Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОИНЖСТРОЙ", Мытищи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОИНЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 396 | 201 166 | 171 997 | 153 141 | 145 516 | 144 942 | 167 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 821 | 165 442 | 155 630 | 142 020 | 132 553 | 133 860 | 150 730 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 307 | 323 | 449 | 372 | 310 | 268 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 320 | 135 423 | 134 720 | 119 979 | 115 602 | 121 483 | 126 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 29 712 | 20 587 | 21 562 | 16 552 | 11 941 | 23 688 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 501 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 27 | 126 | 244 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 576 | 35 724 | 16 367 | 11 121 | 12 963 | 11 083 | 16 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 462 | 8 397 | 7 945 | 7 800 | 7 712 | 8 781 | 11 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 064 | 19 419 | 5 669 | 2 595 | 3 304 | 1 300 | 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 545 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 050 | 796 | 2 090 | 149 | 1 426 | 413 | 2 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 567 | 663 | 577 | 521 | 589 | 515 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 288 | 161 174 | 201 166 | 171 997 | 153 142 | 145 516 | 144 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 930 | 118 822 | 165 442 | 155 630 | 142 020 | 132 553 | 133 860 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 501 | 307 | 323 | 449 | 372 | 310 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 930 | 92 652 | 135 423 | 134 720 | 119 979 | 115 602 | 121 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 670 | 29 712 | 20 587 | 21 562 | 16 552 | 11 941 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 27 | 126 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 358 | 42 352 | 35 724 | 16 367 | 11 122 | 12 963 | 11 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 152 | 9 462 | 8 397 | 7 945 | 7 800 | 7 712 | 8 781 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 291 | 28 082 | 19 419 | 5 669 | 2 596 | 3 304 | 1 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 213 | 6 545 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 915 | 3 050 | 796 | 2 090 | 149 | 1 426 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 530 | 567 | 663 | 577 | 521 | 589 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 396 | 201 165 | 171 997 | 153 141 | 145 516 | 144 942 | 167 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 345 | 101 381 | 96 797 | 100 518 | 96 377 | 99 761 | 94 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 318 | 96 734 | 100 455 | 96 314 | 99 698 | 94 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 546 | 65 464 | 37 903 | 22 399 | 21 793 | 7 912 | 32 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 546 | 65 464 | 37 903 | 21 934 | 21 361 | 7 419 | 31 827 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 465 | 432 | 493 | 765 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 505 | 34 320 | 37 297 | 30 224 | 27 345 | 37 269 | 40 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 071 | 536 | 813 | 1 615 | 1 317 | 48 | 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 762 | 33 326 | 36 484 | 27 763 | 25 807 | 36 922 | 38 832 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 459 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 846 | 221 | 299 | 1 218 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 672 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 288 | 161 174 | 201 166 | 171 997 | 153 142 | 145 516 | 144 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 396 | 94 345 | 101 381 | 96 797 | 100 518 | 96 377 | 99 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 282 | 101 318 | 96 734 | 100 455 | 96 314 | 99 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 091 | 9 546 | 65 464 | 37 903 | 22 399 | 21 793 | 7 912 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 091 | 9 546 | 65 464 | 37 903 | 21 934 | 21 361 | 7 419 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 465 | 432 | 493 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 801 | 57 284 | 34 320 | 37 297 | 30 224 | 27 345 | 37 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 611 | 15 071 | 536 | 813 | 1 615 | 1 317 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 685 | 41 754 | 33 325 | 36 484 | 27 763 | 25 807 | 36 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 459 | 459 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 846 | 221 | 299 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 634 | 93 280 | 111 425 | 121 626 | 140 910 | 141 565 | 118 185 |
| Выручка за предыдущий год | 114 128 | 136 291 | 144 522 | 157 677 | 159 597 | 149 957 | 147 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 506 | 43 011 | 33 097 | 36 051 | 18 687 | 8 392 | 29 528 |
