Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТРОВ", Мытищи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 153 | 171 388 | 169 836 | 164 835 | 125 854 | 12 983 | 36 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 951 | 132 913 | 131 611 | 131 299 | 84 598 | 4 491 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 421 | 375 | 297 | 147 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 578 | 44 974 | 43 109 | 42 340 | 40 794 | 4 491 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 373 | 86 052 | 86 052 | 85 637 | 39 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 466 | 2 074 | 3 025 | 4 156 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 201 | 38 475 | 38 226 | 33 536 | 41 257 | 12 983 | 32 049 | |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 315 | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 196 | 38 022 | 38 147 | 33 051 | 41 229 | 30 355 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 005 | 56 | 71 | 482 | 28 | 12 983 | 1 694 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 709 | 176 153 | 171 388 | 169 836 | 156 996 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 137 | 129 951 | 132 913 | 131 611 | 88 043 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 466 | 421 | 375 | 219 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 558 | 46 578 | 44 974 | 43 109 | 41 628 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 579 | 82 041 | 86 052 | 86 052 | 42 061 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 866 | 1 466 | 2 074 | 4 134 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 571 | 46 202 | 38 475 | 38 226 | 68 953 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 315 | 315 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 872 | 44 772 | 38 022 | 38 147 | 68 740 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 1 005 | 56 | 71 | 211 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 82 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 153 | 171 388 | 169 836 | 164 835 | 125 854 | 12 983 | 36 540 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 511 | 171 220 | 165 723 | 159 787 | 120 852 | 1 225 | 12 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 306 | 306 | 306 | 306 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 689 | 164 192 | 158 256 | 119 321 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 69 | 84 | 1 | 1 | 17 062 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 062 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 | 84 | 1 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 | 99 | 4 029 | 5 047 | 5 001 | 11 758 | 6 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 99 | 4 029 | 4 176 | 4 050 | 11 758 | 6 482 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 871 | 951 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 709 | 176 153 | 171 388 | 169 836 | 156 996 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 178 | 175 511 | 171 220 | 165 723 | 151 880 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 225 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 306 | 306 | 306 | 306 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 980 | 169 689 | 164 192 | 150 349 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 54 | 69 | 84 | 13 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 69 | 84 | 13 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 492 | 586 | 99 | 4 029 | 5 102 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 492 | 586 | 99 | 4 029 | 4 151 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 951 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 465 | 1 054 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 41 036 | 1 848 | 453 | 368 | 425 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 429 | 794 | 598 | 542 | 481 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 848 | 453 | 368 | 415 | 427 | 297 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 296 | 5 422 | 6 864 | 7 634 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 708 | 598 | 542 | 485 | 480 | 237 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 914 | 5 296 | 5 422 | 7 644 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 519 | 43 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 413 | 2 538 | 2 476 | 2 463 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 322 | 688 | 81 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 197 | 2 546 | 3 113 | 2 554 | 25 836 | 11 758 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 869 | 265 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 216 | 2 413 | 2 538 | 2 873 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 202 | 7 106 | 688 | 81 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 667 | 5 197 | 2 546 | 3 113 | 4 178 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 278 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 600 | 593 | 1 110 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 649 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 933 | 1 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 382 | 625 | 318 | 6 180 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 625 | 704 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 15 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 610 | 608 | 1 070 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 225 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 306 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 349 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 880 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 225 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 306 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 321 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 852 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 852 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 880 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 716 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 826 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 699 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 542 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 953 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 424 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 553 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 553 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 553 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 980 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 980 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 980 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 368 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | — | — | 297 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -31,0 млн ₽ | — | -11,8 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | ||
| Активы | 169,8 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 165,7 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | — | 1,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,8 % | +2,9 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,49 | 6,64 | 8,25 | — | 1,10 | 4,94 | 1,74 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,49 | 6,64 | 8,25 | — | 1,10 | 4,94 | 1,11 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,01 | — | 1,10 | 0,26 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,96 | — | 0,09 | 0,36 | 0,39 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,04 | — | 9,60 | 1,81 | 1,07 ▼ | 1,30 |
| Рентабельность продаж | -1 520,7 % | -1 670,8 % | -1 800,2 % | — | — | 20,2 % | 3,9 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -1 493,8 % | -1 430,4 % | -7 266,5 % | — | — | 4,7 % | 2,2 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -3,6 % | -24,7 % | — | -90,6 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,3 % | -3,7 % | -25,7 % | — | -959,8 % | 0,1 % | 13,3 % ▼ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,01 | 1,54 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 836 дн. | 29 069 дн. | 35 243 дн. | — | — | 37 305 дн. | 78 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 713 дн. | 3 143 дн. | 3 080 дн. | — | — | 9 983 дн. | 75 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,85 | 0,88 | — | 0,09 | 0,80 | 0,49 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 46,54 | 37,21 | 28,69 | — | -5,36 | — | 4,68 | 5,06 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 17023).