 | 5 140 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 832 | 3 166 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 499 | 6 354 | 5 526 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 1 095 | 585 | 1 774 | 172 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 1 095 | 585 | 1 773 | 60 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 591 | 7 449 | 6 111 | 6 914 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 591 | 7 449 | 6 111 | 6 914 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 591 | 7 449 | 6 111 | 6 914 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 591 | 7 449 | 6 111 | 6 914 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 818 | 1 338 | 1 858 | 3 774 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 095 | 28 817 | 26 478 | 13 123 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 095 | 28 817 | 26 478 | 13 123 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 277 | 27 479 | 24 620 | 9 349 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 368 | 20 844 | 3 127 | 2 918 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 488 | 2 648 | 1 070 | 940 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 421 | 3 987 | 20 423 | 5 491 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 818 | 1 338 | 1 858 | 3 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 74,4 млн ₽ | 67,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,1 млн ₽ | -42,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.