| Выручка за отчетный год | 136 291 | 144 522 | 157 677 | 159 597 | 149 957 | 147 713 | 140 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 425 | 121 626 | 140 910 | 141 565 | 118 185 | 113 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 776 | 14 505 | 24 436 | 21 697 | 21 923 | 24 415 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 649 | 107 121 | 116 474 | 119 868 | 96 262 | 88 948 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 853 | 33 097 | 36 051 | 18 687 | 8 392 | 29 528 | 27 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 438 | 7 776 | 14 505 | 24 436 | 21 697 | 21 923 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 842 | 103 649 | 107 121 | 116 474 | 119 868 | 96 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 538 | 17 624 | 20 648 | 16 243 | 18 209 | 23 027 | 23 377 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 332 | 26 | 27 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 297 | 7 056 | 6 873 | 4 724 | 3 027 | 2 638 | 1 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 613 | 24 829 | 19 332 | 8 328 | 1 724 | 6 885 | 4 692 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 628 | 7 947 | 6 648 | 11 797 | 2 185 | 3 169 | 4 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 820 | 43 126 | 17 624 | 20 648 | 16 242 | 18 209 | 23 027 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 22 | 332 | 26 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 408 | 3 297 | 7 056 | 6 873 | 4 724 | 3 027 | 2 638 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 483 | 34 583 | 24 829 | 19 332 | 8 328 | 1 724 | 6 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 929 | 3 628 | 7 947 | 6 648 | 11 798 | 2 185 | 3 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 677 | 34 948 | 15 931 | 18 177 | 14 420 | 10 859 | 18 383 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 091 | 8 173 | 1 671 | 2 335 | 1 381 | 2 946 | 4 573 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 471 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 98 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 178 | 1 671 | 2 335 | 1 381 | 2 946 | 4 573 | 5 403 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 437 | 726 | 70 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 437 | 726 | 70 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 465 | 4 404 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 98 | 118 | ||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 948 | 15 931 | 18 177 | 14 421 | 10 859 | 18 383 | 17 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 948 | 15 931 | 18 177 | 14 421 | 10 859 | 18 383 | 17 703 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 948 | 15 931 | 18 177 | 14 420 | 10 859 | 18 383 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 318 | 96 734 | 100 455 | 96 314 | 99 698 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 381 | 96 797 | 100 518 | 96 377 | 99 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 734 | 100 455 | 96 314 | 99 698 | 94 401 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 797 | 100 518 | 96 377 | 99 761 | 94 464 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 178 | 14 421 | 10 859 | 18 384 | 17 703 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 178 | 14 421 | 10 859 | 18 384 | 17 703 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 178 | 14 421 | 10 859 | 18 384 | 17 703 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 178 | 14 421 | 10 859 | 18 384 | 17 703 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 762 | 10 700 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 762 | 10 700 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 722 | 10 700 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 722 | 10 700 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 797 | 100 518 | 96 378 | 99 761 | 94 464 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 841 | 96 797 | 100 518 | 96 378 | 99 761 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 660 | 28 021 | 16 906 | 43 593 | 30 377 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 669 | 181 635 | 170 924 | 166 834 | 143 245 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 104 | 162 160 | 151 709 | 165 587 | 142 873 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 | 19 475 | 19 215 | 600 | 77 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 009 | 153 614 | 154 018 | 123 241 | 112 868 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 369 | 51 160 | 46 029 | 37 467 | 33 785 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 058 | 47 223 | 46 588 | 68 029 | 61 520 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 536 | 3 767 | 3 165 | 3 907 | 1 645 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 218 | 519 | 7 721 | 4 288 | 5 546 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 815 | 50 945 | 50 515 | 1 833 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 104 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 605 | 4 151 | 3 278 | 118 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 490 | 4 148 | 2 176 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 | 1 102 | 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 501 | 4 154 | 1 194 | 16 692 | 34 358 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 422 | 4 154 | 1 194 | 15 502 | 33 488 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 190 | 870 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 119 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 313 | 6 550 | 20 000 | 5 580 | 29 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 982 | 6 550 | 20 000 | 5 500 | 29 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 783 | 36 509 | 34 435 | 36 772 | 23 581 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 036 | 16 631 | 13 862 | 17 330 | 18 289 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 747 | 19 878 | 20 573 | 19 442 | 5 292 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 294 | 1 277 | 2 256 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 145,5 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 167,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,30 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 12,7 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 335 дн. | 109 дн. | 159 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 122 дн. | 456 дн. | 517 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.