Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛТЕК", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 950 | 7 318 | 7 318 | 7 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 831 | 387 | 387 | 387 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 387 | 387 | 387 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 831 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 119 | 6 931 | 6 931 | 6 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 038 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 588 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 366 | 6 930 | 6 930 | 6 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 324 | 7 380 | 7 318 | 7 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 387 | 387 | 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 085 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 387 | 387 | 387 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 207 | 6 993 | 6 931 | 6 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 644 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 957 | 6 930 | 6 930 | 6 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 63 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 535 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 950 | 7 318 | 7 318 | 7 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 393 | 31 | 31 | 31 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 393 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 589 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 968 | 7 287 | 7 287 | 7 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 968 | 7 287 | 7 287 | 7 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 324 | 7 380 | 7 318 | 7 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 366 | 31 | 31 | 31 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 366 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 041 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 917 | 7 349 | 7 287 | 7 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 745 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 172 | 7 349 | 7 287 | 7 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 216 | |||
| Выручка за предыдущий год | 291 472 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 256 | |||
| Выручка за отчетный год | 150 540 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 276 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 706 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 506 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 064 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 264 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 222 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 857 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 382 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 950 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 626 | 2 305 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 363 | 3 424 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 693 | 144 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 361 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 883 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 825 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 548 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 798 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 393 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 393 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 555 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 623 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 932 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 313 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 565 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 994 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 401 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 342 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 011 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 413 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 413 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 413 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 492 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 492 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 235,06 | 235,06 | 235,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.