Финансы ООО "КЛ ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 068 | 95 848 | 83 213 | 103 377 | 101 373 | 120 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 068 | 95 848 | 83 213 | 103 376 | 101 373 | 120 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 849 | 5 717 | 11 005 | 11 734 | 7 371 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 568 | 2 838 | 921 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 651 | 69 154 | 55 951 | 79 544 | 80 029 | 82 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 131 | 17 650 | 15 335 | 12 098 | 13 973 | 37 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 868 | 489 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 398 | 85 041 | 95 848 | 83 213 | 103 377 | 101 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 398 | 85 041 | 95 848 | 83 212 | 103 376 | 101 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 849 | 5 717 | 11 005 | 11 734 | 7 371 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 250 | 2 568 | 2 838 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 135 | 68 624 | 69 157 | 56 872 | 79 544 | 80 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 5 131 | 17 647 | 15 335 | 12 098 | 13 973 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 868 | 489 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 068 | 95 847 | 83 213 | 103 377 | 101 373 | 120 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 812 | 12 989 | 12 613 | 6 562 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 802 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 370 | 63 474 | 72 154 | 60 050 | 57 024 | 69 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 370 | 63 474 | 72 154 | 60 050 | 57 024 | 69 640 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 886 | 46 265 | 24 280 | 30 338 | 31 737 | 44 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 886 | 46 249 | 24 273 | 30 338 | 31 737 | 44 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 7 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 398 | 85 041 | 95 847 | 83 213 | 103 377 | 101 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 652 | 2 812 | 12 989 | 12 613 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 642 | 2 802 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 811 | 37 370 | 63 474 | 72 154 | 60 050 | 57 024 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 811 | 37 370 | 63 474 | 72 154 | 60 050 | 57 024 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 935 | 44 859 | 46 265 | 24 280 | 30 338 | 31 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 770 | 44 859 | 46 249 | 24 273 | 30 338 | 31 737 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 656 | 10 098 | 25 679 | 17 422 | 16 949 | 10 827 |
| Выручка за предыдущий год | 117 224 | 109 188 | 145 833 | 112 904 | 188 417 | 140 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 568 | 99 090 | 120 154 | 95 482 | 171 468 | 129 910 |
| Выручка за отчетный год | 109 188 | 145 833 | 112 904 | 188 417 | 140 737 | 115 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 098 | 25 679 | 19 097 | 16 949 | 10 827 | 15 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 160 | 23 326 | 17 422 | 16 949 | 10 827 | 15 749 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 938 | 2 353 | 1 675 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 090 | 120 154 | 93 807 | 171 468 | 129 910 | 99 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 838 | 8 160 | 23 326 | 17 422 | 16 949 | 10 827 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 818 | 1 938 | 2 353 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | 670 | 28 933 | 9 069 | 1 097 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 029 | 2 491 | 3 573 | 3 667 | 3 205 | 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 680 | 8 889 | 59 988 | 41 449 | 15 676 | 16 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 352 | 46 458 | 73 167 | 25 798 | 14 229 | 30 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 690 | 1 459 | 670 | 28 933 | 9 069 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 908 | 2 029 | 2 491 | 3 573 | 3 667 | 3 205 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 676 | 3 680 | 8 889 | 59 988 | 41 449 | 15 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 916 | 8 352 | 46 458 | 73 167 | 25 798 | 14 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | 1 160 | 670 | 23 157 | 7 224 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 299 | 5 776 | 1 845 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 5 776 | 1 845 | 246 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 160 | 670 | 23 157 | 7 224 | 851 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 160 | 670 | 23 157 | 7 224 | 851 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 352 | 1 160 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 802 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 812 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 670 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 670 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 704 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 704 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 704 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 704 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 812 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 334 | 4 041 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 286 | 141 341 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 733 | 121 460 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 553 | 19 881 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 952 | 137 300 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 087 | 113 245 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 459 | 440 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 778 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 628 | 23 615 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 968 | 9 351 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 351 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 366 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 153 | 2 998 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 670 тыс. ₽ | 23,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 851 тыс. ₽ |
| Активы | 85,1 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 120,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 13,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 3,43 | 3,41 | 3,19 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 2,94 | 3,02 | 2,96 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,63 | 0,40 | 0,44 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,96 | 7,04 | 17,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,8 % | 22,4 % | 7,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 178,3 % | 57,3 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 43 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 94 дн. | 65 дн. | 89 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,71 | 0,69 | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 6,67 | 5,26 | 4,26 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.